Hvordan udfører jeg en finansiel analyse ved hjælp af Excel?

Investorer kan bruge Excel til at køre tekniske beregninger eller producere grundlæggende regnskabsforhold. Virksomheder kan bruge Excel til at køre en kapitalbudgetteringsanalyse, risikoanalyse eller tilbagebetale pengestrømme. Optionshandlere bruger ofte Excel til at køre Black-Scholes-priser. Der er hundreder af standard økonomiske analysemodeller, der kan udføres via Excel.

Excel til finansieringsfolk

Ekstrem arbejdsviden om Excel og mestring af almindelige Excel-funktioner er uvurderlig for dem, der er i en økonomisk karriere. Alle data kan indlæses og manipuleres, så længe de er kvantificerbare.

Selvom det kan være umuligt at mestre alle Excel's funktioner, er det vigtigt at forstå, hvordan du udfører funktioner, der er kritiske for en bestemt analytikerrolle. Prøv at anvende noget, der svarer til 80-20-reglen på dine Excel-anvendelser - 80 procent af dine resultater stammer muligvis fra 20 procent af dine Excel-funktioner og genveje.

Almindelige analysefunktioner inkluderer datamanipulation, formatering, pivottabeller, opslag og værdiansættelsesligninger.

Excel til investorer

Investorer udfører økonomisk analyse på en af ​​to brede måder. Den første fokuserer på data hentet fra et virksomheds regnskab (grundlæggende analyse), som kan give Excel byggestenene til avancerede ligninger. Det andet fokuserer på kortlægning, sandsynligheder og i givet fald analyse (teknisk analyse).

Excel er sandsynligvis mere nyttigt for den grundlæggende analytiker. Teknisk analyse er ofte stærkt afhængig af interaktive diagrammer. Disse diagrammer er lettere at bruge og opdatere hurtigt gennem faktisk teknisk kortlægningssoftware i stedet for Excel.

Excel til revisorer og konsulenter

Nogle gange handler økonomisk analyse om at ændre kendte oplysninger i stedet for at forudsige fremtidige oplysninger. For revisorer og konsulenter kan Excel køre funktioner til afskrivninger, afskrivninger, skatter og budgettering.

Excel egner sig naturligvis til omkostningsregnskab gennem sin fleksibilitet. I modsætning til økonomisk regnskab, der har stive regler og en relativt ensartet metode, bør omkostningsregnskab ændres, så de passer til virksomhedens individuelle behov.

Excel kan spore, opdatere og præsentere oplysninger på måder, der giver mulighed for mere intelligente forretningsbeslutninger.