Valg af den rigtige dagshandelssoftware

Computerapplikationer har gjort det nemt at automatisere handel, især til kortsigtede intensive aktiviteter som dagshandel, hvilket gør brugen af ​​handelssoftware meget populær. Debatten fortsætter om det overskudspotentiale, der realistisk kan stammer fra dagshandelsaktiviteter ved hjælp af online handelsplatforme, da mæglergebyrer og provisioner siges at fjerne den største del af det disponible fortjenestepotentiale. Det bliver således meget vigtigt at vælge den rigtige dagshandelssoftware med en omkostnings-fordelanalyse, vurdering af dens anvendelighed til individuelle handelsbehov og strategier samt de funktioner og funktioner, du har brug for.

Dagshandel er en tidsbegrænset handelsaktivitet, hvor købs- eller salgspositioner tages og lukkes på samme handelsdag med det formål at opnå overskud i mindre prisforskelle på store ordremængder ved hyppig køb og salg, normalt på gearing.

Key takeaways

• Dagshandelssoftware indebærer værktøjer og ordreindgangsplatforme, der giver daghandlere mulighed for at udføre deres arbejde på en effektiv og konsekvent måde.
• Disse platforme inkluderer ofte automatiseret handel baseret på parametre, der er indstillet af daytrader, hvilket giver mulighed for, at ordrer sendes til markedet hurtigere end menneskelige reflekser.
• At vælge det rigtige dags handelssoftwaresystem kræver forståelse af omkostningerne og fordelene ved hvert tilbud, og hvis du maksimerer dens funktionalitet.

Hvad er dagshandelssoftware?

Dagshandelssoftware udgør et computerprogram, normalt leveret af mæglervirksomheder, til at hjælpe klienter med at udføre deres dagshandelsaktiviteter på en effektiv og rettidig måde. De automatiserer ofte analyser og indgår handler alene, som gør det muligt for erhvervsdrivende at høste overskud, som ville være vanskelige at opnå ved blot dødelige. For eksempel kan en dagshandler finde det umuligt at manuelt spore to tekniske indikatorer (som 50- og 200-dages glidende gennemsnit) på tre forskellige lagre efter hans eller hendes valg, men en automatiseret dagshandelssoftware kan nemt gøre det og placere handler, når de angivne kriterier er opfyldt.

De tilgængelige funktioner og funktioner kan afvige fra den ene softwarepakke til den næste og kan komme i forskellige versioner. Bortset fra mæglere leverer uafhængige leverandører også software til dagshandel, som har tendens til at have mere avancerede funktioner.

Hvordan fungerer dagshandelssoftware?

Tre grundlæggende funktioner i enhver dagshandelssoftware inkluderer:

• Funktionalitet, der tillader opsætning af handelsstrategi (baseret på tekniske indikatorer, nyheder, handelssignaler eller mønstergenkendelse) i handelssystemet
• Automatisk ordreplaceringsfunktion (normalt med direkte markedsadgang), når kriterierne er opfyldt
• Analytiske værktøjer til fortsat vurdering af eksisterende beholdninger (hvis der er nogen), markedsudvikling og funktioner til at handle derpå

Enhver dagshandelssoftware vil kræve en engangsopsætning af handelsstrategi sammen med at indstille handelsgrænser, sætte systemet på live data og lade det udføre handlerne.

Et simpelt eksempel: Antag, at aktie ABC er dobbeltnoteret på både New York Stock Exchange (NYSE) og på Nasdaq. Du leder efter arbitrage muligheder, og der er en software til dagshandel til rådighed for det. Du konfigurerer følgende:

• Vælg aktie ABC til arbitrage og vælg to markeder (NYSE og Nasdaq) til handel.
• Forudsat at begge ben af ​​intradagshandel koster dig i alt 0, 10 $ pr. Aktie til mægling og provision; du sigter mod at se efter prisforskelle mellem de to markeder ud over dette beløb. Så du indstiller (s. $ 0, 20 eller derover) som prisforskellen - dvs. softwaren skal kun udføre en samtidigt købs- og salgsordre , hvis bud- og anmodningspriserne på de to markeder afviger med $ 0, 20 (eller mere).
• Indstil antallet af aktier, der skal købes og sælges i en ordre (siger 10.000 aktier).
• Lad denne opsætning gå live.

Lad os sige, at softwaren identificerer, at ABC har tilbud på $ 62, 10 på NYSE og $ 62, 35 på Nasdaq (en differens på 0, 25 $) for ordrer på mere end den indstillede grænse på 10.000 aktier. Dagshandelssoftwaren vil indlede handel, da den svarer til de definerede kriterier, og sender ordrer til de to børser (køb til lavere priser og sælg til højere priser). Hvis alt går godt, vil denne dagshandelssoftware gøre ((62.35 - 62.10) - 0.10 = 0.15) * (10.000) = 1.500 $ nettoresultat for den erhvervsdrivende på et øjeblik.

Yderligere forbedringer i ovenstående software kan omfatte stop-loss-funktioner - siger, hvis kun din købshandel bliver udført, men ikke sælgerhandelen. Hvordan skal dagshandelssoftwaren gå videre med den lange position? Et par indstillinger kan inkluderes som forbedrede funktioner i softwaren:

• Fortsæt med at se efter salgsmuligheder til identificerede priser for et bestemt tidspunkt. Hvis der ikke identificeres muligheder inden for den specificerede tid, skal man kvadrere positionen med tab.
• Indstil grænseværdier for stoptab og kvant købsordren, hvis grænsen er ramt
• Skift til en gennemsnitsteknik - køb flere lagre til lavere priser for at reducere den samlede pris

Funktioner og funktionalitet

Ovenstående er et eksempel på arbitrage, hvor handelsmulighederne er kortvarige. En masse af disse typer daghandelsaktiviteter kan opsættes via software til dagshandel, og det bliver derfor ekstremt vigtigt at vælge den rigtige, der matcher dine behov. Nogle karakteristika ved god dagshandelssoftware:

• Platformuafhængighed: Medmindre en erhvervsdrivende kører meget komplekse algoritmer til dagshandel, der kræver avancerede dedikerede computere, anbefales det at gå med et webbaseret softwaretilbud. Fordelene inkluderer tilslutningsmuligheder overalt, ingen manuelle installationer af opgraderinger og ingen vedligeholdelsesomkostninger. Hvis du imidlertid bruger meget komplekse algoritmer, der kræver avanceret computing, er det bedre at overveje dedikeret computerbaseret installerbar software, selvom det vil være dyrt.
• Dine specifikke behov for dagshandel: Følger du en simpel dagshandelsstrategi med glidende gennemsnitlig sporing på aktier, eller ser du efter at implementere en kompleks delta-neutral handelsstrategi inklusive optioner og aktier? Har du brug for et forex-feed, eller handler du med specifikke produkter som binære optioner? Det at stole på kravene på børsmæglers webstedsindhold er ikke nok til at forstå udbuddet. Bed om en prøveversion og vurder den grundigt i den indledende fase. Alternativt skal du tjekke vejledningen fra skærm for skærm (hvis tilgængelig) fra børsmægleren eller sælgeren for klart at forstå den rigtige pasform til dine behov for dagshandel.
• Yderligere funktioner: Dagshandel forsøger at kapitalisere på kortvarige kursbevægelser i løbet af dagen. Sådanne kortvarige prisbevægelser drives igen primært af nyheder og udbud og efterspørgsel (blandt andre faktorer). Kræver din dagsforhandlingsstrategi nyheder, diagrammer, niveau 2-data, eksklusiv forbindelse til bestemte markeder (som OTC), specifikke datafeeds osv.? I bekræftende fald, er disse inkluderet i softwaren, eller er den erhvervsdrivende nødt til at abonnere på dem separat fra andre kilder og derved øge omkostningerne?
• Analytiske funktioner: Vær opmærksom på det sæt analytiske funktioner, det tilbyder. Her er et par af dem:

1. Tekniske indikatorer / mønstergenkendelse : For handlende, der forsøger at drage fordel af at forudsige det fremtidige prisniveau og retning, er et væld af tekniske indikatorer tilgængelige. Når den erhvervsdrivende færdiggør de tekniske indikatorer, der skal følges, skal de sikre, at dagshandelssoftwaren understøtter den nødvendige automatisering til effektiv behandling af handler baseret på den ønskede tekniske indikator.
2. Anerkendelse af arbitrage muligheder : At drage fordel af den lette prisforskel på en dobbelt børsnoteret aktie på flere markeder, samtidig køb (til en lav kursudveksling) og salg (til et højt prismarked) muliggør profitmuligheder og er en af ​​de ofte fulgte strategier ved hjælp af day-trading software. Dette kræver en forbindelse til begge markeder, evnen til at kontrollere prisforskelle, når de forekommer, og udføre handler rettidigt.
3. Matematiske modelbaserede strategier: Der findes få automatiserede handelsstrategier baseret på matematiske modeller - som den delta-neutrale handelsstrategi - der tillader handel på en kombination af optioner og dens underliggende sikkerhed, hvor handler er placeret til at modregne positive og negative deltas, så porteføljen delta holdes på nul. Dagshandelssoftwaren skal have den indbyggede intelligens til at vurdere de nuværende beholdninger, verificere tilgængelige markedspriser og udføre handler med både egenkapital og optioner efter behov.
4. Trend følgende strategier : Et andet stort sæt strategier, der ofte implementeres gennem software til dagshandel.

Omkostninger og andre overvejelser

Som det kan ses fra ovenstående liste, er himlen grænsen for computerprogrammering og automatiserede softwaresystemer. Alt og alt kan automatiseres med masser af tilpasninger. Bortset fra at vælge den rigtige software, er det meget vigtigt at teste de identificerede strategier på historiske data (diskontering af mægleromkostninger), vurdere det realistiske fortjenestepotentiale og virkningen af ​​dagshandelssoftwareomkostninger og først derefter gå til et abonnement. Dette er et andet område at evaluere, da mange mæglere tilbyder backtesting-funktionalitet på deres softwareplatforme.

• Omkostninger ved software: Er softwaren tilgængelig som en del af standardmæglerkonto, eller kommer den til en ekstra omkostning? Afhængig af din individuelle handelsaktivitet, skal cost-benefit-analysen udføres. Man skal være omhyggelig med at vurdere de tilgængelige versioner og deres funktioner. De fleste handelssoftware leveres som standard gratis med en standardmæglerkonto, men har muligvis ikke nødvendigvis alle de nødvendige funktioner, der imødekommer dine handelsbehov. Sørg for at kontrollere omkostningerne ved højere versioner, som muligvis er væsentligt højere end standard. Disse omkostninger bør diskonteres ved evaluering af afkastet fra handel og beslutninger, der kun træffes baseret på de realistiske gevinster.
• Prisnøjagtighed : Understøtter mægleren og software til dagshandel NBBO (nationale bedste bud og tilbud)? Mæglere, der er NBBO-deltagere, er forpligtet til at udføre klienthandlerne til det bedste tilgængelige bud- og anmodningspris, hvilket sikrer priskonkurrenceevne. Afhængig af de landsspecifikke regler kan mæglere (eller måske ikke) få mandat til at give de bedste tilbud og bede priser. Forhandlere, der handler internationale værdipapirer med internationale mæglere og software, bør overveje at bekræfte dette for det specifikke marked.
• Beskyttelsesfunktioner: Det er spændende at få software til at tjene penge til dig, men beskyttelse er vigtigst. Med udviklingen af ​​teknologi findes der også "sniffe-algoritmer og software", der forsøger at identificere de andre sider ordrer på markedet. De er designet til at give deres ejere mulighed for at drage fordel af det ved at ”føle” ordrene på anden siden. Det vil være værd at overveje, om din dagshandelssoftware er sårbar over for sådan sniffing, eller om den har forebyggende funktioner til at skjule eksponering for andre markedsdeltagere.

Bundlinjen

Der er utallige horisonter at udforske med handel ved hjælp af computerprogrammer og automatiserede softwaresystemer. Det kan være ekstremt spændende at tjene penge med et klik på en knap, men man skal være fuldt opmærksom på, hvad der foregår bag kulisserne: Er den automatiske ordre ved at komme til den rigtige pris på det rigtige marked, følger den den rigtige strategi og så videre. Der er tilskrevet mange handelsafvik på automatiserede handelssystemer. En grundig evaluering af dagshandelssoftware med en klar forståelse af din ønskede handelsstrategi kan give de enkelte forhandlere mulighed for at høste fordelene ved automatiseret dagshandel.