Tips til at komme ind i futures trading

For mange investorer kan futuresmarkederne med alle de forskellige vilkår og handelsstrategier være meget forvirrende. Der er betydelig fortjeneste, der skal gøres på futuresmarkederne, men det er vigtigt, at du forstår, hvordan de forskellige typer markeder fungerer, og hvordan du konsekvent kan opnå denne fortjeneste. Denne artikel forklarer, hvordan hvert marked fungerer, og de forskellige strategier, som du kan bruge til at tjene penge.

Hvordan kan du få succes?

Futuresmarkederne er hvor hedgers og spekulanter mødes for at forudsige, om prisen på en råvare, valuta eller et bestemt markedsindeks stiger eller falder i fremtiden.

Som ethvert marked har denne risiko risici ved handel, men potentialet til at se både kort- og langsigtede gevinster kan være betydeligt, delvis takket være de enorme volatilitetsmængder, som disse markeder er kendt for at have. Her er et par af de forskellige futures markeder sammen med forskellige strategier, som du kan bruge til at tjene penge på dem.

Råvarer

En vare er et fysisk produkt, hvis værdi primært bestemmes af kræfterne i udbud og efterspørgsel. Dette inkluderer korn, energi og ædle metaller, bare for at nævne nogle få. Råvarer handler på et centraliseret marked, hvor investorer og spekulanter forudsiger, om priserne vil stige eller falde på et forudbestemt tidspunkt.

En strategi, du kan bruge, når du handler med råvarer, er at bruge spredere. En straddle konstrueres ved at holde det samme antal opkald (hvor du spekulerer i, at prisen stiger) og sætter (hvor du spekulerer i, at priserne vil falde) med den samme strejkepris og udløbsdato. Den grundlæggende idé her er, at du tror, ​​at priserne vil forblive ustabile i fremtiden, enten bevæge sig op eller ned.

En anden strategi, man kunne bruge, er at købe en opkaldsmulighed. Generelt vil du købe opkald, når du mener, at prisen på det underliggende aktiv vil værdsætte i den nærmeste fremtid. Omvendt ville du købe en salgsindstilling, hvis du mener, at prisen på det underliggende aktiv vil falde i den nærmeste fremtid. (Se også: Indstillinger for begyndere. )

valutaer

Som med råvarer, spekulerer du, når du handler valutaer, at priserne på en bestemt valuta vil stige eller falde i fremtiden. En ofte anvendt strategi til handel med valutaer er skoldning. Scalpers forsøger at fjerne kortsigtede overskud fra trinvise ændringer i værdien af ​​en valuta. At gøre dette igen og igen betyder, at dine overskud fortsætter med at tilføje sig over tid, hvilket giver dig betydelige samlede overskud, når du tilføjer alle de små overskud sammen.

Generelt kan din tidsramme være så kort som et minut eller kan vare flere dage. En skalpingsstrategi kræver streng disciplin for at fortsætte med at skabe små, kortsigtede overskud, samtidig med at man undgår store tab. (Se også: Introduktion til typer handel: Scalpers .)

Indekser og rentesatser

Timingstrategier er ekstremt populære blandt investorer, der handler med indeks og rentefutures. En af de mest handlede indeks futures kontrakter er S&P 500 indeks futures kontrakt.

Futureskontrakter på renter er også meget populære kontrakter. To ofte anvendte timing-baserede handelsstrategier til handel med disse former for futures er cyklus- og sæsonåben handel.

En cyklushandelsstrategi implementeres ved at studere historiske data og finde mulige op- og nedadgående cyklusser for et underliggende aktiv. To ofte anvendte cyklusser til aktieindeks futures er den 23-ugers cyklus og den 14-dages cyklus. Undersøgelse af prisudviklingen forbundet med cykler kan føre til store gevinster for kyndige investorer.

Sæsonhandel er derimod, når du forsøger at handle de sæsonbetonede effekter, der finder sted på futuremarkederne. Historiske data antyder, at mange markeder, sektorer og råvarer handler på forskellige niveauer gennem året og viser lignende mønstre år efter år. At kende disse forskellige sæsonbetonede tendenser er en anden effektiv måde at tjene penge handel futures. (Se også: Kapitaliserer på sæsoneffekter .)

Prøve det

At komme i gang på de forskellige futures markeder kan virke skræmmende. En måde, du kan lære, mens du går uden at sætte nogen af ​​dine penge i fare, er at starte papirhandel. Papirhandel foregår ved at efterligne handler selv (eller med en markedssimulator), indtil du føler, at du er komfortabel nok til at begynde faktisk at handle.

En god måde at starte på er ved at koncentrere sig om disse fire forskellige områder. Dette vil hjælpe med at opbygge din viden, mens du følger med uden at øge din samlede risikomængde. Når du føler, at du har mestret disse områder, kan du prøve at udvide til handel med andre typer futures.

Bundlinjen

Handel med de forskellige futures markeder kan være meget givende, men også meget udfordrende. For unge investorer er der mange forskellige markeder og strategier, som du kan bruge til at få succes, inklusive dem, vi diskuterede her. Ved at gøre din research og sikre dig, at du forstår, hvordan futures fungerer, har du muligheden for at nyde en hel del succeshandel på futuresmarkedet. (Se også: Futures Fundamentals .)