3 europæiske ETF'er nær støtte som Brexit Deadline Nears
Da der endnu ikke er trukket nogen aftale mellem Westminster og Bruxelles inden den 31. oktober Brexit-frist, har de europæiske bestande for det meste løbet vand i løbet af den sidste måned, og faktisk i løbet af dette år, da investorer overvejer resultatet af flere Brexit-scenarier. I mellemtiden, efterhånden som den meget forventede separationsdato mellem EU og UK nærmer sig, har Den Europæiske Centralbank (ECB) undgået en grov opdeling ved at lancere en betydelig pakke med kvantitativ lempelse og skære sin hovedindskud til en ny rekordlav på -0, 5% ved dets seneste politikmøde.
Handlende, der følger regionens bestande, bør holde øje med en nøglehugst i Brexit-forhandlingerne - den irske backstop. Den britiske regerings seneste forslag vedrørende spørgsmålet ville føre til, at Nordirland, der er en del af Det Forenede Kongerige, forbliver på det europæiske indre marked for varer, men forlader toldunionen.
"Det, vi siger til vores venner, er (at) dette er et meget generøst, fair og rimeligt tilbud, vi har fremsat. Det, vi gerne vil høre fra dig nu, er hvad dine tanker er, " sagde den britiske premierminister Boris Johnson sagde mandag pr. Reuters. Hidtil har Bruxelles ikke mødt ideen med begejstring, idet den stadig er skeptisk til, hvordan forslaget ville fungere i praksis.
Midt i de igangværende forhandlinger sidder de tre europæiske børshandlede fonde (ETF'er), der er skitseret nedenfor, i nærheden af afgørende teknisk support og kunne se en lettelse af alle antydninger til et Brexit-gennembrud i sidste øjeblik. Lad os gennemgå hver fond mere detaljeret og analysere diagrammerne for at komme med mulige handelsmuligheder.
iShares MSCI Eurozone ETF (EZU)
IShares MSCI Eurozone ETF (EZU), der blev dannet i år 2000, forsøger at levere lignende afkast til MSCI EMU-indekset - et benchmark bestående af store og mellemstore aktiver fra udviklede markedslande, der bruger euroen som deres officielle valuta. Frankrig og Tyskland modtager de største landstildelinger på henholdsvis 35, 18% og 26, 51%. Fonden på 5, 41 mia. Dollars giver et omkostningseffektivt alternativ til at få eksponering for fremtrædende europæiske virksomheder som den multinationale energigigant TOTAL SA (TOT), forretningssoftwareproducent SAP SE (SAP) og luksusgodkonglomerat LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton, Societe Europeenne (LVMUY). En smal gennemsnitlig spredning på 0, 03% og en omsætning på mere end 4 millioner aktier pr. Dag gør ETF velegnet til alle handelsformer. Fra 8. oktober 2019 tilbyder EZU et attraktivt udbytteudbytte på 3, 12% og har returneret 10, 88% år til dato (YTD).
Fondens aktiekurs steg med 21% mellem slutningen af december 2018 og begyndelsen af maj, men har forblevet for det meste inden for grænser siden. I løbet af de sidste par handelssessioner fandt ETF støtte nær det 200-dages enkle glidende gennemsnit (SMA) og en trendline, der strækker sig tilbage til det tidligere nævnte december-lav. De, der køber på disse niveauer, bør forvente et skridt op til $ 40, 12, hvor prisen kan støde på modstand fra YTD i 2019. Begræns nedadgående risiko ved at skære tab, hvis fonden lukker under $ 37, 50, da dette ugyldiggør handelsopsætningen.
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ)
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) har en mission at levere lignende investeringsresultater som NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Det har en kurv på 40 lagre valgt ved hjælp af en kvantitativ model baseret på en række vækst- og værdifaktorer med det formål at overgå det bredere marked. ETF vipper mod industri- og finanssektorer med respektive bevillinger på 29, 79% og 26, 22%. Nøgleandele i fonden inkluderer logistikfirmaet Panalpina Welttransport (Holding) AG (PLWTF), den uafhængige private bank Compagnie Financiere Richemont SA (CFRUY) og livsforsikringsudbyderen Swiss Life Holding AG (SZLMY). Overvej at bruge grænseordrer til at bekæmpe ETF's bredere spredning på 0, 31% og lavere handelsvolumen. FSZ har en forvaltningskapital (AUM) på $ 131, 49 millioner, opkræver et administrationsgebyr på 0, 80% og er steget 10, 31% indtil videre i 2019. Investorer får også et udbytte på 2, 23%.
Siden den 50-dages SMA krydsede over den 200-dages SMA i slutningen af april for at generere et "gyldent kors" -købssignal, har FSZ-aktier sporet sidelæns, da investorer overvejer, hvordan Brexit vil påvirke det ikke-EU-medlemsland. En nylig tilbagetrækning til en ni-måneders uptrend-linje og 200-dages SMA giver et passende indgangspunkt for swing-handlende til at åbne en lang position. Når du er en gang i en handel, skal du booke overskud ved en gentest på 52-ugers højden på $ 51, 42. Hold stop lidt under 2. oktober til $ 47.15 for at beskytte mod en mulig hoved og skuldre.
Global X MSCI Grækenland ETF (GREK)
Med 335, 96 millioner dollars nettoaktiver har Global X MSCI Greece ETF (GREK) et mål at tilbyde lignende afkast til MSCI All Greece Select 25/50-indekset. Fonden forsøger at nå sin mission ved at investere i værdipapirerne i det underliggende indeks og tilknyttede amerikanske depositumkvitteringer ("ADR'er") og globale depositumindtægter ("DDR'er"). Selvom ETF topper den finansielle sektor (30, 36%), beordrer Grækenlands førende telekommunikationsselskab Hellenic Telecommunications Organization SA (HLTOY) den øverste individuelle aktietildeling på 13, 17%. Daglig likviditet i dollarvolumen på næsten 5 millioner dollars sammen med et 0, 12% spænd holder handelsomkostningerne konkurrencedygtige. Længerevarende holdingomkostninger forbliver også rimelige, idet fonden opkræver et administrationsgebyr på 0, 59%. GREK giver 2, 23% og er steget næsten 30% i året, hvilket gør det til Europas bedst presterende land ETF hidtil i 2019 fra 8. oktober 2019.
GREK-aktier er steget højere i løbet af de sidste ni måneder, bortset fra stejle tilbagetrækninger i maj og august, efterhånden som investorerne bliver stadig mere sikre på, at Grækenlands nye center-højre premierminister Kyriakos Mitsotakis kan fremme økonomisk vækst. For nylig er prisen dyppet under en periode med en måneds lang konsolidering, men finder betydelig støtte fra en afgørende trendlinje tilbage til slutningen af 2018. Handlere, der spiller tilbagetrækningsindgangen, bør sigte mod at gå ud med et overskud et sted mellem $ 9, 75 og $ 10, hvor prisen kan komme i modstand fra fondens sommerhøjder. Håndter risiko ved at placere en stop-loss-ordre under uptrend-linjen og løfte den til breakeven-punktet, hvis prisen lukker over septemberhøjeste på 9, 54 $.