Tesla rapporter efter at have haft nøgleniveau på svaghed

Aktier af Tesla, Inc. (TSLA), producenten af ​​luksuriøse elektriske biler og solcellepaneler til hjemmet, satte en højde på 2018 på $ 360, 50 den 23. januar. Virksomheden rapporterede et mindre underskud end forventet i 4. kvartal den 7. februar., og aktien faldt lidt tilbage, men det handlede ned til så lavt som $ 294, 76 den 9. februar med markedet. Virksomheden skal indberette resultatet for første kvartal efter afslutningen onsdag den 2. maj.

Tesla-aktien var endnu ikke klar til at miste sin momentum, og aktier satte et sekundært højdepunkt på $ 359, 99 den 27. februar. Fra dette høje styrtede aktien i en bjøremarkedskorrektion på 32% til dens 2. april-lav på $ 244, 14. Imidlertid holdt denne lave Teslas "tilbageførsel til gennemsnittet", og bestanden er steget med 22, 7% siden da, begyndende på det, der kunne være et nyt tyremarked for elbilproducentens aktier.

Analytikere forventer, at Tesla vil have et tab på mellem $ 3, 44 og $ 3, 60 pr. Aktie, når virksomheden rapporterer resultatet for første kvartal onsdag. Det største problem er de 400.000 købere, der venter år på at tage levering af Tesla Model 3. Uopfyldte ordrer kan resultere i et større kvartalsvis tab, men løfter om at levere skulle modvirke det. Nogle analytikere siger, at Tesla er nødt til at skaffe 5 milliarder dollars og stadig måske ikke overleve. Lad os se, hvad diagrammerne siger om Tesla-aktien. (Se også: Hvorfor brænder Tesla kontant .)

Det daglige diagram for Tesla

Tesla har været under et "dødskors" siden 13. december, hvor bestanden lukkede på $ 339, 03. Et "dødskors" opstår, når det 50-dages enkle glidende gennemsnit falder under det 200-dages enkle glidende gennemsnit og indikerer, at lavere priser ligger foran. De 50-dages og 200-dages enkle glidende gennemsnit er i øjeblikket henholdsvis $ 308, 77 og $ 329, 71.

27. februar var en "nøglevendelsesdag" for Tesla, der satte scenen for bjørnemarkedets fald, der fulgte. Denne "nøglevendring" fandt sted, efter at bestanden satte en sekundær højde og derefter lukkede under den 26. februar. Efter at have handlet så lavt som $ 244, 48 den 2. april, har aktien været over min halvårlige pivot på $ 278, 69 siden 4. april, som blev afholdt den 26. april. Opsiden er til mit kvartalsvis risikable niveau på $ 315, 70.

[Lær mere om genkendelse af reverseringer og andre kortmønstre i kapitel 5 i kurset Teknisk analyse på Investopedia Academy.]

Det ugentlige diagram for Tesla

Det ugentlige diagram for Tesla vil være positivt, hvis bestanden slutter ugen over det fem ugers ændrede glidende gennemsnit på $ 302, 13. Aktien havde sit 200 ugers enkle glidende gennemsnit på $ 255, 74 for fire uger siden, hvilket er "tilbageførsel til gennemsnittet", sidst testet i ugen den 16. december 2016, hvor gennemsnittet var $ 196, 77. Den 12 x 3 x 3 ugentlige langsomme stokastiske læsning forventes at stige til 41, 52 denne uge, op fra 40, 55 den 27. april.

I betragtning af disse diagrammer og analyse bør investorer købe Tesla-aktier på svaghed til mine halvårlige, månedlige og ugentlige værdiniveauer på henholdsvis $ 278, 69, $ 276, 13 og $ 263, 60 og reducere kapitalandele til styrke til kvartalsvise og årlige risikoniveau på henholdsvis $ 315, 70 og $ 341, 84. (Se mere: Tesla ramt med $ 2B retssag for påstået krænkende patenter .)