Fordele ved databaseret intradagskart

Mange erhvervsdrivende arbejder med intradag prisdiagrammer baseret på tidsintervaller, der inkluderer 5 minutter, 15 minutter eller 60 minutter. Denne kategorisering betyder, at en bjælke, uanset om det er lysestage eller OHLC (åben-høj-lav-tæt), udskrives i slutningen af ​​hvert specificeret tidsinterval. For eksempel udskrives søjler på et 60-minutters kort kl. 9:30, 10:30, 11:30 og så videre indtil afslutningen af ​​den regelmæssige session på NYSE eller NASDAQ. Tid er den eneste betragtning i denne beregning, hvilket betyder, at volumen og handelsaktivitet ikke har nogen betydning. Der vil således altid være det samme antal søjler pr. Handelsdag, når man bruger det samme tidsinterval. (Læs mere: Lysestager lyser vejen for logisk handel .)

Databaserede kortintervaller giver handlende mulighed for at se prishandlinger fra forskellige dataintervaller i stedet for tidsintervaller. Tegn, lydstyrke og rækkevidde diagrammer er eksempler på databaserede diagramintervaller. Disse diagrammer udskriver en bjælke ved slutningen af ​​et specificeret datainterval, uanset hvor lang tid der er gået:

• Afkrydsningsdiagrammer viser et specificeret antal transaktioner.
• Volumendiagrammer angiver, hvornår et bestemt antal aktier eller kontrakter har handlet.
• Range bar diagrammer repræsenterer når et forudbestemt beløb for prisbevægelse har fundet sted.

Lad os se nærmere på disse databaserede kortintervaller, og hvordan vi kan bruge dem til vores fordel. (Se også: Teknisk analyse: Diagramtyper .)

Afkrydsningsdiagrammer

Afkrydsningsdiagrammer er fordelagtige, fordi de giver de handlende mulighed for at samle information om markedsaktivitet. Da krydsdiagrammer er baseret på et vist antal transaktioner pr. Bar, kan vi se, hvornår markedet er mest aktivt eller træg og knap bevægende. For eksempel udskrives en bjælke efter hver 144 transaktion (handler, der forekommer) på et 144-kryds. Disse transaktioner inkluderer små ordrer såvel som store blokordrer. Hver transaktion tælles kun én gang, uanset størrelse. Flere søjler udskrives i perioder med høj markedsaktivitet. Omvendt udskrives færre søjler i perioder med lav markedsaktivitet. Afkrydsningsdiagrammer er en logisk måde at måle markedsvolatilitet på.

Fig. 1: Tick ​​Interval Chart

I modsætning til tidsbaserede intradagdiagrammer, der er baseret på et bestemt antal minutter (f.eks. 5, 10, 30 eller 60 minutter), kan krydsdiagramintervaller baseres på et vilkårligt antal transaktioner. Ofte er intervallet af krydsdiagrammer afledt af Fibonacci-numre, hvor hvert tal er summen af ​​de to foregående numre. Populære intervaller baseret på denne serie inkluderer 144, 233 og 610 kryds. (Se: Sådan fjerner du magien ud af Fibonacci-numre for at lære mere).

Volumendiagrammer

Volumendiagrammer er udelukkende baseret på mængden af ​​aktier eller mængde, der handles. Disse søjler giver muligvis endnu mere indsigt i markedsindsatsen, fordi de repræsenterer det faktiske antal, der handles. Ligesom afkrydsningsdiagrammer, kan vi undersøge, hvor hurtigt et marked bevæger sig ved at bemærke, hvor mange (og hvor hurtigt) søjler der udskrives.

For eksempel udskrives en bjælke, når hver 1.000 aktier har handlet på et diagram på 1.000-volumen, uanset størrelsen på transaktionerne. Med andre ord kan en søjle omfatte flere mindre transaktioner eller en større transaktion. Uanset hvad begynder en ny bar at udskrives, så snart 1.000 aktier har handlet.

Fig. 2: Volume Interval Chart

Det skal bemærkes, at volumenintervaller er relativt til handelssymbolet og markederne, der analyseres. Volumenintervallet vedrører aktier, når de anvendes på aktier eller børshandelsfonde (ETF'er), kontrakter, når de anvendes på futures / råvaremarkederne og partistørrelser, når de bruges med forex. Volumenintervaller skaleres ofte til egenskaberne ved et individuelt symbol, fordi værdipapirer, der handler med større volumen, kræver et større interval for at give relevant kartlægningsanalyse. Almindelige intervaller for volumendiagrammer inkluderer større antal (såsom 500, 1.000, 2.000) såvel som større Fibonacci-intervaller (såsom 987, 1.597, 2.584 osv.). (Se mere: Måling af support og modstand med pris efter volumen .)

Range Bar Diagrammer

Range bar charts er baseret på prisændringer og giver de handlende mulighed for at analysere markedsvolatilitet. For eksempel udskriver et søjlediagram med 10 markeringer en søjle hver gang der er 10 kryds for prisbevægelse. Så hvis en ny bjælke åbner på 585, 0 i dette eksempel, forbliver denne bjælke aktiv, indtil prisen enten når 586, 0 (10 kryds op) eller 584, 0 (ti kryds ned). Når der er opstået ti kryds for prisbevægelse, lukkes denne bar, og en ny bar åbnes. Som standard lukkes hver søjle enten på det høje eller det lave af søjlen, så snart den specificerede prisbevægelse er nået.

Fig. 3: Range Bar Chart

En fordel ved at bruge rækkejernsdiagrammer er, at færre søjler udskrives i perioder med konsolidering, hvilket reducerer markedsstøj, der opstår med andre typer kortlægning. Disse søjler leverer de samme prisoplysninger som tidsbaserede intervaller, hvilket ofte giver de handlende mulighed for at lokalisere poster med større præcision.

Valg af et datainterval

Valg af det rigtige interval afhænger af din handelsstil. Hvis du leder efter større træk og planlægger at blive længere i en position, skal du overveje større dataintervaller. Omvendt, hvis du handler for mindre bevægelser og gerne vil være i og ud af en position, skal du overveje mindre dataintervaller. Der er ikke en eneste perfekt indstilling, der dækker enhver handelsstil og personlig præference. Figur 4 viser en sammenligning mellem kryds-, pris- og intervallister. (For mere, se: Sådan starter du handel: Handelsstiler .)

Fig. 4: Tick ​​Bar Vs. Aktivitetsområde bar

Bundlinjen

Databaserede diagramintervaller kan være fordelagtige, fordi de giver markedsdeltagere mulighed for at se diagrammer, der er drevet af andre faktorer end tid. Som med alle handelsværktøjer skal disse diagrammer indstilles til at imødekomme markedsdeltagerens egen stil og strategier. Forhandlere kan synes at det er nyttigt at eksperimentere med forskellige datatyper og intervaller for at finde den kombination, der bedst passer til deres metode. (For yderligere læsning, se: Kortlægning af markeder ind i fremtiden .)