Bestemmelse af, hvor du skal indstille din stop-loss

Ingen vil tabe penge, når de spiller markedet. Derfor er det vigtigt at sætte et gulv for din position i sikkerhed. Det er her stop-loss ordrer kommer ind. Men mange investorer har svært ved at bestemme, hvor de skal indstille deres niveauer. Opsætning af dem for langt væk kan resultere i store tab, hvis markedet går i modsat retning. Indstilling af stop-tap for tæt, og du kan komme ud af en position for hurtigt.

Så hvordan kan du fortælle, hvor du skal indstille din stop-loss ordre? Læs videre for at finde ud af mere.

Key takeaways

• En stop-loss ordre placeres hos en mægler for at sælge værdipapirer, når de når en bestemt pris.
• At finde ud af, hvor dit stop-loss skal placeres, afhænger af din risikotærskel - prisen skal minimere og begrænse dit tab.
• Den procentvise metode begrænser stop-loss til en bestemt procentdel.
• I supportmetoden bestemmer en investor det seneste støtteniveau på aktien og placerer stop-losset lige under dette niveau.
• Den glidende gennemsnitsmetode ser stop-loss placeret lige under en længerevarende glidende gennemsnitspris.

Hvad er en stop-loss ordre?

En stop-loss ordre placeres hos en mægler for at sælge værdipapirer, når de når en bestemt pris. Disse ordrer hjælper med at minimere det tab, en investor kan pådrage sig en sikkerhedsposition. Så hvis du indstiller stop-loss ordren til 10% under den pris, som du købte sikkerheden til, vil dit tab være begrænset til 10%.

Hvis du for eksempel køber Company X's aktie for $ 25 pr. Aktie, kan du indtaste en stop-loss ordre for $ 22, 50. Dette holder dit tab på 10%. Men hvis Company X's aktie falder til under $ 22, 50, vil dine aktier blive solgt til den aktuelle pris.

Slippage henviser til det punkt, hvor du ikke kan finde en køber ved din grænse, og du ender med en lavere pris end forventet.

Bestemmelse af stop-tabsordre

At bestemme placering af stop-loss ordre handler om at målrette mod en tilladt risikotærskel. Denne pris bør afledes strategisk med det formål at begrænse tab. For eksempel, hvis en bestand købes til $ 30 og stop-loss er placeret til $ 24, begrænser stop-loss nedadfangst til 20% af den oprindelige position. Hvis tærsklen på 20% er, hvor du er komfortabel, skal du placere et efterfølgende stop-loss.

Ved, hvor du skal placere dit stop, før du begynder at handle med en bestemt sikkerhed.

Der er masser af teorier om stop-loss placering. Tekniske forhandlere er altid på udkig efter måder at tidsbestemme markedet, og forskellige stop- eller grænseordrer har forskellige anvendelser afhængigt af typen af ​​timingsteknikker, der implementeres. Nogle teorier bruger universelle placeringer, såsom 6% efterfølgende stop på alle værdipapirer, og nogle teorier bruger sikkerhed eller mønsterspecifikke placeringer inklusive gennemsnitligt sandt interval for interval.

Metoder til placering af stop-loss

Almindelige metoder inkluderer den procentvise metode, der er beskrevet ovenfor. Der er også supportmetoden, der involverer hårde stop til en fast pris. Denne metode kan være lidt sværere at øve. Du skal finde ud af det seneste støtteniveau på lageret. Så snart du har fundet ud af det, kan du placere din stop-loss ordre lige under dette niveau.

Den anden metode er det glidende gennemsnit. Ved at bruge denne måde placeres stoptab lige under en glidende gennemsnitskurs på længere sigt snarere end kortere sigt.

Gyngehandlere anvender ofte en flere-dages høj / lav metode, hvor stop placeres til den lave pris på en forudbestemt dags handel. For eksempel kan lavt niveau konsekvent placeres igen på den to-dages lave. Flere patienthandlere kan bruge indikatorstop baseret på større trendanalyse. Indikatorstop er ofte forbundet med andre tekniske indikatorer, såsom relativ styrkeindeks (RSI).

Hvad man skal overveje ved stop-loss ordrer

Som investor er der et par ting, du skal huske på, når det kommer til stop-loss ordrer:

• Stop-loss ordrer er ikke for aktive erhvervsdrivende.
• Stop-loss-ordrer fungerer ikke godt for store blokke på lager, da du muligvis mister mere på lang sigt.
• Mæglere opkræver forskellige gebyrer for forskellige ordrer, så hold øje med, hvor meget du betaler.
• Og antag aldrig, at din stop-loss-ordre er gået. Vent altid på ordrebekræftelsen.

Bundlinjen

Erhvervsdrivende skal evaluere deres egen risikotolerancer for at bestemme stop-loss placeringer. Specifikke markeder eller værdipapirer bør studeres for at forstå, om tilbagetrækning er almindelig. Værdipapirer, der viser tilbagetrækninger, kræver en mere aktiv stop-loss og genindrejse-strategi. Stop-tab er en form for indsamling af overskud og risikostyring, men de garanterer ikke rentabiliteten.