Introduktion til Swing Trading

Swing-handel er blevet beskrevet som en slags grundlæggende handel, hvor positioner holdes længere end en enkelt dag. De fleste fundamentalister er swinghandlere, da ændringer i virksomhedernes fundamentale forhold generelt kræver flere dage eller endda en uge for at forårsage tilstrækkelig prisbevægelse til at give en rimelig fortjeneste.

Men denne beskrivelse af swinghandel er en forenkling. I virkeligheden sidder swinghandel midt i kontinuummet mellem dagshandel og trendhandel. En dagshandler vil have en bestand hvor som helst fra et par sekunder til et par timer, men aldrig mere end en dag; en trendhandler undersøger de langsigtede grundlæggende tendenser for en aktie eller et indeks og kan indeholde aktien i et par uger eller måneder. Gyngehandlere har en bestemt bestand i en periode, generelt et par dage til to eller tre uger, hvilket er mellem disse ekstremer, og de vil handle på lageret på grundlag af dets interne uges eller intra-måneders svingninger mellem optimisme og pessimisme.

Key takeaways

• De fleste fundamentalister er swinghandlere, da ændringer i virksomhedernes fundamentale forhold generelt kræver flere dage eller endda en uge for at forårsage tilstrækkelig prisbevægelse til at give en rimelig fortjeneste.
• Swing-handel sidder midt i kontinuummet mellem dagshandel og trendhandel.
• Den første nøgle til vellykket swinghandel er at vælge de rigtige aktier.

De rigtige lagre til swing-handel

Den første nøgle til vellykket swinghandel er at vælge de rigtige aktier. De bedste kandidater er store aktier, der er blandt de mest handlede aktier på de største børser. På et aktivt marked vil disse bestande svinge mellem bredt definerede høje og lave ekstremer, og svinghandleren kører bølgen i en retning i et par dage eller uger kun for at skifte til den modsatte side af handelen, når bestanden vender retning .

Hvad er Swing Trading?

Det rigtige marked

I en af ​​de to ekstreme markeder, bjørnemarkedsmiljøet eller det rasende tyremarked, viser swinghandel sig at være en temmelig anden udfordring end i et marked mellem disse to ekstremer. I disse ekstremer vil selv de mest aktive bestande ikke udvise de samme op-og-ned-svingninger, som når indekserne er relativt stabile i et par uger eller måneder. På et bjørnemarked eller tyrefægtningsmarked vil momentum generelt kun føre bestande i en lang periode i en retning, hvilket bekræfter, at den bedste strategi er at handle på baggrund af den langsigtede retningsudvikling.

Swing-erhvervsdrivende er derfor bedst placeret, når markederne ikke går hen - når indekserne stiger i et par dage, derefter falder de næste par dage, kun for at gentage det samme generelle mønster igen og igen. Et par måneder går måske med større lagre og indekser omtrent på samme sted som deres oprindelige niveauer, men swinghandleren har haft mange muligheder for at fange de kortsigtede bevægelser op og ned (nogle gange inden for en kanal).

Naturligvis er problemet med både swing-handel og langsigtet trendhandel, at succes er baseret på korrekt identifikation af, hvilken type marked der i øjeblikket oplever. Trendhandel ville have været den ideelle strategi for tyremarkedet i sidste halvdel af 1990'erne, mens swinghandel sandsynligvis ville have været bedst i 2000 og 2001.

Brug af det eksponentielle bevægende gennemsnit

Enkle bevægelige gennemsnit (SMA'er) giver støtte- og modstandsniveauer såvel som bullish og bearish mønstre. Support- og modstandsniveauer kan signalere, om man skal købe en aktie. Bullish og bearish crossover-mønstre signaliserer prispoint, hvor du skal indtaste og afslutte aktier.

Det eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) er en variation af SMA, der lægger større vægt på de seneste datapunkter. EMA giver forhandlere klare trendsignaler og ind- og udgangspunkter hurtigere end et simpelt glidende gennemsnit. EMA-crossover kan bruges i swing-handel til tidsind- og udgangspunkter.

Et grundlæggende EMA-crossover-system kan bruges ved at fokusere på ni-, 13- og 50-periode EMA'er. En bullish crossover opstår, når prisen går over disse glidende gennemsnit efter at have været under. Dette betyder, at der kan være en vending på kortene, og at en trend kan begynde. Når den ni-periode EMA krydser over den 13-periode EMA, signaliserer den en lang post. Imidlertid skal 13-periode EMA være over 50-period EMA eller krydse over det.

På den anden side forekommer en bearish crossover, når prisen på en sikkerhed falder under disse EMA'er. Dette signaliserer en potentiel vending af en tendens, og den kan bruges til at time en udgang fra en lang position. Når den ni-periode EMA krydser under den 13-periode EMA, signaliserer den en kort indgang eller en udgang fra en lang position. Imidlertid skal 13-periode EMA være under 50-periode EMA eller krydse under det.

Baseline

Meget undersøgelse af historiske data har vist, at i et marked, der er befordrende for svingende handel, har likvide aktier en tendens til at handle over og under en basisværdi, der er vist på et diagram med en EM). I sin bog, "Kom ind i mit handelsrum: En komplet guide til handel" (2002), bruger Dr. Alexander Elder sin forståelse af en bestands opførsel over og under basislinjen til at beskrive swinghandlerens strategi om "at købe normalitet og sælge mani "eller" korter normalitet og dækker depression. " Når swinghandleren har brugt EMA til at identificere den typiske baseline på aktiekortet, går han eller hun længe ved baseline, når bestanden er på vej op og kort ved baseline, når bestanden er på vej ned.

Så swing-forhandlere er ikke på udkig efter at ramme hjemmekørslen med en enkelt handel - de er ikke bekymrede for det perfekte tidspunkt at købe en aktie nøjagtigt i bunden og sælge nøjagtigt på toppen (eller omvendt). I et perfekt handelsmiljø venter de på, at bestanden skal ramme dens baseline og bekræfte dens retning, før de foretager deres bevægelser. Historien bliver mere kompliceret, når en stærkere uptrend eller downtrend er i spil: den erhvervsdrivende kan paradoksalt nok gå længe, ​​når bestanden dypper under sin EMA og venter på, at bestanden går tilbage i en uptrend, eller han eller hun kan forkorte en bestand, der har stukket over EMA og vent på, at den falder, hvis den længere trend er nede.

Tager fortjeneste

Når det er tid til at tage overskud, vil swinghandleren ønske at forlade handlen så tæt som muligt på den øverste eller nedre kanallinje uden at være for præcis, hvilket kan medføre risikoen for at gå glip af den bedste mulighed. I et stærkt marked, når en aktie udviser en stærk retningsudvikling, kan forhandlere vente på, at kanallinjen nås, før de tager deres fortjeneste, men i et svagere marked kan de muligvis tage deres fortjeneste, før linjen bliver ramt (i tilfælde af at retningen ændres, og linjen bliver ikke ramt på den bestemte sving).

Bundlinjen

Gyngehandel er faktisk en af ​​de bedste handelsformer for den begyndende erhvervsdrivende for at få sine fødder våde, men det giver stadig et betydeligt overskudspotentiale for mellemliggende og avancerede handlende. Gyngehandlere får tilstrækkelig feedback på deres handler efter et par dage til at holde dem motiverede, men deres lange og korte positioner på flere dage er af den varighed, der ikke fører til distraktion. I modsætning hertil tilbyder trendhandel et større overskudspotentiale, hvis en erhvervsdrivende er i stand til at fange en større markedstrend på uger eller måneder, men få er de erhvervsdrivende med tilstrækkelig disciplin til at have en position så længe uden at blive distraheret. På den anden side kan handel med snesevis af lagre pr. Dag (dagshandel) bare vise sig at være for hvid-knok for et ride for nogle, hvilket gør swing-handel til det perfekte medium mellem ekstremiteterne.