Kanal: Kortlægge en vej til succes

Kanalen er et kraftfuldt men ofte overset kortmønster. Den kombinerer flere former for teknisk analyse for at give de erhvervsdrivende præcise punkter til at gå ind og forlade handler samt kontrollere risikoen. Lær hvordan man identificerer kanaler, hvor og hvornår man skal indtaste, hvor man skal placere stop-loss-ordrer, og hvor man kan tage overskud.

Kanalegenskaber

I forbindelse med teknisk analyse er en kanal, når prisen på et aktiv bevæger sig mellem to parallelle trendlinjer. Den øverste trendlinie forbinder svinghøjderne i pris, mens den nedre trendlinie forbinder svingstigterne.

Hvis prisen bryder ud af kanalen til hovedet, indikerer det en yderligere stigning i prisen. Diagrammet herunder viser en kanal og et breakout i Hyatt Hotels Corporation (H) lager. Hvis prisen bryder under bunden af ​​kanalen, indikerer det, at mere salg kan være på vej.

Teknikken fungerer ofte bedst på bestande med en medium volatilitet. Volatilitet bestemmer din fortjeneste pr. Handel. Meget lille volatilitet og kanalen vil ikke være meget stor, hvilket betyder lille overskud. Større kanaler, typisk forbundet med mere volatilitet, betyder større potentielt overskud.

Finde og tegne kanaler

For at kunne handle en kanal skal man først finde. En kanal består af mindst fire kontaktpunkter. Dette skyldes, at vi har brug for mindst to nedture for at oprette forbindelse til hinanden, og to høje for at oprette forbindelse til hinanden.

Der er tre primære måder at finde kanaler på:

1. Se manuelt gennem diagrammer for at finde kanalmønstre, eller handel dem, som du ser dem.
2. Brug software eller en service, der automatisk genkender kanalmønstre. F.eks. Finviz eller Thinkorswim.
3. Abonner på et firma, der giver dig en liste over aktier, som denne teknik kan anvendes til.

Der er tre typer kanaler.

1. Kanaler, der er vinklet op, kaldes stigende kanaler.
2. Kanaler, der er vinklet ned kaldes faldende kanaler. Stigende og faldende kanaler kaldes også trendkanaler, fordi prisen bevæger sig mere dominerende i en retning.
3. Kanaler, hvor trendlinjerne er vandrette kaldes vandrette kanaler, handelsområder eller rektangler.

Køb eller kortslutning af kanalen

Kanaler giver en klar og systematisk måde at handle ved at give køb og salg point. Her er handelsreglerne for indtastning af lange eller korte positioner.

• Når prisen rammer toppen af ​​kanalen, skal du sælge din eksisterende lange position og / eller tage en kort position.
• Når prisen er i midten af ​​kanalen, skal du ikke gøre noget, hvis du ikke har nogen handler, eller hold fast i dine nuværende handler.
• Når prisen rammer bunden af ​​kanalen, skal du dække din eksisterende korte position og / eller tage en lang position.

Der er to undtagelser fra disse regler:

1. Hvis prisen bryder gennem toppen eller bunden af ​​kanalen, er kanalen ikke længere intakt. Start ikke flere kanalhandler, før en ny kanal udvikler sig.
2. Hvis prisen skifter mellem kanalerne i en længere periode, kan en ny smalere kanal etableres. På dette tidspunkt skal du indtaste eller afslutte nær yderkanten af ​​den smalere kanal.

Under en stigende kanal skal du fokusere på at købe nær bunden af ​​kanalen og forlade nær toppen. Vær forsigtig med at miste, da trenden er op. En stigende kanal er vist nedenfor i NVIDIA Corporation (NVDA) aktier.

Under en faldende kanal skal du fokusere på kortslutning nær toppen af ​​kanalen og gå ud nær bunden. Vær opmærksom på at indlede længe i en faldende kanal, da trenden er nede.

Der kan være tidspunkter, hvor andre former for teknisk analyse er nødvendige for at forbedre kanalhandelsens nøjagtighed og verificere kanalens samlede styrke. Nogle andre værktøjer til brug under kanalhandel inkluderer:

• Den glidende gennemsnitskonvergensdivergens (MACD) vil ofte være nær nul under vandrette kanaler. MACD-linjen, der krydser signallinjen, kan også påpege potentielle lange handler nær bunden af ​​en kanal eller korte handler tæt på toppen af ​​kanalen.
• En stokastisk crossover kan også signalere en købsmulighed nær bunden af ​​kanalen eller en salgsmulighed nær toppen.
• Volumen kan også hjælpe i handelskanaler. Volumen er ofte lavere i kanaler, især nær midten af ​​kanalen. Breakouts er ofte forbundet med en høj lydstyrke. Hvis lydstyrken ikke stiger ved et breakout, er der større sandsynlighed for, at kanalen fortsætter.
• Lysestage-mønstre er nyttige til at opdage breakouts såvel som vendepunkter i kanalen.

Bestemmelse af stop-tab og fortjenstniveauer

Kanaler leverer indbyggede pengestyringsfunktioner i form af stop-loss og take-profit niveauer. Her er de grundlæggende regler for bestemmelse af disse punkter:

• Hvis du har købt i bunden af ​​kanalen, skal du afslutte og tage din fortjeneste øverst på kanalen. Sæt også en stop-loss ordre lidt under bunden af ​​kanalen, hvilket giver plads til regelmæssig volatilitet. Se oversigten ovenfor.
• Hvis du har taget en kort position øverst på kanalen, skal du forlade og tage overskud i bunden af ​​kanalen. Sæt også et stop-loss lidt over toppen af ​​kanalen, hvilket giver plads til regelmæssig volatilitet. Her er en faldende kanal i BCE Inc. (BCE).

Bestemmelse af handelspålidelighed

Kanaler giver mulighed for at bestemme, hvor sandsynligt din handel vil have succes. Dette gøres gennem noget, der kaldes bekræftelser. Bekræftelser repræsenterer antallet af gange, at prisen er steget tilbage fra toppen eller bunden af ​​kanalen. Dette er de vigtige bekræftelsesniveauer, du skal huske:

• 1-2: Svag kanal (ikke omsættelig)
• 3-4: Tilstrækkelig kanal (omsættelig)
• 5-6: Stærk kanal (pålidelig)
• 6 +: Meget stærk kanal (mere pålidelig)

Estimering af handelslængde

Mængden af ​​tid det tager en handel at nå et salgspunkt fra et købspunkt kan også beregnes ved hjælp af kanaler. Dette gøres ved at registrere den mængde tid, det har taget for handler at udføre i fortiden, hvorefter gennemsnittet af tiden for fremtiden beregnes. Dette estimat er baseret på antagelsen om, at prisbevægelser er nogenlunde ens med hensyn til tid og pris. Det er dog kun et skøn og er måske ikke altid nøjagtigt.

Bundlinjen

Kanaler giver en måde at købe og sælge, når prisen bevæger sig mellem trendlinjerne. Ved at "omslutte" en akties prisbevægelse med to parallelle linjer er det muligt at generere købs- og salgssignaler samt stop-loss og målniveauer. Hvor længe kanalen har varet hjælper med at bestemme kanalens styrke. Den tid det tager en pris at flytte fra høj til lav (eller lav til høj) giver et skøn over, hvor længe handler kan vare.