10 dages handelsstrategier for begyndere

Dagshandel er handlen om at købe og sælge et finansielt instrument inden for samme dag eller endda flere gange i løbet af en dag. Det kan være et lukrativt spil at drage fordel af små prisbevægelser - hvis det spilles korrekt. Men det kan være et farligt spil for nybegynderne eller enhver, der ikke overholder en gennemtænkt strategi. Derudover er ikke alle mæglere velegnet til den store mængde handler, der er foretaget af daghandlere. Nogle mæglere er dog designet med dagsforhandleren i tankerne. Du kan tjekke vores liste over de bedste mæglere til dagshandel for at se, hvilke mæglere der bedst passer til dem, der gerne vil daghandel.

Onlinemæglere på vores liste, inklusive Tradestation, TD Ameritrade og Interactive Brokers, har professionelle eller avancerede versioner af deres platforme, der indeholder streaming-tilbud i realtid, avancerede diagramværktøjer og muligheden for at indtaste og ændre komplekse ordrer i hurtig rækkefølge.

Lad os se på nogle generelle dagshandelsprincipper og derefter gå videre til at beslutte, hvornår vi skal købe og sælge, fælles dagshandelsstrategier, grundlæggende diagrammer og mønstre, og hvordan man begrænser tab.

Key takeaways

• Dagshandel er kun rentabel, når erhvervsdrivende tager det alvorligt og gør deres research.
• Dagshandel er et job, ikke en hobby eller en forbipasserende tidsfordriv. Behandl det som sådan - vær flittig, fokuseret, objektiv og løsriv følelser.
• Her giver vi nogle grundlæggende tip og know-how for at blive en succesrig dagshandler.

Dagshandelsstrategier

1. Viden er magt

Ud over viden om grundlæggende handelsprocedurer er daghandlere nødt til at følge med på de seneste aktiemarkedsnyheder og begivenheder, der påvirker aktier - Feds renteplaner, de økonomiske udsigter osv. Så gør dine lektier. Lav en ønskeliste over de aktier, du gerne vil handle, og hold dig informeret om de valgte virksomheder og generelle markeder. Scan forretningsnyheder og besøg pålidelige finansielle websteder.

2. Indstil bortset fra midler

Vurder, hvor meget kapital du er villig til at risikere for hver handel. Mange succesrige dagsforhandlere risikerer mindre end 1% til 2% af deres konto pr. Handel. Hvis du har en handelskonto på $ 40.000 og er villig til at risikere 0, 5% af din kapital på hver handel, er dit maksimale tab pr. Handel $ 200 (0, 005 x $ 40, 000). Afsæt et overskydende beløb, du kan handle med, og du er villig til at miste. Husk, at det muligvis ikke sker.

3. Indstil bortset tid, for

Dagshandel kræver din tid. Derfor kaldes det dagshandel. Du bliver faktisk nødt til at opgive det meste af din dag. Overvej ikke det, hvis du har begrænset tid til overs. Processen kræver en erhvervsdrivende til at spore markederne og se mulighederne, som kan opstå når som helst i løbet af handelstiden. At bevæge sig hurtigt er nøglen.

4. Start lille

Som begynder skal du fokusere på maksimalt en til to lagre i løbet af en session. Det er lettere at spore og finde muligheder med kun et par lagre.

For nylig er det blevet mere og mere almindeligt at kunne handle fraktionerede aktier, så du kan specificere specifikke, mindre dollarbeløb, du ønsker at investere. Det betyder, at hvis Apple-aktier handler til $ 250, og du kun ønsker at købe $ 50 værd, vil mange mæglere nu lade dig købe en femtedel af en aktie.

5. Undgå Penny Stocks

Du leder sandsynligvis efter tilbud og lave priser, men hold dig væk fra ørebeholdninger. Disse lagre er ofte illikvide, og chancerne for at ramme en jackpot er ofte dystre. Mange aktier, der handler under $ 5 pr. Aktie, bliver de-børsnoteret fra større børser og kan kun omsættes over-the-counter (OTC). Medmindre du ser en reel mulighed og har foretaget din research, skal du være fri for disse.

6. Tid for disse handler

Mange ordrer placeret af investorer og forhandlere begynder at udføres, så snart markederne åbner om morgenen, hvilket bidrager til prisudsving. En erfaren spiller kan muligvis genkende mønstre og vælge passende for at opnå overskud. Men for nybegynderne kan det være bedre bare at læse markedet uden at gøre noget i de første 15 til 20 minutter. Midttimerne er normalt mindre ustabile, og derefter begynder bevægelse at plukke op igen mod lukkeklokken. Selvom rushtimerne tilbyder muligheder, er det mere sikkert for begyndere at undgå dem i starten.

7. Klip tab med begrænsede ordrer

Bestem, hvilken type ordrer du skal bruge til at gå ind og afslutte handler. Vil du bruge markedsordrer eller begrænse ordrer? Når du afgiver en markedsordre, udføres den til den bedste tilgængelige pris på det tidspunkt - dermed ingen prisgaranti.

En grænseordre garanterer i mellemtiden prisen, men ikke udførelsen. Begrænsningsordrer hjælper dig med at handle med mere præcision, hvor du indstiller din pris (ikke urealistisk men eksekverbar) til både køb og salg. Mere sofistikerede og erfarne daghandlere kan også bruge brugen af ​​optionstrategier til også at afdække deres positioner.

8. Vær realistisk omkring fortjeneste

En strategi behøver ikke at vinde hele tiden for at være rentabel. Mange erhvervsdrivende vinder kun 50% til 60% af deres handler. De tjener dog mere på deres vindere end de taber på deres tabere. Sørg for, at risikoen for hver handel er begrænset til en bestemt procentdel af kontoen, og at indgangs- og exitmetoder er klart defineret og nedskrevet.

9. Hold dig kølig

Der er tidspunkter, hvor aktiemarkederne tester dine nerver. Som daghandler skal du lære at holde grådighed, håb og frygt i skak. Beslutninger skal styres af logik og ikke følelser.

10. Hold dig til planen

Succesrige erhvervsdrivende skal bevæge sig hurtigt, men de behøver ikke at tænke hurtigt. Hvorfor? Fordi de har udviklet en handelsstrategi på forhånd sammen med disciplinen til at holde sig til den strategi. Det er vigtigt at følge din formel nøje i stedet for at prøve at jage overskud. Lad ikke dine følelser få det bedste af dig og opgive din strategi. Der er et mantra blandt daghandlere: "Planlæg din handel og handel din plan."

Inden vi går ind på nogle af dagene og tingene i dagshandel, lad os se på nogle af grundene til, at dagshandel kan være så vanskelig.

Hvad gør dagshandel vanskelig?

Dagshandel tager meget praksis og know-how, og der er flere faktorer, der kan gøre processen udfordrende.

Ved først, at du går op mod fagfolk, hvis karriere drejer sig om handel. Disse mennesker har adgang til den bedste teknologi og forbindelser i branchen, så selvom de mislykkes, er de klar til at lykkes til sidst. Hvis du hopper på båndvognen, betyder det mere overskud for dem.

Onkel Sam vil også have et nedsættelse af dine overskud, uanset hvor slank. Husk, at du bliver nødt til at betale skat for eventuelle kortsigtede gevinster - eller investeringer, du har i et år eller mindre - til den marginale sats. Den ene advarsel er, at dine tab opvejer gevinster.

Som en individuel investor er du måske tilbøjelig til følelsesmæssige og psykologiske fordomme. Professionelle forhandlere er normalt i stand til at skære disse ud af deres handelsstrategier, men når det er din egen kapital, er det en tendens til at være en anden historie.

Beslutning om, hvad og hvornår man skal købe

Daghandlere forsøger at tjene penge ved at udnytte små prisbevægelser i individuelle aktiver (aktier, valutaer, futures og optioner), hvilket normalt udnytter store mængder kapital til at gøre det. Ved at beslutte, hvad man skal fokusere på - på en bestand, siger vi - en typisk daghandler kigger efter tre ting:

• Likviditet: Med likviditet kan du indtaste og forlade en bestand til en god pris. F.eks. Stramme opslag eller forskellen mellem en akties bud- og anmodningspris og lav glidning eller forskellen mellem den forventede pris på en handel og den faktiske pris.
• Volatilitet: Volatilitet er simpelthen et mål for den forventede daglige prisklasse - det interval, som en dagshandler opererer i. Mere volatilitet betyder større fortjeneste eller tab.
• Handelsvolumen: Dette er et mål for, hvor mange gange en aktie købes og sælges i en given periode - mest kendt som den gennemsnitlige daglige handelsvolumen. En høj lydstyrke indikerer stor interesse for en bestand. En stigning i en bestands volumen er ofte en harbinger af et prisstigning, enten op eller ned.

Når du ved, hvilken slags aktier (eller andre aktiver) du leder efter, skal du lære at identificere indgangspunkter - det vil sige på hvilket præcist øjeblik du vil investere. Værktøjer, der kan hjælpe dig med dette, inkluderer:

• Realtidsnyhedstjenester: Nyheder flytter aktier, så det er vigtigt at abonnere på tjenester, der fortæller dig, når potentielt markedsbevægende nyheder kommer ud.
• ECN / niveau 2-tilbud: ECN'er eller elektroniske kommunikationsnetværk er computerbaserede systemer, der viser det bedst tilgængelige bud- og anbudspris fra flere markedsdeltagere og derefter automatisk matcher og udfører ordrer. Niveau 2 er en abonnementsbaseret service, der giver adgang i realtid til Nasdaq ordrebogen sammensat af pristilbud fra markeds beslutningstagere, der registrerer enhver Nasdaq-noteret og OTC Bulletin Board sikkerhed. Sammen kan de give dig en fornemmelse af, at ordrer udføres i realtid.
• Intraday lysestage diagrammer: Lysestager giver en rå analyse af prishandlingen. Mere om disse senere.

Definer og skriv de betingelser, under hvilke du kommer ind i en position. "Køb under uptrend" er ikke specifikt nok. Noget som dette er meget mere specifikt og testbart: "Køb, når prisen bryder over den øverste trendlinje i et trekantmønster, hvor trekanten blev forudgående af en uptrend (mindst en højere sving høj og højere sving lav, inden trekanten dannede) på det to minutters diagram i de første to timer af handelsdagen. "

Når du har et specifikt sæt indgangsregler, skal du scanne gennem flere diagrammer for at se, om disse betingelser genereres hver dag (forudsat at du vil daghandel hver dag) og oftere end ikke producere en prisbevægelse i den forventede retning. I så fald har du et potentielt indgangspunkt for en strategi. Derefter skal du vurdere, hvordan du afslutter eller sælger disse handler.

Beslutter hvornår man skal sælge

Der er flere måder at forlade en vindende position, inklusive bageste stop og overskudsmål. Overskudsmål er den mest almindelige exit-metode, idet man tager et overskud på et forudbestemt niveau. Nogle almindelige prismålstrategier er:

I de fleste tilfælde ønsker du at forlade et aktiv, når der er nedsat interesse i aktien som angivet af niveau 2 / ECN og volumen. Fortjenstmålet bør også give mulighed for, at der opnås mere overskud på vindende handler end tabt ved tab af handler. Hvis dit stoptab er $ 0, 05 væk fra din indgangspris, skal dit mål være mere end $ 0, 05 væk.

Ligesom dit indgangspunkt skal du definere nøjagtigt, hvordan du afslutter dine handler, før du går ind i dem. Udgangskriterierne skal være specifikke nok til at være gentagne og testbare.

Dagshandelsdiagrammer og mønstre

For at hjælpe med at bestemme det passende øjeblik at købe en aktie (eller hvilket som helst aktiv du handler) bruger mange forhandlere:

• Lysestage-mønstre, herunder opsynende lys og dojier
• Teknisk analyse, inklusive trendlinjer og trekanter
• Volumen - stigende eller formindskende

Der er mange lysestageropsætninger, som en daghandler kan kigge efter for at finde et indgangspunkt. Hvis det bruges korrekt, er doji-reverseringsmønsteret (fremhævet med gult i nedenstående diagram) et af de mest pålidelige.

Kig typisk efter et mønster som dette med flere bekræftelser:

1. Først skal du kigge efter en volumenstigning, der viser dig, om de handlende støtter prisen på dette niveau. Bemærk: dette kan enten være på doji-stearinlyset eller på stearinlysene umiddelbart efter det.
2. For det andet skal du kigge efter forudgående support på dette prisniveau. For eksempel den foregående lavdag (LOD) eller højeste dag (HOD).
3. Endelig skal du se på niveau 2-situationen, der viser alle åbne ordrer og ordrestørrelser.

Hvis du følger disse tre trin, kan du bestemme, om dojien sandsynligvis vil producere en reel vending og kan tage en position, hvis forholdene er gunstige.

Traditionel analyse af kortmønstre giver også overskudsmål for udgange. F.eks. Føjes højden af ​​en trekant i den bredeste del til breakout-punktet i trekanten (for et opadgående breakout), hvilket giver en pris, hvorpå man kan tage overskud.

Sådan begrænses tab ved dagshandel

En stop-loss ordre er designet til at begrænse tab på en position i en sikkerhed. Ved lange positioner kan et stoptab placeres under en nylige lav eller for korte positioner over en ny høj. Det kan også være baseret på volatilitet. For eksempel, hvis en aktiekurs bevæger sig omkring $ 0, 05 pr. Minut, kan du placere et stoptab 0, 15 $ væk fra din indgang for at give prisen en vis plads til at svinge, før den bevæger sig i din forventede retning.

Definer nøjagtigt, hvordan du kontrollerer risikoen for handlerne. I tilfælde af et trekantmønster kan for eksempel et stoptab placeres $ 0, 02 under en nylig sving lav, hvis du køber en breakout, eller $ 0, 02 under mønsteret. ($ 0, 02 er vilkårlig; pointen er simpelthen at være specifik.)

En strategi er at indstille to stoptab:

1. En fysisk stop-loss ordre placeret på et bestemt prisniveau der passer til din risikotolerance. I bund og grund er dette de mest penge, du kan stå for at miste.
2. Et mentalt stop-loss indstillet til det tidspunkt, hvor dine adgangskriterier overtrædes. Dette betyder, at hvis handlen foretager en uventet vending, forlader du straks din position.

Dog beslutter du at forlade dine handler, skal exit-kriterierne være specifikke nok til at være testbare og gentagne. Det er også vigtigt at indstille et maksimalt tab pr. Dag, du har råd til at modstå - både økonomisk og mentalt. Hver gang du rammer dette punkt, skal du tage resten af ​​dagen fri.

Hold dig til din plan og dine perimetre. Når alt kommer til alt er morgendagen endnu en (handels) dag.

Når du har defineret, hvordan du går ind i handler, og hvor du vil placere et stop-loss, kan du vurdere, om den potentielle strategi passer inden for din risikobegrænsning. Hvis strategien udsætter dig for meget risiko, skal du ændre strategien på en eller anden måde for at reducere risikoen.

Hvis strategien er inden for din risikobegrænsning, begynder testen. Gå manuelt gennem historiske diagrammer for at finde dine poster, og bemærk, om dit stop-loss eller dit mål er blevet ramt. Papirhandel på denne måde i mindst 50 til 100 handler, og bemærk, om strategien var rentabel, og om den lever op til dine forventninger. Hvis det sker, skal du fortsætte med at handle strategien på en demokonto i realtid. Hvis det er rentabelt i løbet af to måneder eller mere i et simuleret miljø, skal du fortsætte med dagshandel med strategien med reel kapital. Hvis strategien ikke er rentabel, skal du starte forfra.

Til sidst skal du huske, at hvis handel med margin - hvilket betyder, at du låner dine investeringsfonde fra et mæglerfirma (og husk, at marginkravene til dagshandel er høje) - er du langt mere sårbar over for skarpe prisbevægelser. Margin hjælper med at forstærke handelsresultaterne ikke kun med overskud, men også for tab, hvis en handel går imod dig. Derfor er brug af stoptab afgørende, når der handles på margen.

Nu hvor du kender nogle af de ind og outs i dagshandel, lad os tage et kort kig på nogle af de vigtigste strategier, som nye dagshandlere kan bruge.

Grundlæggende strategier for dagshandel

Når du har mestret nogle af teknikkerne, udviklet dine egne personlige handelsstiler og bestemt, hvad dine slutmål er, kan du bruge en række strategier til at hjælpe dig i din søgen efter overskud.

Her er nogle populære teknikker, du kan bruge. Selvom nogle af disse er blevet nævnt ovenfor, er de værd at gå ind igen:

• Følgende tendens: Enhver, der følger trenden, vil købe, når priserne stiger eller når de sælger, når de falder. Dette gøres under antagelse af, at priser, der er steget eller faldet støt, fortsat vil gøre det.
• Kontrastisk investering: Denne strategi antager, at prisstigningen vil vende og falde. Den kontraryske køber i løbet af efteråret eller kort sælger under stigningen med den udtrykkelige forventning om, at tendensen vil ændre sig.
• Scalping: Dette er en stil, hvor en spekulant udnytter små prishuller, der er skabt af bud-ask-spændet. Denne teknik involverer normalt at indtaste og forlade en position hurtigt - inden for minutter eller endda sekunder.
• Handel med nyheder: Investorer, der bruger denne strategi, vil købe, når der bliver annonceret gode nyheder, eller hvis der er dårlige nyheder. Dette kan føre til større volatilitet, hvilket kan føre til større fortjeneste eller tab.

Dagshandel er vanskelig at mestre. Det kræver tid, dygtighed og disciplin. Mange af dem, der prøver det, mislykkes, men teknikkerne og retningslinjerne beskrevet ovenfor kan hjælpe dig med at skabe en rentabel strategi. Med tilstrækkelig øvelse og ensartet præstationsevaluering kan du forbedre dine chancer for at slå oddsene i høj grad.