Dagshandel Guld-ETF'er: Top tip

ETF'er med guldbørsforretninger er en af ​​de enkleste måder at handle guld på. Der er guld-ETF'er med masser af likviditet, og i modsætning til futures udløber ETF'erne ikke. Guld ETF'er tilbyder også mangfoldighed: handel med guldprisen eller handel med en ETF relateret til guldproducenter. Guld, som andre aktiver, bevæger sig i langsigtede tendenser. Disse tendenser tiltrækker et stort antal erhvervsdrivende på bestemte knudepunkter, hvilket giver de mest gunstige dagshandelforhold. Her er, hvordan du drager fordel af dette.

ETF'er vs. trusts

Mens SPDR Gold Trust (GLD) og iShares Gold Trust (IAU) ofte kaldes ETF'er, er de faktisk tillid. Trustenes eget fysiske guld. En ETF er på den anden side en fond, der typisk vil investere i produkter, der sporer guldens pris, såsom guld futures. ETF'er og trusts er begge acceptable til dagshandel.

Ovennævnte er de mest likvide og aktivt handlede guldtrusts med henholdsvis mere end 5 millioner og 2 millioner aktier - i gennemsnit - om at udveksle hænder dagligt. IShares Gold Trust er omkring en tiendedel af prisen på SPDR Gold Trust, og den vil derfor have mindre intradagbevægelse i absolutte dollar, men den lavere pris betyder, at større mængder kan handles. Prisen og volumen på SPDR Gold Trust gør det mere gunstigt for dagshandel.

Populære guldminear ETF'er - fonde, der køber guldminearbeholdere og afspejler deres præstationer - er Market Vectors Gold Miners ETF (GDX) og Market Vectors Junior Gold Miners Fund (GDXJ).

Hvornår skal jeg handle Gold Gold Trusts og ETF'er

Flygtighed er en dag-erhvervs ven. Hyppig prisbevægelse kombineret med likviditet skaber større potentiale for overskud (og tab) på kort tid.

Fokus på guld-ETF'er og tillid, når den daglige pris svinger mindst 2%. Anvend en 14-dages gennemsnitlig True Range (ATR) -indikator på et guld-dagligt diagram, del derefter den aktuelle ATR-værdi med ETF's eller trustens aktuelle pris, og multiplicer resultatet med 100. Hvis antallet ikke er over 2, skal marked er ikke ideelt til dagshandel med guld-ETF'er eller -foreninger.

ETF'erne Gold Miner og Junior Gold Miner er typisk mere ustabile end guldtrusts. Når prisen på guld er stabil, kan guldgruvearbejderne tilbyde lidt flere muligheder for dagshandel på grund af deres større volatilitet.

Figur 1. Markedsvektorer Gold Miners ETF med ATR (14-dages) dagligt diagram

Kilde: FreeStockCharts.com

Under nedtrenden til venstre i figur 1 er den daglige bevægelse typisk mere end 2% (ATR-læsning divideret med pris). Efterhånden som prisen bevæger sig ind i en mere sidelæns periode mod slutningen af ​​2013, falder den daglige bevægelse under 2%, når ATR konstant falder. Der vil sandsynligvis være færre intraday muligheder i dette miljø og med mindre fortjenstpotentiale, end når ETF er mere ustabilt.

Dagshandel Gold Miner ETF'er og guldtrusts

Når SPDR Gold Trust bevæger sig mere end 2% om dagen, skal du fokusere på den. Hvis tilliden bevæger sig under 2%, skal du handle en af ​​ETF'erne for guldminearbejder. Dette er de anbefalede betingelser for dagshandel, selvom guldtrusts og ETF'er kan handles ved hjælp af følgende metode, selv under ikke-flygtige (mindre end 2% daglig bevægelse) -tider.

Handler tages kun i trendens retning. For en trend, skal prisen for nylig have gjort en sving høj, og du ser efter at komme ind på et tilbagetrækning. På et tidspunkt under tilbagetrækningen skal prisen pause i mindst to eller tre prisbjælker (et- eller to-minutters diagram). En pause er en lille konsolidering, hvor prisen holder op med at gøre fremskridt på nedsiden og bevæger sig mere lateralt.

Når pausen er sket, skal du købe, når prisen bryder over pausens høje, da vi antager, at prisen fortsætter med at udvikle sig højere. Pausen skal have en højere lav end den tidligere sving lav. Hvis det ikke gør det, er det en advarsel om, at trenden kan være i fare, og at der ikke sker nogen handel.

Efter indgangen placeres et stoptab lige under tilbagetræknings lavet.

Figur 2. Dagshandel med SPDR Gold Trust

Kilde: FreeStockCharts.com

Taktikken er den samme for en nedtrend; prisen skal for nylig have lavet en svingning lav, og du ser efter at komme ind på en tilbagetrækning (i dette tilfælde vil tilbagetrækningen være opad). På et tidspunkt under tilbagetrækningen skal prisen pause i mindst to eller tre prisbjælker (et- eller to-minutters diagram). Når pausen er opstået, skal du sælge kort, når prisen bryder under pausens lave, da vi antager, at prisen fortsætter med at tendere lavere. Pausen skal have en lavere højde end den tidligere svingning høj. Hvis det ikke gør det, er det en advarsel om, at nedtrenden kan være i fare, og at der ikke sker nogen handel.

Efter indgangen placeres et stoptab lige under tilbagetræknings lavet.

Dagshandel Guldmål og faldgruber

Strategien forsøger at fange tendenser i guldrelaterede ETF'er og truster. Dette bør ideelt gøres, når der er tilstrækkelig markedsvolatilitet. Ellers er det mere sandsynligt, at tendenserne løber tør for damp og ikke når vores overskudsmål.

Resultatmålet er baseret på en multipel af vores risiko. Når den daglige volatilitet er tæt på 2%, mål efter et overskudsmål to gange din risiko. Når volatiliteten nærmer sig 4%, og der er en stærk tendens intraday og på det daglige diagram, skal du sigte mod et overskudsmål, der er tre eller muligvis endda fire gange din risiko.

I figur 2 tages en lang handel på $ 122, 33, og et stop placeres på $ 122, 25, hvilket resulterer i en risiko på 8 cent pr. Et mål er derfor placeret 16 cent (2 x 8 cent) over indgangsprisen, hvilket giver et mål på $ 122, 49. Under mere ustabile forhold kunne målet udvides til 24 eller 32 cent over indgangsprisen (henholdsvis tre- og fire gange risiko).

Strategien er ikke uden faldgruber. Et af hovedspørgsmålene er, at pausen inden for tilbagetrækningen kan være ret stor, hvilket igen vil gøre stop og risiko ganske stor. Der kan også være flere pauser inden for en tilbagetrækning; at vælge, hvilken der skal handles, kan være temmelig subjektivt. Hvis der ikke er nogen pause - bare et skarpt tilbagetrækning og skarpt bevægelse tilbage i den trending retning - vil strategien efterlade dig uden handel.

Fortjenstmålet er fastlagt på en multipel af risikoen for at kompensere for de handlende for at tage denne risiko. Prisen kan dog vise tegn på en vending, inden målet er nået.

Et valgfrit trin er at flytte stoppet til lige under nye lavpunkter, som de dannes under en uptrend, eller flytte stopet ned til lige over nye højder, som de dannes under en downtrend. Stop stopper med trenden - fungerer som et bageste stop - og tjener til at låse noget af gevinsten eller reducere tabet, hvis trenden vender tilbage.

Bundlinjen

Guld er ikke altid populært, så når prisen på guld næsten ikke er i bevægelse, bør daghandlere lade guld-ETF'er og truster være alene . Når volatiliteten øges, er dog dagshandel berettiget. Fokus på handel med trenden. Vent på et tilbagetrækning og en pause i prisen. Pausen er det, der giver udløseren til handel. Når prisen bryder ud af pausen / konsolideringen tilbage i den trending retning, skal du tage handlen. Placer et stop lige uden for pausen i pris. Dit mål skal kompensere dig for den risiko, du tager; sæt derfor et mål på to gange din risiko - eller potentielt mere under ustabile forhold.

(Se også Investopedias tutorial, "Top ETF'er og hvad de sporer", og vores artikel, "The Gold Showdown: ETFs vs. Futures.")

Videregivelse: På dette tidspunkt havde Cory Mitchell ingen af ​​de værdipapirer, der er nævnt i denne artikel.