Tesla-optioner Bulls Se 10% aktiegevinst inden april

(Bemærk: Forfatteren til denne grundlæggende analyse er en finansforfatter og porteføljemanager. Han og hans klienter ejer aktier i TSLA.)

Tesla Inc.s (TSLA) indstillingsdyr er tilbage, og de ser, at Tesla-aktier stiger med ca. 10% til ca. $ 380, hvilket sætter det inden for en kort afstand fra dets allerhøjeste niveau omkring $ 386. Den seneste runde af habilitet kommer, da nyheder brød om, at Tesla suspenderede produktionen af ​​Model 3 i ugen 20. til 24. februar for at hjælpe med at rydde op for flaskehalse og forbedre produktionseffektiviteten.

Aktier i Tesla er steget med ca. 11% i 2018 og bedstede S&P 500's afkast på ca. 4%. Den stærke ydeevne for bestanden kommer på trods af de igangværende produktionsproblemer i Model 3, Teslas nyeste fire-dørs, $ 35.000, allelektrisk sedan. Men når man ser tilbage på aktiens præstation, har aktier handlet i en relativt bred vifte siden november 2017 og placeret aktien omtrent mellem $ 300 og $ 350, hvor bestanden steg og faldt ved nogle lejligheder. (For mere, se også: Sagen mod Tesla .)

TSLA-data fra YCharts

Indstillinger Outlook

Den $ 345 lange strategi for ulempeoptioner, der er indstillet til at udløbe den 20. april, antyder, at Teslas aktier kan stige eller falde med 10%. Det ville sætte Tesla-aktier i et handelsinterval fra $ 311 til $ 380. Opkøbsmulighederne på $ 345 foretrækkes af ca. 2 til 1 med ca. 1.200 åbne opkaldskontrakter til ca. 550 åbne putkontrakter.

Analytikere langsomt at justere

På trods af udsigterne om bullish muligheder har analytikere været langsomme med at justere deres indtægtsestimater. Faktisk har analytikere i løbet af de sidste 30 dage skåret ned deres indtægter for det første kvartal med ca. 45 bps til $ 3, 576 milliarder, mens de kun hæver skøn over hele året med 25 bps til $ 19, 40 milliarder.

TSLA-indtægtsestimater for data om det aktuelle regnskabsår fra YCharts

Teknisk modstand

Rejsen til Tesla er muligvis ikke let baseret på det tekniske diagram, med mange tekniske modstandsniveauer, der står i vejen fra dens nuværende pris omkring $ 345 til $ 380. Diagrammet herunder viser det tekniske modstandsniveau omkring $ 348, og derefter igen ved $ 358. Det kan gøre det svært for Tesla-aktier at fortsætte med at fortsætte mod $ 380.

Der er ingen tvivl om, at vejen til Tesla har været stejl i de sidste seks måneder. Og det bliver sandsynligvis ikke lettere i løbet af de næste seks måneder, da virksomheden fortsætter med at forsøge at øge produktionen af ​​Model 3 til 2.500 biler pr. Uge ved udgangen af ​​marts og 5.000 køretøjer per uge ved udgangen af ​​juni. (For mere, se også: Tesla Model 3 Revilled .)

Hvis Tesla når disse milepæle, kan bestanden belønne dem, der har været tålmodig bullish.

Michael Kramer er grundlægger af Mott Capital Management LLC, en registreret investeringsrådgiver, og manager af virksomhedens aktivt styrede, længe eneste tematiske vækstportefølje. Kramer køber og besidder typisk lagre i en varighed fra tre til fem år. Klik her for Kramer's bio og hans porteføljes beholdning. De fremlagte oplysninger er kun til uddannelsesmæssigt formål og har ikke til hensigt at fremsætte et tilbud eller anmodning om salg eller køb af specifikke værdipapirer, investeringer eller investeringsstrategier. Investeringer indebærer risiko, og medmindre andet er angivet, er det ikke garanteret. Sørg for først at konsultere en kvalificeret finansiel rådgiver og / eller skatteudbyder, inden du implementerer en strategi, der er diskuteret her. På anmodning vil rådgiveren give en liste over alle henstillinger fremsat i løbet af de sidste tolv måneder. Tidligere resultater er ikke tegn på fremtidig præstation.