Mestring af kortvarig handel

Kortvarig handel kan være meget indbringende, men det kan også være risikabelt. En kortvarig handel kan vare lige så få minutter til så længe som flere dage. For at lykkes med denne strategi som erhvervsdrivende skal du forstå risiciene og fordelene ved hver handel. Du skal ikke kun vide, hvordan du finder gode kortvarige muligheder, men også hvordan du beskytter dig selv. I denne artikel skal vi undersøge det grundlæggende ved at opdage gode kortvarige handler og hvordan man kan drage fordel af dem.

Grundlæggende elementer i kortvarig handel

Flere grundlæggende koncepter skal forstås og mestres for succesfuld kortvarig handel. Disse grundlæggende elementer kan betyde forskellen mellem et tab og en rentabel handel.

Anerkendelse af potentielle kandidater

At anerkende den "rigtige" handel betyder, at du kender forskellen mellem en god potentiel situation og dem, du skal undgå. Alt for ofte bliver investorer fanget i øjeblikket og tror, ​​at hvis de ser aftennyhederne og læser de økonomiske sider, vil de være på toppen af ​​hvad der sker på markederne. Sandheden er, at når vi hører om det, reagerer markederne allerede. Så nogle grundlæggende trin skal følges for at finde de rigtige handler til de rigtige tidspunkter.

Mestring af kortvarig handel

Trin 1: Se de bevægelige gennemsnit

Et glidende gennemsnit er den gennemsnitlige pris på en bestand over en bestemt periode. De mest almindelige tidsrammer er 15, 20, 30, 50, 100 og 200 dage. Den overordnede idé er at vise, om en bestand trender opad eller nedad. Generelt vil en god kandidat have et bevægende gennemsnit, der er skrånende opad. Hvis du er på udkig efter et godt lager til kort, vil du generelt finde et med et bevægende gennemsnit, der er udfladet eller faldende.

Trin 2: Forstå de samlede cykler eller mønstre

Generelt handler markedets indbydercykler, hvilket gør det vigtigt at se kalenderen på bestemte tidspunkter. Siden 1950 har de fleste af aktiemarkedsgevinsterne forekommet i tidsrammen november til april, mens gennemsnittet i forhold til maj til oktober har været relativt statisk. Som erhvervsdrivende kan cykler bruges til din fordel til at bestemme gode tider for at gå ind i lange eller korte positioner.

Trin 3: Få en følelse af markedstendenser

Hvis tendensen er negativ, kan du overveje at kortslutte og købe meget lidt. Hvis tendensen er positiv, kan du overveje at købe med meget lidt mangel. Når den samlede markedstrend er imod dig, er oddset for et vellykket handelsfald.

Ved at følge disse grundlæggende trin vil du få en forståelse af, hvordan og hvornår du skal se de rigtige potentielle handler.

Kontrol af risiko

Styring af risiko er et af de vigtigste aspekter ved handel med succes. Kortvarig handel indebærer risiko, så det er vigtigt at minimere risikoen og maksimere afkastet. Dette kræver brug af salgsstop eller købstop som beskyttelse mod tilbageførsler på markedet. Et salgsstop er en ordre om at sælge en aktie, når den når en forudbestemt pris. Når denne pris er nået, bliver det en ordre om at sælge til markedsprisen. Et købstop er det modsatte. Det bruges i en kort position, når aktien stiger til en bestemt pris, på hvilket tidspunkt det bliver en købsordre.

Begge disse er designet til at begrænse din ulempe. Som en generel regel i kortvarig handel, ønsker du at indstille dit salgstop eller købe stop inden for 10% til 15% af det sted, hvor du købte aktien eller indledte det korte. Ideen er at holde tab håndterbare, så gevinster vil være betydeligt mere end de uundgåelige tab, du har.

Teknisk analyse

Der er et gammelt ordsprog på Wall Street: "Bekæmp aldrig båndet." Uanset om de fleste indrømmer det eller ej, ser markederne altid frem og prissætte i, hvad der sker. Dette betyder, at alt, hvad vi ved om indtjening, virksomhedsstyring og andre faktorer, allerede er prissat på aktien. For at være foran alle andre kræver du, at du bruger teknisk analyse.

Teknisk analyse er en proces med at evaluere og studere aktier eller markeder ved hjælp af tidligere priser og mønstre for at forudsige, hvad der vil ske i fremtiden. I kortvarig handel er dette et vigtigt værktøj til at hjælpe dig med at forstå, hvordan du kan skabe fortjeneste, mens andre er usikre. Nedenfor afslører vi nogle af de forskellige værktøjer og teknikker til teknisk analyse.

Køb og salg indikatorer

Flere indikatorer bruges til at bestemme det rigtige tidspunkt for køb og salg. To af de mere populære indbefatter det relative styrkeindeks (RSI) og den stokastiske oscillator. RSI sammenligner en bestandes relative styrke eller svaghed sammenlignet med andre aktier på markedet. Generelt angiver en aflæsning på 70 et topmønster, mens en aflæsning under 30 viser, at bestanden er oversolgt. Det er dog vigtigt at huske, at priserne kan forblive på overkøbt eller oversolgt niveau i en betydelig periode.

Den stokastiske oscillator bruges til at bestemme, om en bestand er dyr eller billig baseret på aktiens slutkursinterval over en periode. En aflæsning af 80 signaler, som bestanden er overkøbt (dyr), mens en aflæsning på 20 signaler, lageret er oversolgt (billig).

RSI og stokastik kan bruges som lagerplukkeværktøjer, men du skal bruge dem sammen med andre værktøjer for at få øje på de bedste muligheder.

Mønstre

Et andet værktøj, der kan hjælpe dig med at finde gode kortsigtede handelsmuligheder, er mønstre i aktiekart. Mønstre kan udvikle sig over flere dage, måneder eller år. Selvom ingen to mønstre er ens, kan de bruges til at forudsige prisbevægelser.

Flere vigtige mønstre man skal se efter inkluderer:

• Hoved og skuldre: Hovedet og skuldrene, der betragtes som et af de mest pålidelige mønstre, er et vendemønster, der ofte ses, når en bestand topper ud.
• Trekanter: En trekant dannes, når intervallet mellem en bestands høje og laveste indsnævring. Dette mønster forekommer ofte, når priserne ligger i bund eller topper. Efterhånden som priserne er snævre, betyder dette, at bestanden kan bryde ud til hovedet eller nedadrettede på voldelig måde.
• Dobbelt toppe: En dobbelt top opstår, når priserne stiger til et bestemt punkt på tunge volumen, trækker sig tilbage og derefter tester det punkt på nedsat volumen. Dette mønster signaliserer, at bestanden kan ledes lavere.
• Dobbeltbund: En dobbeltbund er bagsiden af ​​en dobbelt top. Priserne falder til et bestemt punkt på tungt volumen og stiger derefter, før de falder tilbage til det oprindelige niveau på lavere volumen. Dette mønster signaliserer ikke, at bestanden kan gå højere, hvis det ikke er muligt at bryde lavpunktet.

Bundlinie

Kortvarig handel bruger mange metoder og værktøjer til at tjene penge. Fangsten er, at du er nødt til at uddanne dig selv om, hvordan du anvender værktøjerne for at opnå succes. Når du lærer mere om kortvarig handel, vil du finde dig selv trukket til en eller anden strategi, før du sætter dig ind i den rigtige blanding for dine særlige tendenser og risikovillighed. Målet med enhver handelsstrategi er at holde tab på et minimum og overskud på et maksimum, og dette er ikke anderledes for kortvarig handel. For yderligere læsning, se Investopedia-artiklen 10 trin til opbygning af en vindende handelsplan .