4 faktorer, der former markedstendenser

Tendenser er det, der giver handlende og investorer mulighed for at fange overskud. Uanset om det er på kort eller lang sigt, i et generelt trendmarked eller i en række miljøer, er strømmen fra en pris til en anden det, der skaber overskud og tab. Der er fire hovedfaktorer, der forårsager både langsigtede tendenser og kortsigtede udsving. Disse faktorer er regering, internationale transaktioner, spekulation og forventning samt udbud og efterspørgsel.

Tutorial: økonomiske indikatorer at vide

Store markedskræfter

At lære, hvordan disse vigtige faktorer former tendenser på lang sigt, kan give indsigt i, hvordan fremtidige tendenser kan forekomme. Her er de fire vigtigste faktorer:

1. Regering
   Regeringen holder meget på sving over de frie markeder. Den finanspolitiske og monetære politik, som regeringer og deres centralbanker har indført, har en dyb indvirkning på det finansielle marked. Ved at øge og sænke renten kan den amerikanske centralbank effektivt bremse eller forsøge at fremskynde væksten i landet. Dette kaldes pengepolitik. Hvis statens udgifter stiger eller kontrakter, kaldes dette finanspolitik og kan bruges til at lette arbejdsløsheden og / eller stabilisere priserne. Ved at ændre renter og det tilgængelige antal dollars på det åbne marked kan regeringerne ændre, hvor meget investering flyder ind og ud af landet. (Lær mere i vores tutorial til Federal Reserve System .)
2. Internationale transaktioner
   Strømmen af ​​midler mellem lande påvirker styrken i et lands økonomi og dets valuta. Jo flere penge der forlader et land, jo svagere er landets økonomi og valuta. Lande, der overvejende eksporterer, hvad enten det er fysiske varer eller tjenester, bringer løbende penge til deres lande. Disse penge kan derefter geninvesteres og kan stimulere de finansielle markeder i disse lande.
3. Spekulation og forventning
   Spekulation og forventning er integrerede dele af det finansielle system. Forbrugere, investorer og politikere har alle forskellige synspunkter om, hvor de tror, ​​økonomien vil gå i fremtiden, og det påvirker, hvordan de handler i dag. Forventningen til fremtidig handling afhænger af aktuelle handlinger og former både aktuelle og fremtidige tendenser. Sentimentindikatorer bruges ofte til at måle, hvordan visse grupper føler for den aktuelle økonomi. Analyse af disse indikatorer såvel som andre former for grundlæggende og teknisk analyse kan skabe en bias eller forventning om fremtidige prisrenter og trendretning.
4. Udbud og efterspørgsel
   Udbud og efterspørgsel efter produkter, tjenester, valutaer og andre investeringer skaber en push-pull-dynamik i priser. Priser og priser ændres, når udbud eller efterspørgsel ændres. Hvis der efterspørges noget, og udbuddet begynder at falde, stiger priserne. Hvis udbuddet stiger ud over den nuværende efterspørgsel, falder priserne. Hvis udbuddet er relativt stabilt, kan priserne svinge højere og lavere, når efterspørgsel stiger eller falder.

Disse faktorer kan forårsage både kort- og langsigtede udsving i markedet, men det er også vigtigt at forstå, hvordan alle disse elementer mødes for at skabe tendenser. Selvom alle disse vigtige faktorer er kategorisk forskellige, er de tæt knyttet til hinanden. Regeringsmandater kan påvirke internationale transaktioner, der spiller en rolle i spekulation og ændringer i udbud og efterspørgsel kan spille en rolle i hver af disse andre faktorer.

4 faktorer, der former markedstendenser

Regeringens nyhedsmeddelelser, såsom foreslåede ændringer i udgifter eller skattepolitik, samt Federal Reserve beslutninger om at ændre eller opretholde renter kan også have en dramatisk effekt på langsigtede tendenser. Sænkning af renter og skatter kan tilskynde til udgifter og økonomisk vækst. Dette har igen en tendens til at skubbe markedspriserne højere. Markedet reagerer imidlertid ikke altid på denne måde, fordi andre faktorer også kan spille. Højere renter og skatter kan for eksempel afskrække forbrug og resultere i en sammentrækning eller et langsigtet fald i markedspriserne.

På kort sigt kan disse nyhedsmeddelelser medføre store prissvingninger, når handlende og investorer køber og sælger som svar på informationen. Øget indsats omkring disse meddelelser kan skabe kortsigtede tendenser, mens tendenser på længere sigt kan udvikle sig, når investorerne fuldt ud griber og absorberer, hvad indvirkningen af ​​informationen betyder for markederne.

Den internationale effekt

Internationale transaktioner, betalingsbalance mellem lande og økonomisk styrke er sværere at måle på daglig basis, men de spiller også en vigtig rolle i længerevarende tendenser på mange markeder. Valutamarkederne er et mål for, hvor godt et lands valuta og økonomi klarer sig i forhold til andre. En høj efterspørgsel efter en valuta betyder, at valutaen stiger i forhold til andre valutaer.

Værdien af ​​et lands valuta kan også spille en rolle i, hvordan andre markeder vil gøre det i dette land. Hvis et lands valuta er svag, vil dette afskrække investering i dette land, da potentielle overskud vil blive eroderet af den svage valuta.

Deltagereffekten

Analysen og de resulterende positioner, som erhvervsdrivende og investorer tager, baseret på den information, de modtager om regeringspolitik og internationale transaktioner, skaber spekulationer om, hvor priserne vil bevæge sig. Når nok mennesker er enige om en retning, går markedet ind i en tendens, der kan opretholde sig selv i mange år.

Tendenser foreviges også af markedsdeltagere, der tager fejl i deres analyse. Når de tvinges til at forlade deres tabende handler, skubber det priserne videre i den aktuelle retning. Efterhånden som flere investorer klatrer om bord for at drage fordel af en tendens, bliver markedet mættet, og trenden vender i det mindste midlertidigt.

Effekten af ​​forsyning og efterspørgsel

Udbud og efterspørgsel påvirker enkeltpersoner, virksomheder og de finansielle markeder som helhed. På nogle markeder, såsom råvarer, bestemmes udbuddet af et fysisk produkt. Udbud og efterspørgsel efter olie ændrer sig konstant og justerer den pris, en markedsdeltager er villig til at betale for olie i dag og i fremtiden.

Når udbuddet aftager eller efterspørgslen stiger, kan en langsigtet stigning i oliepriserne forekomme, når markedsdeltagere overgår hinanden for at opnå en tilsyneladende begrænset forsyning af varen. Leverandører ønsker en højere pris for det, de har, og højere efterspørgsel skubber den pris, som købere er villige til at betale.

De finansielle markeder har en lignende dynamik. Aktier svinger på kort og lang sigt og skaber tendenser. Truslen om udtørring af udbuddet til de nuværende priser tvinger købere til at købe til højere og højere priser og skabe store prisstigninger. Hvis en stor gruppe af sælgere skulle komme ind på markedet, ville dette øge udbuddet af disponible lager og sandsynligvis skubbe priserne lavere. Dette forekommer på alle tidsrammer.

Bundlinjen

Som nævnt ovenfor skabes tendenser generelt af fire hovedfaktorer: regering, internationale transaktioner, spekulation / forventning og udbud og efterspørgsel. Disse områder er alle sammenkoblet, da forventede fremtidige forhold former de nuværende beslutninger, og disse nuværende beslutninger former de nuværende tendenser. Regeringen påvirker tendenser hovedsageligt gennem pengepolitikken og finanspolitikken. Disse politikker påvirker internationale transaktioner, som igen påvirker økonomisk styrke. Spekulation og forventning styrer priserne baseret på, hvad de fremtidige priser kan være. Endelig skaber ændringer i udbud og efterspørgsel tendenser, når markedsdeltagerne kæmper for den bedste pris.