Costco-lager skinner, mens forbrugernes hæfteklammer er dårlige

En gevinst på 12, 5% i 2018 for aktier i Costco Wholesale Corporation (COST) blev sandsynligvis hjulpet af bullish usædvanlig handelsaktivitet i aktien. Costcos aktier har udviklet sig meget godt i år, selv i lyset af en svag år til dags dato (YTD) for forbrugernes hæfteklammer. Costcos + 12, 5% gevinst sammenlignes med en -7, 59% ydelse for Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP).

Det, der gør dette selskab interessant, er, at højere aktiemængder ledsager den højere aktiekurs i år. Med en sådan aktivitet burde det ikke komme som nogen overraskelse, at Costco-aktien er steget højere i 2018. Ved at fokusere vores bestræbelser på at lede efter virksomheder med store grundlæggende elementer sammen med potentiel bullish institutionel aktivitet, har vi fundet ud af, at vi kan afdække gode resultater.

I betragtning af Macro Analytics for Professionals (MAP) opnås den stærkeste indikator for positiv prismoment ved måling af potentiel institutionel akkumulering. I 2018 har Costco-aktien logget otte af disse sjældne signaler, med det første bullish signal, der forekommer den 22. januar. Dette er på toppen af ​​de ni signaler, som Costco affyrede siden september 2017. Vi ønsker at se bullish aktivitet i aktierne sammen med solide grundlæggende, da dette indikerer, at efterspørgslen efter bestanden bør stige. (Se også: Costcos forretningsmodel er smartere end du tror .)

I nedenstående diagram brød Costco-aktien ud til nye højder ledsaget af stigende akkumulering. Aktier skal fortsætte den opadgående bane:

MAP's proces fokuserer på at identificere virksomheder med sunde grundlæggende faktorer ledsaget af overdimensioneret, usædvanlig institutionel aktivitet for at prøve at måle potentiel akkumulering / distribution på enkelt aktie niveau. Ved at studere disse datapunkter kan vi antage, hvilke aktier institutioner handler med og gifte sig med denne information med grundlæggende sunde virksomheder. Vi vil have odds på vores side, når vi leder efter aktier i højeste kvalitet.

Når vi vælger den stærkeste kandidat til langsigtet vækst, betragter vi mange tekniske områder som vigtige for succes. Et par af disse for Costco er som følger:

• YTD-outperformance vs. marked: + 11, 43% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY)
• YTD-outperformance vs. sektor: + 20, 09% vs. XLP
• Bullish potentielle akkumuleringssignaler

Oven på et fantastisk teknisk billede skal man også kigge under hætten for at se, om det grundlæggende billede understøtter en langsigtet investering. Som du kan se, har Costco en solid indtjening og salgsvækst:

• Et års salgsvækst: + 8, 68%
• Et års vækst i indtjeningen: + 11%
• Treårs vækst i udbytte: + 12, 6%

Costco tjekker boksen for stærke tekniske og grundlæggende elementer, mens den viser bullish institutionel momentum i det forløbne år. Vi mener, at det aktuelle niveau for aktierne er i position til yderligere opadgående retning. Costco-aktier har været stærkere i år, og med flere usædvanlige institutionelle aktivitetssignaler kunne aktien sætte op for en fortsat bevægelse til opsiden. Alt dette peger på yderligere langsigtet bullish handling for aktien.

Bundlinjen

Costco-aktie repræsenterer en potentiel købsmulighed for den langsigtede investor. I betragtning af den solide indtjeningsvækst, salgsvækst og flere usædvanlige akkumuleringssignaler kunne denne aktie være værd at få en plads i en vækstportefølje. (Se mere: Hvorfor Costcos aktie kan stige til rekordhøjder .)

For at lære mere om MAPs institutionelle signaler, skal du besøge vores side "Om os".

Offentliggørelse: Forfatteren har en lang position i Costco-aktier på tidspunktet for offentliggørelsen.

Ansvarsfraskrivelse for investering