Opret dine egne handelsstrategier

Der er mange fremragende handelsstrategier derude, og at købe bøger eller kurser kan spare dig tid for at finde en der fungerer, men handel kan også være en "gør det selv" -karriere. Mange forhandlere bruger hundreder eller endda tusinder af dollars på udkig efter en fantastisk handelsstrategi, men at opbygge din egen kan være sjovt, let og overraskende hurtigt.

For at oprette en strategi har du brug for adgang til diagrammer, der afspejler den tidsramme, der skal handles, et nysgerrig og objektivt sind og en pude til at notere dine ideer. Derefter formaliserer du disse ideer i en strategi og "visuelt backtest" dem på andre diagrammer. I denne artikel går vi over processen fra start til slut og tilbyder vigtige spørgsmål at stille undervejs. Når du er færdig, er du klar til at begynde at oprette dine strategier på ethvert marked og på enhver tidsramme.

Tid og sted?

Inden en strategi kan oprettes, skal du indsnævre diagramindstillingerne. Er du en dagsforhandler, swinghandler eller investor? Vil du handle på et minuts tidsramme eller en månedlig tidsramme? Sørg for at vælge en tidsramme, der passer til dine behov.

Så vil du fokusere på hvilket marked du handler: aktier, optioner, futures, forex eller råvarer? Når du har valgt en tidsramme og et marked, skal du beslutte, hvilken type handel, du gerne vil gøre. Lad os som et eksempel sige, at du vælger at kigge efter aktier i en tidsperiode på et minut til dagshandel og ønsker at fokusere på aktier, der bevæger sig inden for et interval. Du kan køre en aktiescreener for aktier, der i øjeblikket handler inden for et interval og opfylder andre krav, såsom minimumsvolumen og priskriterier.

Aktier bevæger sig selvfølgelig over tid, så kør nye skærme, når det er nødvendigt for at finde aktier, der matcher dine kriterier for handel, når tidligere aktier ikke længere handler på en måde, der er i overensstemmelse med din strategi.

Oprettelse og test af strategier

Oprettelse af en strategi, der fungerer, gør det meget lettere at holde sig til din handelsplan, fordi strategien er dit arbejde (i modsætning til en andens). Antag f.eks., At en dagsforhandler beslutter at se på aktier i en tidsperiode på fem minutter. Hun har et lager valgt fra listen over lagre produceret af den aktieskærm, hun kørte efter visse kriterier. På dette fem minutters kort vil hun se efter muligheder for at tjene penge.

Den erhvervsdrivende vil se på stigninger og fald i pris for at se, om noget udfældede disse bevægelser. Indikatorer som tid på dagen, lysestage-mønstre, kortmønstre, minicyklusser, volumen og andre mønstre evalueres alle. Når en potentiel strategi er fundet, lønner det sig at gå tilbage og se, om det samme skete for andre bevægelser på diagrammet. Kunne der være opnået en fortjeneste i løbet af den sidste dag, uge ​​eller måned ved hjælp af denne metode? Hvis du handler med en tidsperiode på fem minutter, skal du fortsætte med kun at se på tidsrammer på fem minutter, men se tilbage i tiden og på andre aktier, der har lignende kriterier for at se, om det også ville have fungeret der.

Når du har fastlagt et sæt regler, der ville have gjort det muligt for dig at komme ind på markedet for at opnå en fortjeneste, skal du se på de samme eksempler og se, hvad din risiko ville have været. Bestem, hvad dine stop skal være for fremtidige handler for at fange overskud uden at blive stoppet. Analyser prisbevægelse efter indrejse og se hvor på dine diagrammer der skal placeres et stop. Når du analyserer bevægelserne, skal du kigge efter rentable udgangspunkter. Hvor var det ideelle udgangspunkt, og hvilken indikator eller metode kunne bruges til at fange det meste af denne bevægelse?

Når du ser på udgange, skal du bruge indikatorer, lysestage-mønstre, kortmønstre, procentvis tilbagetrækning, bageste stop, Fibonacci-niveauer eller andre taktikker for at hjælpe med at fange overskud fra de muligheder, du ser.

Afhængig af hvor ofte du vil kigge efter strategier, kan du kigge efter taktikker, der fungerer over kort tid. Ofte forekommer kortvarige afvigelser, der giver dig mulighed for at udtrække konsekvent overskud. Disse strategier varer måske ikke længere end flere dage, men de kan sandsynligvis også bruges igen i fremtiden.

Hold styr på alle de strategier, du bruger i en journal, og integrer dem i en handelsplan. Når forholdene bliver ugunstige for en bestemt strategi, kan du undgå den. Når forholdene favoriserer en strategi, kan du drage fordel af den på markedet.

Yderligere ting at overveje

Brug af historiske data og finde en strategi, der fungerer, garanterer ikke overskud på noget marked. Det er af denne grund, at mange erhvervsdrivende ikke backtest deres strategier ved at anvende strategien på historiske data. I stedet har de en tendens til at foretage spontane handler. Dette er en mangel på due diligence. Det er vigtigt at kende en strategis succesrate, fordi hvis en strategi aldrig har fungeret, er det usandsynligt, at det pludselig begynder at arbejde i dag. Derfor er visuel backtesting - scanning over diagrammer og anvendelse af nye metoder til de data, du har på din valgte tidsramme - afgørende.

Mange strategier varer ikke evigt. De falder ind og ud af rentabiliteten, og det er derfor, man bør drage fuld fordel af dem, der stadig fungerer. Hvis noget har fungeret de sidste par måneder eller i løbet af de seneste årtier, fungerer det sandsynligvis i morgen. Men hvis du aldrig kiggede til fortiden for at teste den strategi, var du måske ikke engang klar over, at den var der, eller du mangler muligvis tillid til at anvende den på markederne i morgen for at tjene penge. At vide, at noget har fungeret i fortiden, vil således også give et psykologisk løft på din handel.

Handel skal udføres med selvtillid (ikke arrogance), og at være i stand til at trække i triggeren på en position, når der er en opsætning for at tjene penge, kræver den tillid, der kommer fra at se til fortiden og vide, at oftere end ikke, denne strategi virkede.

Husk, at du ikke behøver at kigge efter strategier, der fungerer 100% af tiden. Faktisk, hvis du gør det, finder du sandsynligvis ingen brugbare strategier. Se efter strategier, der netto fortjeneste ved udgangen af ​​dagen, ugen eller året (r), afhængigt af din tidsramme.

Bundlinjen

Strategier falder i og uden for fordel over forskellige tidsrammer; lejlighedsvis skal der foretages ændringer for at imødekomme det nuværende marked og vores personlige situation. Opret din egen strategi, eller brug en andens og test den på en tidsramme, der passer til dine præferencer. Ved at se tilbage kan du give dig selv nogle gode udgangspunkt for at tjene flere penge og undgå tab, når du bliver mere erfaren. Spor alle strategier, du bruger, så du kan bruge disse strategier igen, når forholdene favoriserer det.