Brug ugentlige stokastikker til at tidsbestemme markedet

Køb og salg cykler afslører skjulte intentioner fra markedets største aktører, da de engagerer sig i makrostrategier, der påvirker prisretningen. Investorer og forhandlere kan identificere disse cyklusser ved hjælp af tekniske værktøjer, der måler vedholdenheden af ​​push bag disse cyklusser og kan bruge disse målinger til at forudsige, hvornår sådanne cyklusser vil vende over fra køb til salg og vice versa. Disse naturlige rytmer viser deres største magt i større indekser og futureskontrakter, der guider tusinder af underliggende aktier, obligationer og valutakryds.

S & P-500, Nasdaq-100 og Russell-2000 tjener dette formål til en bred kurv med aktier, der slibes gennem let observerede cyklusser, der fortæller deltagerne, hvor aggressive eller defensive de har brug for at være, når de kommer ind på markedsdagen. (Se også: En introduktion til aktiemarkedsindekser .)

Populære analyseværktøjer som stochastics og Wilders RSI måler disse impulser, ofte med en overraskende nøjagtighed. Til gengæld kan investorer og forhandlere bruge disse målinger til at tidsindtastnings-, exit- og risikostyringsstrategier, uanset om de er fokuseret på intradag, dagligt, ugentligt eller endda månedligt. (Se også: Stochastics: En nøjagtig indikator for købs- og salgssalg ).

Stokastik

Værdipapirhandler George Lane populariserede stokastikindikatoren i 1950'erne. Det er en vildledende simpel formel, der sammenligner den aktuelle prislinje med et forudindstillet udvalg af højder og lavheder. Måske på grund af dets enkelhed, klarer mange teknikere fra det 21. århundrede ikke at forstå dens enorme magt ved at forudsige cykliske vendinger på indekser og individuelle instrumenter. Det gør det til et næsten ideelt værktøj til at dekonstruere skjulte kræfter, der bevæger moderne markeder. Som altid giver tackling af analyse fra flere retninger mere pålidelige resultater, og stokastik fungerer bedst, når det kombineres med prismønstre, bevægelige gennemsnit og momentumværktøjer som det glidende gennemsnitlige konvergensdivergens (MACD). (Se også: MACD og Stochastic: En dobbeltkrydsstrategi .)

Stochastics definerer overkøbt og oversolgt niveau, når cykler rammer deres toppe og er klar til at rulle over. Vi ved dog af erfaring, at markederne kan forblive overkøbt eller oversolgt i lange perioder. Dette advarsel forvirrer markedsaktører, der er på udkig efter Holy Grail-indikatorer, der fremkalder enkle og entydige signaler i alle tilfælde. Denne naturlige usikkerhed kræver specifikke pris- og tidsfiltre for at forbedre forudsigeligheden. De to linjer oprettet af indikatoren tjener dette formål, idet de forsinker validering af cykliske drejninger, indtil de krydser på ekstreme niveauer og derefter bølger mod midtpunktet i analysenettet.

Især ugentlige cykler viser en enorm værdi i markedstimingen for både store instrumenter og individuelle positioner. Stochastics er næsten skudsikker, når det kommer til denne makromarkedsanalyse, især når brede gennemsnit skubber ind i nøgleunderstøttelses- eller modstandsniveauer, og teknikere er i gang med at kræve en breakout eller en fiasko, der udløser en større vending. (Se også: Grundlæggende om støtte og modstand .)

Investorer og forhandlere har meget på spil på disse bøjningspunkter ved at beslutte, om de skal købe i påvente af et breakout eller sammenbrud, eller at falme i den aktuelle retning og gå ind i en modsat position, der giver overskud under en tilbageførsel.

[Stokastikindikatoren er et af mange værktøjer, du kan bruge til at foregribe bevægelser på markedet og udvikle din handelsstrategi. Det tekniske analysekursus på Investopedia Academy inkluderer interaktivt indhold og eksempler fra den virkelige verden for at øge dine handelsevner.]

Lad os se på to ugentlige stochastics-applikationer, du kan bruge til at forbedre din markedstiming.

Kryds og bekræftelse

Det er en augustweekend, og du gennemgår markedets fremskridt for at se, om der er behov for justeringer af din rigelige eksponering på lang side. S & P-500 og Nasdaq-100 er netop ramt høje tyremarkeder, men Russell-2000 er underpresterende og fanget i et stort handelsinterval. Stochastics på alle tre instrumenter er steget til overkøbt niveau. (Se også: Overkøbt eller oversolgt: Brug det relative styrkeindeks til at finde ud af det .)

Der er ingen grund til at være bekymret, når stokastik først stiger over den magiske overkøbe linje. Faktisk bogfører markeder ofte deres stærkeste gevinster, når indikatorerne slibes på disse ekstreme niveauer. Men det fortæller dig nu, at du skal sidde op og være meget opmærksom, fordi en bearish overgang til en ny salgscyklus, der varer 6 til 12 uger, kan komme når som helst.

Den næste ændring i tekniske forhold kommer, når de stochastiske hurtige linjer (blå) krydser de langsomme linjer (rød) i de første to uger af september. Dette udløser tidlige advarselssignaler for nye salgscyklusser, der forbliver ubekræftede, indtil de hurtige linjer bølger under overkøbt niveauer og mod midtpunkter i analysenettet. Dette sker hurtigt efter crossovers, hvilket bekræfter starten på nye salgscykler.

Hvis du handler indekser direkte gennem futures eller børshandlede fonde (ETF'er), skal disse bearish signaler bruges til at sælge lange positioner eller åbne nyt short salg. Det er en anden historie, hvis du har aktiepositioner, fordi virkningen af ​​indeks-cykliske vendinger afhænger af korrelation, hvilket angiver tendensen for et individuelt aktie til at matche kursretning med det mest relaterede indeks eller indeks. Dine positioner viser sammenhæng, hvis der er observerbar tilpasning mellem de tendenser og mønstre, du handler med, og prishandling i de store indekser.

F.eks. Korrelerer de fleste småkapitalbeholdninger stærkt med Russell-2000-cykliske sving og fortæller os, at risikoen øges meget, når man holder i den modsatte retning af crossoveren. Det er den samme historie med big tech og Nasdaq-100, såvel som økonomi og S & P-500. Nederste linje: Cyklens drejninger er normalt vågne opkald for at kontrollere risiko, hvad enten det er gennem udgange, stop, beskyttelse af optioner eller positionsbalancering. (Se mere: 4 grunde til, at markedskorrelationssager er relevante .)

Ugentlige cykler og krydskontrol

Ingen indikator fungerer godt i et vakuum, og ugentlige stochastics er ingen undtagelse. Pålideligheden med dette værktøj øges geometrisk, når det kombineres med prismønstre, Fibonacci-analyse og bevægelige gennemsnit. Ud over at bekræfte eller tilbagevise cykliske vendinger, præciserer de supplerende værktøjer specifikke niveauer, i hvilke mellemliggende toppe og bundbund udskrives, samt forudsiger, hvor langt nye køb eller salg af impulser vil føre, før modimpulser sættes i gang.

Google-aktien ramte et højdepunkt på alle tidspunkter over $ 600 i begyndelsen af ​​2014 og solgtes med ugentlige stokastik, der faldt ned fra overkøbt niveau. Det ramte oversolgte aflæsninger et par uger senere (A), mens prisen handlede godt over det 50-ugers eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) nær $ 500. Indikatoren gik over til købssiden i april (B) og gik død som en dornåse, mens tilbagegangen fortsatte ind i begyndelsen af ​​maj.

Aktien sprang derefter i to uger i træk på den 50-ugers EMA, der var på linje med 50% Fibonacci-rally retracement. Den stochastics hurtige linje (blå) løftede sig over oversolgt niveau i løbet af den anden uge med testning ved det bevægende gennemsnit, og udstedte et bekræftet købsignal, der matchede perfekt med en stærk tilbagesendelse, der tilføjede tæt på 50 point i de næste fire uger.

Risici ved brug af ugentlige stokastik

Endelig, lad os overveje et par risici ved brug af ugentlige stochastics til markedstiming. Indikatoren kan fjerne svingninger, der udfordrer nøjagtig forudsigelse, fordi den kan tilbringe måneder uden at ramme overkøbt eller oversolgt signaler. Og selv når cykliske svingninger er smukt proportioneret i størrelse og tid, kan den hurtige linje stadig stoppe midtstrøms og omvendt, kortsluttende reverseringsstrategier og trawlcykelhandlere.

Det bedste forsvar i betragtning af denne naturlige kompleksitet er at falde tilbage på prismønster og andre tekniske værktøjer, når stokastik ikke udsender et stærkt retningsignal. Til gengæld giver indikatoren en værdifuld besked om markedets nuværende tilstand, dvs. at den slibes gennem en forvirret periode, hvor hverken tyr eller bjørn har en betydelig fordel. (Se også: Undersøgelse af oscillatorer og indikatorer: Stokastisk oscillator .)

Bundlinjen

Den ugentlige indikator for stokastik afslører gentagne mønstre for købs- og salgstryk, som observante investorer og forhandlere kan forudsige og kapitalisere på. Tricket er at gå med strømmen og justere din positionering med disse naturlige svingninger, når det er muligt.

Smarte investorer vil time deres markedsbevægelser i henhold til signalerne, der sendes af mønstrene for købs- / salgscyklusser, og vil bruge disse til at forudse tilbageførsler eller muligheder for at justere deres eksponering, men de vil også temperere deres tilgang med bevidstheden om, at brug af andre diagramværktøjer at komplementere stochastics-analyse er en mere idiotsikker måde at sikre nøjagtighed, når man sporer markedernes bevægelser. For yderligere læsning, se: Vælg de rigtige indstillinger på din stokastiske oscillator .)