Top 5 værdi-ETF'er i 2019

Vi valgte de fem største børshandlede fonde (ETF'er) baseret på deres fokus på værdiforhold. Ingen store ETF'er lavede listen - mid-cap og small-cap ETF'er dominerede.

Key takeaways

• Værdiinvestering involverer at finde undervurderede aktier, der kan vokse i fremtiden.
• Disse ETF'er fokuserer på aktier, som markedet har overset eller uretfærdigt devalueret, og som har en høj kurs-til-bog-ratio og udbytteudbytte.
• Ligesom aktier kan ETF'er undervurderes på markedet.

Værdiinvestering

Værdiinvestering fokuserer på at finde undervurderede aktier, der har potentiale for vækst. Dette potentiale bestemmes ved at undersøge virksomhedens grundlæggende og sammenligne firmaet med andre virksomheder, der har lignende grundlæggende forhold. Værdi-ETF'er gør det muligt for en investor at købe adskillige værdipapirer på én gang.

Alle disse ETF'er har et meget stramt fokus - dette fokus har intet at gøre med nogen bestemt industri og alt at gøre med aktier, som markedet har overset eller uretfærdigt devalueret. Fondene begrænser deres valg yderligere ved at overveje størrelsen på de involverede virksomheder, hvad enten det er mid-cap eller small cap. På trods af fokus kan alle disse ETF'er fra tid til anden investere i værdipapirer uden for de indeks, de følger. Pengeadministratorer gør dette for at bevare risikoen og afkastprofilen for deres porteføljer, så de mere tæt matcher resultatet af indekserne.

Det skal bemærkes, at ETF'er kan undervurderes, ligesom aktier. Flere af ETF'erne på listen er faldet i pris og kan være attraktive for investorer, der ønsker at købe en fond, mens dens pris er nede. Alle tal er aktuelle fra 2. oktober 2019.

1. Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV)

Dette er det tætteste en investor kan komme til et rent værdispil i ETF'er. Lagrene vælges fra S&P SmallCap 600 Pure Value Index. Ud af dette indeks vælger fonden aktier, der har værdiegenskaber. ETF var ustabile i 2017 og lukkede året lige over, hvor det sluttede. Men indtil i 2019 er det steget 12% YTD.

• Gennemsnitlig volumen: 17.300
• Nettoaktiver: 182, 8 millioner dollars
• Udbytte: 1, 22%
• YTD-afkast: 11, 91%
• Udgiftsforhold (netto): 0, 35%

2. Invesco Russell 2000 Pure Value ETF (PXSV)

Dette er en anden småkapital ETF, der fokuserer på Russell 2000. Dette er de mindste virksomheder i Russell-indekset. Ideen her er at fange vækst fra kommende virksomheder, der ofte oplever deres mest eksplosive vækst i deres tidlige år.

• Gennemsnitlig volumen: 1.400
• Nettoaktiver: 74, 8 millioner dollars
• Udbytte: 1, 69
• YTD-afkast: 16, 6%
• Udgiftsforhold (netto): 0, 39%

3. ProShares Russell 2000 Dividend Growers (SMDV)

SMDV understreger små virksomheder, der vokser deres udbytte. Det kan indeholde så få som 40 lagre. Fonden stræber efter at sprede de aktier, den ejer, på tværs af alle markedssektorer.

• Gennemsnitlig lydstyrke: 49.500
• Nettoaktiver: 733, 4 millioner dollars
• Udbytte: 2, 06%
• YTD-afkast: 11, 9%
• Udgiftsforhold (netto): 0, 40%

4. Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF (RFV)

RFV har et endnu strammere fokus på mid-cap-værdi lagre end RZV, og vælger lagre fra S&P MidCap 400 Pure Value Index.

• Gennemsnitlig volumen: 17.500
• Nettoaktiver: 153, 2 millioner dollars
• Udbytte: 1, 51%
• YTD-afkast: 15, 0%
• Udgiftsforhold (netto): 0, 35%

5. SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV)

Denne ETF giver investorer eksponering for S&P, mens de fokuserer på værdiinvestering. SLYV fastholder generelt alle sine aktiver i S&P 600 værdipapirer, selvom det muligvis vil investere så lidt som 80% af aktiverne i disse værdipapirer. ETF steg 5, 64% i 2017 og er indtil videre 13, 27% år til dato.

• Gennemsnitlig volumen: 189.300
• Nettoaktiver: 2, 19 mia. Dollars
• Udbytte: 1, 80%
• YTD-afkast: 15, 2%
• Udgiftsforhold (netto): 0, 15%

Bundlinjen

Aktier i store selskaber kan være værdipapirer, men markedet har en tendens til at behandle store virksomheder mere retfærdigt og er mindre tilbøjelige til at overse dem. Mindre virksomheder flyver ofte under radaren, og deres lagre kan lide, fordi mange investorer bare ikke er opmærksomme på dem. Det gør dem til et værdispil.

ETF'erne på denne liste søger efter disse virksomheder. Individuelle investorer får beskyttelsen af ​​at eje flere værdier. Hvis den ene mislykkes, kan den anden overgå bedre og således opretholde det gennemsnitlige afkast for ETF-porteføljen. Husk også, at der er flere andre ETF'er og gensidige fonde, der fokuserer på værdiinvestering, og at disse fem kun er et eksempel på dem, som du måske vil overveje. Foretag din egen due diligence og research, inden du foretager nogen investering.