Hold det enkelt og handel med trenden

Som erhvervsdrivende har du sandsynligvis hørt det gamle ordsprog om, at det er bedst at "handle med trenden." Tendensen, siger alle pundits, er din ven. Dette er salvie-råd, så længe du ved, og kan acceptere, at tendensen kan afslutte. Og så er tendensen ikke din ven.

Så hvordan kan vi bestemme trendens retning? Vi tror på KISS-reglen, der siger, "hold det enkelt, dumt!" Her er en metode til bestemmelse af tendensen og en enkel metode til at foregribe slutningen af ​​trenden.

Inden vi kommer i gang, ønsker vi at nævne vigtigheden af ​​tidsrammer til bestemmelse af tendensen. Normalt, når vi analyserer langsigtede investeringer, dominerer den langsigtede tidsramme de kortere tidsrammer. Til intraday-formål kan den kortere tidsramme imidlertid have større værdi. Handler kan opdeles i tre klasser af handelsstiler eller segmenter: intra-dagen, swing og positionshandel. (Se også: Handel med flere tidsrammer i FX .)

Store kommercielle forhandlere, såsom de virksomheder, der opretter produktion i et fremmed land, kan være interesseret i valutaens skæbne i en lang periode på f.eks. Måneder eller år. Men for spekulanter kan et ugentligt diagram accepteres som "langvarig."

Gennemsnit bevæger sig i par

Med et ugentlig diagram som den første reference, kan vi derefter gå i gang med at bestemme den langsigtede tendens for en spekulativ erhvervsdrivende. For at gøre dette vil vi ty til to meget nyttige værktøjer, der hjælper os med at bestemme udviklingen. Disse to værktøjer er det enkle glidende gennemsnit og det eksponentielle glidende gennemsnit.

Figur 1: Maj 2006-juli 2008

Kilde: Netdania.com

I det ugentlige diagram over kan du se, at for perioden maj 2006 indtil juli 2008 er det eksponentielle bevægelsesgennemsnit på blå 20-intervaller over det røde 55 enkle glidende gennemsnit, og begge skråner opad. Dette indikerer, at tendensen viser en stigning i euro og derfor en svækkende dollar.

I august 2008 faldt det kortsigtede glidende gennemsnit (blåt) på nedenstående diagram ned, hvilket indikerer en potentiel ændring i tendensen, skønt det langsigtede gennemsnit (rødt) endnu ikke havde gjort det.

Find ændringen i trend

I oktober krydsede det 20-dages glidende gennemsnit over det 55-dages glidende gennemsnit. Begge sluttede derefter nedad. På dette tidspunkt er tendensen ændret til ulempen, og korte positioner over for euroen ville være en succes.

Figur 2: Kort bevægelses gennemsnit i oktober

Kilde: Netdania.com

Ser vi stadig på figur 2, bemærker vi, at det kortsigtede glidende gennemsnit går relativt fladt i december 2008 og begynder at dukke op, hvilket nu indikerer en potentiel ændring i tendensen til opadgående retning. Men et nærmere kig på det 55-dages glidende gennemsnit pr. December 2008 viser, at det langsigtede glidende gennemsnit har været nedadgående. (Se også: Tekniske analysestrategier for begyndere .)

Ved at kontrollere figur 2 kan vi se, at den første pil fra venstre indikerer, at det langsigtede glidende gennemsnit er faldet, hvilket indikerer, at den ugentlige eller længerevarende tendens for EUR / USD nu er faldet. Den anden pil angiver, hvor en ny kortposition kunne have været med succes, når prisen havde handlet tilbage til det nedadgående skrånende gennemsnit.

Målet her er at bestemme trendretningen, ikke hvornår man skal indgå eller afslutte en handel. Selvfølgelig er det ikke at sige, at der ikke var nogen handelsmuligheder i de kortere tidsrammer, såsom dagligt og timeligt diagram. Men for de handlende, der ønsker at handle med trenden snarere end at handle korrektionen, kunne man vente på, at trenden genoptages og igen handle i retning af trenden.

Indikator med dobbelt bund

Figur 3: Support med dobbelt bund

Kilde: Netdania.com

Lad os skifte til figur 3 og se, hvad der sker, når de 20-dages eksponentielle glidende gennemsnit handler til dobbeltbund. I betragtning af at en dobbelt bund på et diagram antyder støtte i bunden, kan vi se prishandlingen dagligt for at give os en forhåndsvisning. Pilen viser, hvor det kortsigtede glidende gennemsnit dukker op. Endnu en gang bruges de bevægende gennemsnit ikke som handelssignaler, men kun til trendretning. (Find ud af, hvordan disse indflydelsesrige niveauer kan skifte rolle, se Support og Resistance Reversals .)

Fang en bølge

Ved at indstille et kortsigtet eksponentielt glidende gennemsnit og et simpelt glidende gennemsnit på længere sigt på et ugentligt og et dagligt diagram er det muligt at måle trendens retning. At kende tendensen hjælper med at tage positioner, men husk, at markederne bevæger sig i bølger. Disse bølger kaldes impulsbølger i retning af trenden og korrigerende bølger, når de er i modsætning til tendensen.

Ved at tælle bølger eller drejepunkter i hver bølge kan man forsøge at forudse, om en handelsmulighed vil være mod trenden eller med tendensen. I henhold til Elliot-bølgeteori består en impulsbølge normalt af fem gynger, og en korrigerende bølge består normalt af 3 gynger. Et fuldt bølgeflyt vil bestå af fem gynger, hvor to af gyngerne er modtrend. (Se også: Elliott Wave Theory .)

Figur 4: Eksempel på en Elliot Wave

Kilde: Investopedia.com

Billedet ovenfor giver et eksempel på en Elliot-bølge. Fordi Elliot-bølgeteorien kan være meget subjektiv, foretrækker vi at bruge et drejetælling for at hjælpe mig med at bestemme bølgeafgivelse. Dette oversættes normalt til mindst syv drejepunkter, når du går med trenden, efterfulgt af fem drejepunkter under en korrektion. Nogle gange vil markedet ikke samarbejde med disse tekniske antagelser, men det kan ofte forekomme nok til at give nogle meget lukrative handelsmuligheder. Nedenfor er et eksempel på bølgen i handling (blå pile markerer retningen).

Figur 5: Elliot Wave

Kilde: Netdania.com

Bundlinjen

Ved at kombinere det bevægende gennemsnitlige diagnose med omdrejningstallet og derefter finjustere analysen med en observation af lysmønstre, kan en erhvervsdrivende stable oddsene for at gøre en vellykket handel til hans eller hendes fordel. Husk, at handel er et håndværk, hvilket betyder, at det både er kunst og videnskab og kræver praksis for at udvikle konsistens og rentabilitet. (Se også: Avancerede lysestage-mønstre .)