Hvad betyder rollover i forbindelse med valutamarkedet?

På forex (FX) markedet er rollover processen med at forlænge afviklingsdatoen for en åben position. I de fleste valutahandler er en erhvervsdrivende forpligtet til at overføre valutaen to dage efter transaktionsdatoen. Ved at rulle over positionen - samtidig lukke den eksisterende position med den daglige lukkefrekvens og genindtaste den nye åbningskurs den næste handelsdag, forlænger den erhvervsdrivende kunstig afviklingsperioden med en dag.

Ofte benævnt i morgen næste gang, er rollover nyttigt i valuta, fordi mange erhvervsdrivende ikke har til hensigt at overtage den valuta, de køber; snarere ønsker de at drage fordel af ændringer i valutakurserne. Da hver forexhandel involverer at låne et lands valuta til at købe et andet, er modtagelse og betaling af renter en regelmæssig begivenhed. Ved udgangen af ​​hver handelsdag vil en erhvervsdrivende, der indtager en lang position i en højtydende valuta i forhold til den valuta, de lånte, modtage et rente på deres konto.

Omvendt skal en erhvervsdrivende betale renter, hvis den valuta, de lånte, har en højere rente i forhold til den valuta, de købte. Handlere, der ikke ønsker at indsamle eller betale renter, skal lukke ud af deres positioner inden 17:00 øst.

Bemærk, at renter modtaget eller betalt af en valutahandler i løbet af disse forex handler betragtes af IRS som almindelig renteindkomst eller -omkostning. Af skattemæssige formål bør valutahandleren holde styr på modtagne eller betalte renter adskilt fra almindelige handelsgevinster og -tab.

Hvis du vil lære mere, kan du se "En grundlæggende på Forex-markedet", "Kom godt i gang med Forex" og "Top 6 spørgsmål om valutahandel."