Vejledende nettoformue (iNAV)

Hvad er indikativ nettoformueværdi (iNAV)?

Vejledende nettoværdi (iNAV) er et mål for en investerings indre dagsværdi (NAV). Det rapporteres cirka hvert 15. sekund. Det giver investorer et mål for investeringens værdi hele dagen.

Forstå vejledende nettoformue (iNAV)

INAV rapporteres af en beregningsagent, typisk den udveksling, som investeringen handler med. En iNAV kan rapporteres for både lukkede gensidige fonde og børshandlede fonde (ETF'er).

INAV bruger den samme metode som en fonds regnskabsmæssige NAV. Beregningsagenten vil bruge den fastlagte pris på alle værdipapirer i porteføljen til at generere den samlede aktivværdi. Fondens forpligtelser trækkes fra de samlede aktiver, og resten divideres med antallet af aktier. Beregningsagenter har adgang til fondsdata til generering af iNAV hvert 15. sekund hele dagen. I nogle tilfælde kan iNAV også gives sit eget ticker til sporing.

Vejledende nettoformue (iNAV) og NAV

INAV er et værktøj, der hjælper med at holde handel med penge tæt på deres pålydende værdi. Med iNAV-rapporter hvert 15. sekund repræsenterer det et næsten realtidsbillede af værdien af ​​en fond. Rapportering af en iNAV kan hjælpe en fond med at undgå betydelig præmie- og rabathandel.

Lukkede fonde og ETF'er beregner nettoværdien på grund af deres status som en investeringsforening i henhold til Investment Company Act fra 1940. Mens de beregner en daglig nettoværdi, handler fonde på det åbne marked som aktier med transaktioner, der forekommer ved markedsprisen.

Den regnskabsmæssige NAV er en funktion af deres registrerede status og et krav fra Securities and Exchange Commission. En investerings regnskabsmæssige NAV beregnes ved udgangen af ​​hver handelsdag.

Præmie og rabat til NAV

Da lukkede fonde og ETF'er handler på en børs, vil de ofte tilbyde en præmie eller rabat til deres NAV. INAV kan hjælpe med at holde fondene mere tæt på deres regnskabsmæssige værdi, selvom der stadig forekommer afvigelser.

Præmier og rabatter kan forekomme af mange grunde og er ofte en konstant tendens for mange fonde. En præmie kan forekomme, når investorer er bullish på en fonds underliggende beholdning eller har et positivt syn på fondens ledelse. Rabatter forekommer normalt, når investorer er bearish på fonden eller skeptiske over for fondens ledelse. Udbud, efterspørgsel og tidspunkt for rapportering på det finansielle marked kan også påvirke fondens valutahandelspris.

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.

Relaterede vilkår

Open-End Fund En open-end-fond er en gensidig fond, der kan udstede ubegrænsede nye aktier, der dagligt prises på deres indre værdi. Fonden sponsor sælger aktier direkte til investorer og køber dem også tilbage. mere Net Asset Value - NAV Net Asset Value er en gensidig fonds aktiver minus dens forpligtelser divideret med antallet af udestående aktier og bruges som et standardmål. mere Rabat til nettoformue Værdi Rabat til nettoformue (NAV) er en prissituation, der opstår, når en funds markedsværdi er lavere end dens indre værdi. mere Præmie til nettoformue Værdi Præmie til nettoværdi (NAV) præsenteres, når værdien af ​​en børshandlet investeringsfond er på en præmie til dens daglige rapporterede regnskabsmæssige NAV. mere Bør du være åben for en lukket fond? En lukket fond oprettes, når et investeringsselskab samler penge gennem en børsnotering og derefter handler fondsandelene på det offentlige marked som en aktie. Efter børsintroduktionen udstedes ingen yderligere aktier af fondens moderselskab. mere NAV-afkast NAV-afkastet er ændringen i en kapitalandels nettoværdi over en given periode. flere Partner Links