10 træk hos en succesrig optionshandler

Optioner er et af de mest alsidige instrumenter på de finansielle markeder. Deres fleksibilitet gør det muligt for den erhvervsdrivende at udnytte deres position for at øge afkastet. Disse produkter giver også brugeren mulighed for at styre risiko ved at bruge dem til afdækning eller for at tjene penge på bevægelsen opad, nedad og sidelæns på markedet.

På trods af sine mange fordele medfører handel med optioner en betydelig risiko for tab, og det er meget spekulativt. Ikke alle kan blive en succesrig handelsmand. Som enhver anden virksomhed kræver det at være en succesrig valgmulighed, et bestemt kvalifikationssæt, personlighedstype og attitude.

1. Vær i stand til at styre risiko

Valgmuligheder er instrumenter med høj risiko, og det er vigtigt for de handlende at erkende, hvor meget risiko de har på ethvert tidspunkt. Hvad er den maksimale ulempe ved handelen? Hvad er den implicitte eller eksplicitte holdning til volatilitet? Hvor meget af min kapital er afsat til handelen? Dette er nogle af de spørgsmål, som erhvervsdrivende altid skal holde sig i tankerne.

Forhandlere er også nødt til at træffe passende foranstaltninger for at kontrollere risikoen. Især hvis du er en handler med kortvarige optioner, vil du regelmæssigt støde på tabsgivende handler. For eksempel, hvis du har en position natten over, kan din indsats gå dårligt på grund af ugunstige nyheder. Du skal til enhver tid kunne minimere risikoen for dine positioner. Nogle forhandlere gør det ved at begrænse deres handelsstørrelse og diversificere sig til mange forskellige handler, så alle deres æg ikke er i den samme kurv.

En valgmand skal også være en fremragende penge manager. De er nødt til at bruge deres kapital med omhu. For eksempel ville det ikke være klogt at blokere 90% af din kapital i en enkelt handel. Uanset hvilken strategi du vedtager, kan risikostyring og pengestyring ikke ignoreres.

(Se mere: Måling og styring af investeringsrisiko for mere).

2. Vær god med tal

Når du handler med optioner, beskæftiger du dig altid med tal. Hvad er den implicitte volatilitet? Er muligheden i pengene eller ud af pengene? Hvad er break-even for handelen? Valgforhandlere besvarer altid disse spørgsmål. De henviser også til optioner grækere, såsom delta, gamma, vega og theta i deres optionshandler. For eksempel vil en erhvervsdrivende gerne vide, om hans handel er kort gamma.

(Se mere: Bliv kendskab til "grækere." ).

3. Har disciplin

For at få succes skal optionshandlere praktisere disciplin. At udføre omfattende forskning, identificere muligheder, etablere den rigtige handel, danne og holde sig til en strategi, oprette mål og danne en exit-strategi er alle en del af disciplinen. Et simpelt eksempel på at afvige fra disciplinen er at følge besætningen. Stol aldrig på en mening uden at lave din egen research. Du kan ikke springe dit hjemmearbejde over og skylde besætningen for dine tab. I stedet skal du udtænke en uafhængig handelsstrategi, der fungerer for, at den kan være en vellykket optionstrategi.

Mens formel uddannelse i form af højere grader kan forbindes med elitehandlere, er det ikke nødvendigvis tilfældet for alle. Men du skal være uddannet om markedet. Succesfulde erhvervsdrivende tager tid at lære det grundlæggende og studere markedet - forskellige scenarier, forskellige trends - alt og alt om, hvordan markedet fungerer. Det er normalt ikke nybegyndere, der har taget et tre timers handelsseminar om ”Hvordan man får rig hurtig handel”, men snarere tager sig tid til at lære af markedet.

4. Vær tålmodig

Tålmodighed er en kvalitet, alle muligheder forhandlere har. Tålmodige investorer er villige til at vente på, at markedet giver den rette mulighed, snarere end at forsøge at vinde en stor gevinst på enhver markedsbevægelse. Du vil ofte se erhvervsdrivende sidde inaktive og se på markedet og vente på det perfekte tidspunkt at komme ind eller ud af en handel. Det samme er ikke tilfældet med amatørhandlere. De er utålmodige, ude af stand til at kontrollere deres følelser, og de vil være hurtige til at gå ind og ud af handler.

5. Udvikl en handelsstil

Hver erhvervsdrivende har en anden personlighed og bør anvende en handelsstil, der passer til hans eller hendes træk. Nogle forhandlere kan være gode til dagshandel, hvor de køber og sælger optioner flere gange i løbet af dagen for at opnå en lille fortjeneste. Nogle kan være mere komfortable med positionshandel, hvor de danner handelsstrategier for at drage fordel af unikke muligheder, såsom tidsforfald og volatilitet. Og andre kan være mere komfortable med swing-handel, hvor de handlende foretager væddemål på prisbevægelser over perioder, der varer fra fem til 30 dage.

6. Fortolke nyhederne

Det er vigtigt for handlende at kunne fortolke nyhederne, adskille hype fra virkeligheden og træffe passende beslutninger baseret på denne viden. Du vil finde mange erhvervsdrivende ivrige efter at sætte deres kapital i en mulighed med lovende nyheder, og næste dag går de videre til den næste store nyhed. Dette distraherer dem fra at identificere større tendenser på markedet. De fleste succesrige forhandlere vil være ærlige over for sig selv og træffe sunde personlige beslutninger i stedet for bare at gå forbi de øverste historier i nyhederne.

(For relateret læsning, se: Markedsnyheder, der synes lovende, men ikke er .)

7. Vær en aktiv lærer

Chicago Board of Trade (CBOT) rapporterede, at 90% af optionerne, der handler, vil realisere tab. Hvad der adskiller succesfulde erhvervsdrivende fra gennemsnitlige er succesrige erhvervsdrivende er i stand til at lære af deres tab og implementere det, de lærer i deres handelsstrategier. Elitehandlere praktiserer ... og øver nogle mere, indtil de lærer lektionen bag handlen, forstår økonomien bag markedet og ser markedsadfærden, som den sker.

De finansielle markeder er i konstant ændring og udvikling; skal du have en klar forståelse af, hvad der sker, og hvordan det hele fungerer. Ved at blive en aktiv lærende bliver du ikke kun god til dine nuværende handelsstrategier, men du vil også være i stand til at identificere nye muligheder, som andre måske ikke ser eller muligvis vil passere.

8. Vær fleksibel

Du kan ikke placere et krav på markedet, men skal gå med markedet eller forlade det, når det ikke er den type, der passer til dig. Du skal acceptere, at der opstår tab, og at det er uundgåeligt, at du mister. Accept i stedet for at bekæmpe markedet er af afgørende betydning for forståelse, klarhed og endelig sejr.

9. Planlæg dine handler

En optioner, der planlægger, er mere tilbøjelig til at lykkes, end en, der opererer på instinkt og føler. Hvis du ikke har en plan, vil du placere tilfældige handler, og du vil følgelig være retningsløs. På den anden side, hvis du har en plan, er du mere tilbøjelig til at holde sig til den. Du vil være klar over, hvad dine mål er, og hvordan du planlægger at nå dem. Du vil også vide, hvordan du dækker dine tab, eller hvornår du skal bogføre overskud. Du kan se, hvordan planen har fungeret (eller ikke fungeret) for dig. Alle disse trin er vigtige for at udvikle en stærk handelsstrategi.

10. Oprethold registreringer

De mest vellykkede optioner forhandlere fører flittige poster over deres handler. At føre korrekte handelsregistre er en vigtig vane for at hjælpe dig med at undgå at tage dyre beslutninger. Historien om dine handelsregistre giver også et væld af oplysninger, der hjælper dig med at forbedre dine odds for succes.

(For relateret læsning, se: Foretag bedre handler med det gennemsnitlige månedlige interval. )

Bundlinjen

Top muligheder forhandlere får en spænding ved at spejde og se deres handler. Selvfølgelig er det dejligt at se et valg komme ud på toppen, men ligesom sportsfans, nyder optionshandlere at se hele spillet udfolde sig, ikke kun finde ud af den endelige score. Disse egenskaber garanterer ikke din succes i verdenen med optioner, men de vil bestemt øge dine chancer for det.

(For relateret læsning, se: Trader eller Investment Banker: Det bedste job for dig .)