Skalping: små hurtige overskud kan tilføjes

Scalping er en handelsstil, der er specialiseret i at drage fordel af små prisændringer, generelt efter at en handel er udført og bliver rentabel. Det kræver, at en erhvervsdrivende har en streng exit-strategi, fordi et stort tab kan eliminere de mange små gevinster, som den erhvervsdrivende arbejdede for at opnå. At have de rigtige værktøjer såsom et live feed, en mægler med direkte adgang og udholdenheden til at placere mange handler kræves for at denne strategi skal være vellykket.

Læs videre for at finde ud af mere om denne strategi, de forskellige typer skalpning og for tip til, hvordan du bruger denne handelsform.

Sådan fungerer scalping

Scalping er baseret på en antagelse om, at de fleste bestande vil gennemføre den første fase af en bevægelse. Men hvor det går derfra er usikkert. Efter den indledende fase ophører nogle bestande med at gå videre, mens andre fortsætter.

En scalper har til hensigt at tage så mange små overskud som muligt uden at lade dem fordampe. Dette er det modsatte af tankegangen "lad dine overskud løbe", der forsøger at optimere positive handelsresultater ved at øge størrelsen på vindende handler, mens man lader andre vende. Scalping opnår resultater ved at øge antallet af vindere og ofre størrelsen på vinderne. Det er ikke ualmindeligt, at en erhvervsdrivende med en længere tidsramme opnår positive resultater ved kun at vinde halvdelen eller endnu mindre af hans eller hendes handler - det er bare det, at gevinsterne er meget større end tabene. En vellykket scalper vil imidlertid have et meget højere forhold mellem vindende handler og tabt, mens overskuddet holdes omtrent lige eller lidt større end tab.

Skalping: små hurtige overskud kan tilføjes

De vigtigste lokaler for skalpning er:

• Mindre eksponering begrænser risikoen: En kort eksponering for markedet mindsker sandsynligheden for at løbe ind i en uønsket hændelse.
• Mindre træk er lettere at få: En større ubalance mellem udbud og efterspørgsel er nødvendig for at garantere større prisændringer. For eksempel er det lettere for en bestand at foretage et 10 cent flytte end det er at foretage et $ 1 flytte.
• Mindre bevægelser er hyppigere end større: Selv under relativt stille markeder er der mange små bevægelser, som en scalper kan udnytte.

Scalping kan bruges som en primær eller supplerende handelsstil.

Spredes i Scalping vs. Normal handelsstrategi

Når scalpers handler, ønsker de at drage fordel af ændringerne i en sikkerheds bud-ask-spredning. Det er forskellen mellem den pris, en mægler vil købe en sikkerhed fra en erhvervsdrivende (budet) og den pris, som mægleren vil sælge den (spørgsmålet). Derfor leder de efter en bredere spredning.

Men under normale omstændigheder er handel relativt konsistent og kan give mulighed for et stabilt overskud. Det skyldes, at spændingen mellem bud og spørgsmål også er stabil, da udbud og efterspørgsel efter værdipapirer er afbalanceret.

Scalping som en primær stil

En ren scalper vil foretage et antal handler hver dag - måske i hundreder. En scalper vil for det meste bruge diagrammer på et minut, da tidsrammen er lille, og han eller hun har brug for at se opsætningerne, når de formes op i så tæt på realtid som muligt. Understøttende systemer som DAT (Direct Access Trading) og niveau 2-tilbud er vigtige for denne type handel. Automatisk øjeblikkelig udførelse af ordrer er afgørende for en scalper, så en direkte adgangsmægler er det foretrukne våben, du vælger.

Skalping som en supplerende stil

Handlere med længere tidsrammer kan bruge scalping som en supplerende tilgang. Den mest åbenlyse måde er at bruge det, når markedet er hakket eller låst i et smalt område. Når der ikke er nogen tendenser i en længere tidsramme, kan det at se en kortere tidsramme afsløre synlige og udnyttelige trends, hvilket kan føre en erhvervsdrivende til hovedbund.

En anden måde at tilføje skalpning til længere tidsramme handler er gennem det såkaldte "paraply" -koncept. Denne tilgang gør det muligt for en erhvervsdrivende at forbedre sit omkostningsgrundlag og maksimere en fortjeneste. Paraplyhandler udføres på følgende måde:

• En erhvervsdrivende indleder en position til en længere tidsrammehandel.
• Mens hovedhandlen udvikler sig, identificerer en erhvervsdrivende nye opsætninger i en kortere tidsramme i retning af hovedhandlen, ind i og forlader dem ved skalpingsprincipperne.

Baseret på bestemte opsætninger kan ethvert handelssystem bruges til scalping. I denne henseende kan skalpning ses som en slags risikostyringsmetode. Grundlæggende kan enhver handel omdannes til en hovedbund ved at tage et overskud nær 1: 1 risiko / belønningsforholdet. Dette betyder, at størrelsen af ​​den opnåede fortjeneste er lig med størrelsen på et stop dikteret af opsætningen. Hvis for eksempel en erhvervsdrivende går ind i sin position for en hovedbundshandel på $ 20 med et første stop på $ 19, 90, er risikoen 10 cent. Dette betyder, at et risiko / belønningsforhold på 1: 1 nås til $ 20, 10.

Hovedbundshandler kan udføres på både lange og korte sider. De kan udføres på breakouts eller i rækkevidde handel. Mange traditionelle kortformationer, såsom kopper og håndtag eller trekanter, kan bruges til skalpning. Det samme kan siges om tekniske indikatorer, hvis en erhvervsdrivende baserer beslutninger på dem.

Tre typer af skalpning

Den første type scalping kaldes "market making", hvorved en scalper forsøger at udnytte spredningen ved samtidig at lægge et bud og et tilbud på en bestemt aktie. Naturligvis kan denne strategi kun lykkes på for det meste immobile lagre, der handler store mængder uden reelle prisændringer. Denne form for scalping er enormt svært at udføre med succes, da en erhvervsdrivende skal konkurrere med markeds beslutningstagere om aktierne i både bud og tilbud. Overskuddet er også så lille, at enhver aktiebevægelse mod den erhvervsdrivendes position garanterer et tab, der overstiger hans eller hendes oprindelige fortjenstmål.

De to andre stilarter er baseret på en mere traditionel tilgang og kræver en bevægelig bestand, hvor priserne ændrer sig hurtigt. Disse to stilarter kræver også en sund strategi og metode til at læse bevægelsen.

Den anden type skalpning udføres ved at købe et stort antal aktier, der sælges for at få en meget lille kursbevægelse. En erhvervsdrivende i denne stil indtræder i positioner for flere tusinde aktier og venter på et lille træk, som normalt måles i cent. En sådan tilgang kræver meget likvide beholdninger for let at kunne indgå og forlade 3000 til 10.000 aktier.

Den tredje type scalping anses for at være tættere på de traditionelle handelsmetoder. En erhvervsdrivende indtaster en mængde aktier på ethvert opsætning eller signal fra hans eller hendes system og lukker positionen, så snart det første exit-signal genereres i nærheden af ​​1: 1 risiko / belønningsforholdet, beregnet som beskrevet tidligere.

Tips til begyndere Scalpers

Med lave adgangsbarrierer i handelsverdenen er antallet af mennesker, der prøver deres daglige handel og andre strategier, såsom skalpning, steget. Begynderne til scalping er nødt til at sikre, at handelsstilen passer til deres personlighed, fordi det kræver en disciplineret tilgang. Forhandlere skal tage hurtige beslutninger, se mulighederne og konstant overvåge skærmen. De, der er utålmodige og føler sig tilfredse ved at vælge små vellykkede fag, er perfekte til skalpning.

Når det er sagt, er scalping ikke den bedste handelsstrategi for rookies, da det involverer hurtig beslutningstagning, konstant overvågning af positioner og hyppig omsætning. Der er stadig et par tip, der kan hjælpe nybegynder-scalpers.

Ordreudførelse: En novice skal beherske kunsten effektiv ordreudførelse. En forsinket eller dårlig ordre kan udslette det lille overskud, der blev optjent og endda resultere i et tab. Da fortjenstmargenen pr. Handel er begrænset, skal ordreudførelsen være nøjagtig. Som nævnt ovenfor kræver dette understøttelsessystemer som direkte adgangshandel og niveau 2-tilbud.

Frekvens og omkostninger: En begyndende scalper skal sørge for at huske omkostningerne, mens han handler. Scalping involverer adskillige handler - så mange som hundreder under en handelssession. Hyppigt køb og salg er formentlig dyrt med hensyn til provisioner, hvilket kan skrumpe indtjeningen. Dette gør det vigtigt at vælge den rigtige online mægler. Mægleren skal ikke kun give krav såsom direkte adgang til markeder, men også konkurrencedygtige provisioner. Og husk, ikke alle mæglere tillader skoldning.

Handel: At se trenden og momentumet er praktisk for en scalper, der endda kan komme ind og ud kort for at gentage et mønster. En nybegynder skal forstå markedspulsen, og når scalperen først har identificeret det, kan trendhandel og momentumhandel hjælpe med at opnå mere rentable handler. En anden strategi brugt af scalpers er modtrend. Men begyndere bør undgå at bruge denne strategi og holde sig til handel med trenden.

Handelsider: Begyndere er normalt mere komfortable med handel på købssiden og bør holde sig til det, før de får tilstrækkelig selvtillid og ekspertise til at håndtere den korte side. Dog skal scalpers til sidst afbalancere lange og korte handler for at få de bedste resultater.

Teknisk analyse: Begyndere skal udstyre sig med det grundlæggende i teknisk analyse for at bekæmpe stigende konkurrence i den daglige verden. Dette er især relevant på nutidens markeder domineret af højfrekvent handel såvel som den stigende anvendelse af mørke puljer.

Volume: Som en teknik kræver scalping hyppige beslutninger om indgang og udgang inden for en kort tidsramme. En sådan strategi kan kun implementeres med succes, når ordrer kan udfyldes, og dette afhænger af likviditetsniveauer. Handel med højt volumen tilbyder meget tiltrængt likviditet.

Disciplin: Som regel er det bedst at lukke alle positioner i løbet af en dags handelssession og ikke overføre dem til den næste dag. Scalping er baseret på små muligheder, der findes på markedet, og en scalper bør ikke afvige fra det grundlæggende princip om at have en position i en kort periode.

Bundlinjen

Scalping kan være meget rentabelt for de handlende, der beslutter at bruge det som en primær strategi, eller endda dem, der bruger den til at supplere andre typer handel. Overholdelse af den strenge exitstrategi er nøglen til at gøre små overskud sammensat til store gevinster. Den korte mængde af markedseksponering og hyppigheden af ​​små bevægelser er nøgleegenskaber, der er grundene til, at denne strategi er populær blandt mange typer af handlende.