Sådan finder du en sell-off

For investorer er tingene store, når priserne på deres investeringer bevæger sig opad. Men uundgåeligt vil værdien af ​​disse investeringer synke på et eller andet tidspunkt. Dette er markedets art: op- og nedture. En sell-off er imidlertid anderledes. Det er den accelererede salg af værdipapirer, inklusive aktier, obligationer, råvarer og valutaer ud over den daglige eb og strøm af markedspriser.

Evnen til at identificere en sell-off kan være en yderst pålidelig ressource at have i en tid med markedsusikkerhed. Disse signaler kan præsentere sig i forskellige former, så vær klar til at analysere et antal indikatorer.

Hvad er en sell-off?

Uventede begivenheder

Det uventede har og vil altid være en vigtig bidragyder til salg af markedet. Når et selskab frigiver sin kvartalsvise indtjeningsrapport, er der en mulighed for, at den kan komme under af analytikernes forventninger. Hvis det er et eller flere virksomheder med væsentligt negative resultater, kan nyhederne udløse massesalg for det specifikke firma eller det brede marked. Sorte svaner er en anden uforudsigelig forekomst, der kan forstyrre markedsretningen markant. Deres pludselige karakter kan spise væk til værdien af ​​investeringsbedrifter ekstremt hurtigt, så pas på, da de er umulige at forudsige. Hvis en af ​​de foregående foregår, kan du være sikker på, at den nedadgående bevægelse ikke vil være over på en dags tid, så vær forberedt. (Relateret: Black Swan Events and Investment.)

Økonomisk aktivitet

Den samlede økonomi kommer ikke til kort når det kommer til information om dens fremskridt eller mangel på dem. Økonomiske rapporter, såsom oprindelige krav, detailsalg og bruttonationalprodukt, for at nævne nogle få, vil have en betydelig indflydelse på markedsudviklingen. Enhver betydelig, negativ udvikling vil helt sikkert give indikation for, at markederne er på vej ned i en overskuelig fremtid.

Råvarefluktuationer og valutasvingninger har også styrken til at skabe ødelæggelse af investeringsporteføljer. Stigende råvarepriser kan være et tidligt signal om, at højere omkostninger overføres til forbrugerne og samtidig mindsker virksomhedernes overskud. For eksempel vil en stigning i oliepriserne påvirke, hvad forbrugere betaler ved pumpen, og hvad det koster for en virksomhed at sende varer. For så vidt angår valuta kan en opadgående tendens i værdien af ​​den amerikanske dollar omvendt devaluere aktiekurser, fordi det vil være dyrere at købe amerikanske aktier til en højere pris dollar. Skarpe pigge i råvareværdier og valutaværdier bør overvåges omhyggeligt, da de har en nedslidende effekt på investeringspositionerne. (Relateret: Varer, der flytter markederne.)

Teknisk indikation

Som om de foregående faktorer ikke var nok, kan tekniske indikatorer også afsløre retningen for en aktie, valuta eller endda et markedsindeks. For eksempel er den bevægende gennemsnitskonvergensdivergens en momentumindikator, der kan formidle, hvilken retning en sikkerhed eller marked går mod på forhånd. En anden ofte anvendt indikator er Relative Strength Index, som kan bestemme, om en sikkerhed er overkøbt eller oversolgt. Hvis det overvurderes, kan dette være et sikkert tegn på, at en salg er nært forestående. Hoved- og skuldermønster siges også at være en af ​​de mest pålidelige indikatorer til bestemmelse af et trend-reverseringsmønster, som bør anvendes til dem, der ofte bruger teknisk analyse. (Relateret: Grundlæggende om teknisk analyse og de fire mest almindeligt anvendte indikatorer i trendhandel.)

Bundlinjen

At være i stand til at få øje på en sell-off, før det sker, er en vigtig færdighed at have som investor. Negative indtægter og katastrofale begivenheder kan være vanskelige at forudsige, men det er uvurderligt at vide, hvordan man håndterer det, når de opstår.

Den samlede økonomi kan kaste signaler fra forskellige vinkler uden advarsel, så det at kunne fortolke deres underliggende beskeder kan bevare porteføljens værdi i en knivspids. Tekniske indikatorer er rigelige, så det at forstå, hvilke der kan understøtte dine retningsbestemte forudsigelser, kan udruste dig til en potentiel nedgang. Selvom det er umuligt at konsekvent forudsige, hvornår en salg kan forekomme, er det muligt at have en grundig forståelse af, hvordan man analyserer bestemte begivenheder, hvis og når de opstår, hvilket giver dig mulighed for bedre at beskytte din investeringsportefølje.