GrubHub-aktier viser, at investorer er sultne efter mere

Et afkast på 17, 91% i juni måned for aktier i GrubHub Inc. (GRUB) er sandsynligvis resultatet af, at institutionelle investorer køber aktierne. I løbet af de sidste to dage ser det ud til, at der er meget købsefterspørgsel efter aktier i online-fødevarefirmaet.

Den måde, aktierne har handlet på, fortæller en historie om en aktie, der vinder sammen med en stor mængde usædvanlig handelsaktivitet. Det er bullish aktivitet, fordi aktierne går højere mod stigende volumen, hvilket indikerer, at en køber sandsynligvis er involveret.

Over tid har vi lært, hvordan aktier med en historie eller stærke fundament har tendens til at stige i pris. Smart penge ledere er altid på udkig efter at satse på de næste outlier bestande ... de bedste i klassen. De vigtigste kriterier, vi ser efter, når der satses på hovedet, er en historie med stærke fundamentaler, stærke teknikere og stort potentielt køb af aktierne.

Jeg vil gå nærmere ind på det grundlæggende billede senere, men den sande fortælling om en akties kortsigtede bane ligger i aktiernes handelsaktivitet. Kort sagt, det handler om udbud og efterspørgsel. Når efterspørgslen er højere end udbuddet, stiger bestanden. Når efterspørgslen er lavere end udbuddet, falder lagrene. I det meste af 2019 er GrubHub-aktien faldet sammen med usædvanlige salgssignaler. Dette har dog for nylig ændret sig til at købe signaler. Det handler om at stable oddsene til din fordel.

Når vi ser efter en fortegnelse på et førende aktie for Mapsignals, ønsker vi at se en stigning i det potentielle køb. Bare for at vise dig grafisk, hvordan vores usædvanlige handelsaktivitetssignaler ser ud, se på alle de usædvanlige institutionelle signaler (UI), som GrubHub-aktien har lavet i det forløbne år.

Ser man på 2019 har der været dage, hvor aktierne ser ud til at have haft en sælger. Dette er bemærkelsesværdigt, fordi lagrene flytter baseret på udbud og efterspørgsel. Hvad der virkelig får øje på nu er det nylige UI-køb. Efter den store salg i det seneste år viser aktien endelig bullish efterspørgsel (jeg har cirklet de nylige købsignaler nedenfor):

Denne uge har GrubHub-aktien logget to usædvanligt høje volumendage, hvilket tyder på at købe aktierne startende den 25. juni 2019 (se oversigten ovenfor). Dette peger på, at GrubHub vinder på en usædvanlig måde, hvilket antyder, at efterspørgslen efter bestanden stiger.

Hvis du vil satse på aktiens retning, er det forsigtigt at være opmærksom på, hvordan aktierne handler. Ligesom du ikke ønsker at bekæmpe tendensen, vil du heller ikke kæmpe for en bestand, der viser stigende pris sammen med en stigning i det omsatte volumen. En person kunne muligvis akkumulere en position.

Mapsignals 'mål er at identificere morgendagens topaktier i dag. Vi er grundlæggende på udkig efter outlier-virksomheder med sunde grundlæggende ledsaget af overdimensioneret usædvanlig institutionel handelsaktivitet. Ved at studere disse datapunkter kan vi komme med et veluddannet gæt om, hvilke aktier institutioner handler med og gifter sig med denne information med grundlæggende sunde virksomheder. Vi vil have odds på vores side, når vi leder efter aktier i højeste kvalitet.

Når vi beslutter os for en stærk kandidat, overvejer vi tidligere ledere, der har en historie med teknisk ydeevne. Når de viser lederskab, ser vi disse som muligheder. Følgende er et par områder, hvor GrubHub-aktien har taget vores opmærksomhed måned til dato (MTD):

• MTD-outperformance vs. marked: + 11, 87% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY)
• MTD outperformance vs. teknologisektor: + 9, 24% vs. Technology Select Sector SPDR Fund (XLK)
• Seneste bullish usædvanlige handelssignaler

Nu tager vi det et skridt videre og scorer de bedste aktier, der viser usædvanlig handelsaktivitet. Nedenfor kan du se de historiske tider siden 2016, da GrubHub lavede top 20-rapporten for Mapsignals. Dette er de højest rangerede signaler i vores lagerunivers. Det er klart, at vi fik den store opkørsel, der begyndte i 2016. Det er præcis, hvad vores proces er designet til at gøre. Vi vil endda vove os med at kalde denne aktie en outlier:

Oven på et teknisk billede, der er stærkt, skal man også kigge under hætten for at se, om det grundlæggende billede understøtter en langsigtet investering. GrubHub har fyret på alle cylindre for nylig ... se bare på følgende fra sin nylige indtjeningsrapport:

• Q1 2019 YoY omsætningsvækst: + 39%
• 1. kvartal 2018 aktive spisesteder vækst: + 28%

GrubHub bryder for nylig ud sammen med andre højteknologiske aktier. Vi mener, at det aktuelle niveau for aktierne er i position til yderligere opadgående retning. Fortællingen for GrubHub er dens stærke vækst og brand. Vi er altid på udkig efter gode virksomheder, der viser sædvanlig handelsaktivitet i aktierne. De bedste virksomheder har tendens til at tendere højere på lang sigt. Alt dette peger på en langsigtet mulighed for aktien.

Bundlinjen

GrubHub-aktien repræsenterer en potentiel købsmulighed for den langsigtede investor. I betragtning af stigningen i pris, stærke grundlæggende forhold og nylige usædvanlige købsignaler, kunne denne aktie være en plads værd i en vækstorienteret portefølje.

Offentliggørelse: Forfatteren har ingen position i GrubHub-aktier på tidspunktet for offentliggørelsen.

Ansvarsfraskrivelse for investering