FUSEX: Oversigt over Fidelity Spartan 500 Index Fund

Fidelity Management & Research Company's rødder går tilbage til 1943, da Edward Crosby Johnson II blev tilknyttet Fidelity Fund. Johnson grundlagde Fidelity Management & Research Company, eller FMR Co., i 1946, og FMR fungerede som en investeringsrådgiver for Fidelity Fund. Fidelity er vokset til en førende virksomhed inden for finansielle tjenester med 2 billioner dollars i globale aktiver under forvaltning (AUM) og 24 millioner kunder pr. 30. september 2015.

Fidelity tilbyder forskellige gensidige fonde, der passer til de fleste investorers behov. En af dens mest populære fonde er Fidelity Spartan 500 Index Fund - Investor Class ("FUSEX"), der tildeler 80% af fonden til S&P 500. Fonden kræver en minimumsinvestering på $ 2.500. Det har en lav omsætningsgrad på 4%, hvilket giver det mulighed for at opkræve en lav årlig nettoudgiftsgrad på 0, 095% eller 95 cent pr. Investeret $ 1.000. Fra juli 2016 har Spartan 500 Index Fund - Investor Class et samlet nettoaktiver på 7, 64 mia. Dollars, og hele fonden, inklusive alle aktieklasser, har en samlet nettoaktiv på $ 101 mia.

Fidelity Spartan 500 Index Fund Investment Management Team

Afdelingens investeringsrådgiver og investeringschef er Fidelity Management & Research Company, og dens underrådgivere er Geode Capital Management LLC og FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, der kom til Geode i 2014, og Patrick Waddell, der har været hos Geode i mere end 10 år, tjener som senior porteføljeforvaltere for fonden. Louis Bottari tjener som porteføljechef og har været hos Geode i næsten otte år. Før han tiltrådte rollen som porteføljeforvalter for Fidelity Spartan 500 Index Fund, var Bottari ansat hos Fidelity siden 1991. Peter Matthew har været en assisterende porteføljeforvalter for fonden siden 2012.

Portefølje snapshot

Afdelingens top 10 beholdninger udgjorde 17, 6% af sin portefølje. Dets top fem beholdninger inkluderer Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM), General Electric Company (NYSE: GE) og Johnson & Johnson (NYSE: JNJ).

Fonden opretholder en mangfoldig portefølje, og dens branchefordeling pr. 31. januar 2016 var 20, 39% informationsteknologi, 15, 63% økonomiske poster, 14, 51% sundhedsvæsen, 12, 65% forbrugernes skøn, 10, 47% forbruger hæfteklammer, 9, 81% industrier, 6, 53% energi, 3, 25% forsyningsselskaber, 2, 65% telekommunikationstjenester og 2, 56% materialer.

Fonden har et gennemsnitligt årligt afkast på 10, 04% og standardafvigelse på 11, 94% i de sidste fem år. Baseret på efterfølgende 10-årige data har fonden en gennemsnitlig årlig volatilitet på 15, 16% og et afkast på 6, 37%. I løbet af disse perioder har fonden opretholdt en R-kvadrat på 100% og beta på 1 målt mod dens benchmark-indeks.