Forex analyse
Forex analyse undersøger ændringerne i valutaparets priser og forsøger at isolere, i hvilken retning priserne går, og hvor de måtte gå i fremtiden. På valutamarkedet køber og sælger forhandlere valutaer med det formål at opnå en fortjeneste. Valutamarkedet, det største marked i verden, håndterer over 5 billioner dollars i daglig handel.
Banker, kommercielle virksomheder, investeringsforvaltningsfirmaer, hedgefonde og forhandlere bruger forex-analyse til at bestemme den bedste handel for et valutapar på et givet tidspunkt. Nogle forex-analyser er manuelle, andre udføres af computere med software, der analyserer historiske data. Nogle erhvervsdrivende bruger en kombination af manuel analyse og computerdrevet analyse.
Key takeaways
- Forex analyse er undersøgelsen af at bestemme, om man skal købe, sælge eller vente på handel med et valutapar.
- Valutahandel parvis med vekselkurserne baseret på prisen på den ene valuta i forhold til den anden.
- Hovedtyper af analyser inkluderer teknisk og grundlæggende, hvor følelser og statistisk analyse potentielt bruges af både tekniske og grundlæggende analytikere / forhandlere.
- Mest forex trading foregår i par, der involverer en håndfuld valutaer.
Forståelse af Forex analyse
Forex markedet er åbent 24 timer i døgnet, fem dage om ugen, og valutaer handles over hele verden blandt de største finansielle centre, herunder London, New York, Tokyo og Australien. Der er altid et stort globalt marked åbent et eller andet sted, hvilket betyder, at der altid er købere og sælgere for valutaer når som helst i løbet af ugen.
Der er mange forskellige valutaer, og valutaer handler altid parvis. Et par er en valuta, der handles i forhold til en anden. Når den ene valuta i et par købes, sælges den anden. Hvis der sælges en valuta, købes den anden i parret. Tænk på at gå til banken for at bytte amerikanske dollars for euro, fordi du tager på en tur. Valutaparet er i dette tilfælde EUR / USD. USD sælges, og euro købes.
Forex analyse forsøger at forudsige eller drage fordel af valutaparets bevægelser. Forhandlere bruger forex analyse til at bestemme, hvilken valuta inden for et par sandsynligvis vil være stærkere. De vil købe denne valuta og sælge den svagere valuta.
For eksempel, hvis EUR forventes at stige mod det britiske pund (GBP), ville en erhvervsdrivende købe EUR / GBP. Hvis de troede, at EUR ville svækkes over for GBP, ville de sælge EUR / GBP. Den første valuta, der er anført i et par, er retningsvalutaen. Hvis den første valuta stiger i forhold til den anden, stiger valutakursen. Hvis den første valuta falder i forhold til den anden, falder valutakursen.
Der er mere end 150 globale valutaer, selvom de fleste valutahandel kun sker i en håndfuld. Euro (EUR), britisk pund (GBP), japansk yen (JPY), schweizisk franc (CHF), australsk dollar (AUD), New Zealand dollar (NZD) og canadisk dollar (CAD) er de mest handlede i verden. Valutapar, der involverer disse valutaer, har en tendens til at have større daglig volumen. EUR / USD er det mest stærkt handlede par i verden. Det har en tendens til at have den hårdeste spredning mellem bud- og anmodningspriserne.
Valutapar, der involverer valutaer uden for de ovenfor anførte, har en tendens til at have lavere volumen. Jo mindre økonomi og efterspørgsel efter en valuta er, jo mindre handelsvolumen vil valutaen have. Dette betyder færre købere og sælgere, mindre mængde og potentialet for mere uberegnelige prisbevægelser.
Alle valutapar er genstand for massive og hurtige prisbevægelser, da valutamarkederne er meget modtagelige for økonomiske nyheder, såsom bruttonationalprodukt (BNP) rapporter, beskæftigelsesdata, renteudbud, inflationstal eller centralbankopgørelser.
Nogle erhvervsdrivende forsøger at analysere det grundlæggende i et land for at forudsige, hvordan markedet sandsynligvis vil reagere på kommende økonomiske data. Andre forhandlere baserer deres handelsbeslutninger på, hvordan valutaparets priser rent faktisk bevæger sig.
Typer af Forex analyse
Forex analyse er meget afhængig af virksomheden eller den enkelte, der udfører handlen og kan være teknisk eller grundlæggende. Grundlæggende analytikere er mere bekymrede over den økonomiske situation i en valuta (og dens land eller zone), og hvordan det kan påvirke værdien af valutaen i forhold til andre. Tekniske analytikere er mere bekymrede for, hvordan priserne fungerer, og vil forsøge at finde mønstre i prisen.
Sentiment og statistisk analyse er også former for analyse, der kan falde ind under både grundlæggende eller teknisk analyse. Statistisk analyse kan omfatte finde mønstre eller tendenser inden for grundlæggende eller tekniske data. Sentimentanalyse ser på, hvordan erhvervsdrivende er positioneret, eller hvad de forventer, for at bestemme, hvornår en prisudvikling er sund, eller når den måske er blevet for snedigt og sandsynligvis vil vende.
- Teknisk analyse er afhængig af tidligere prisbevægelsesdata for at forudsige et valutaparets fremtidige værdi. Forhandlere fokuserer på diagrammer med prisbevægelse og forskellige analyseværktøjer til at evaluere et valutaparets styrke eller svaghed. I teknisk analyse undersøger en erhvervsdrivende priserne på specificerede valutaer over tid. I de fleste tilfælde vil de genkende gentagne mønstre, som de derefter bruger til at forudsige markedsbevægelsen. Med automatiseret teknisk analyse analyserer computersoftware historien med valuternes prisbevægelse.
- Grundlæggende analyse er afhængige af kvantificering af aktuelle faktorer eller forudsigelse af fremtidige faktorer, der påvirker et lands økonomi. I grundlæggende analyse undersøger erhvervsdrivende faktorer som et lands inflationsrate, renter, BNP og andre økonomiske indikatorer. De erhvervsdrivende finder renterne særlig vigtige, når de træffer beslutninger. En højere rente vil tiltrække flere investorer, som med tiden øger værdien af det lands valuta. Men hvis renten er for høj, betyder det, at inflation kan være et problem. Inflation vil erodere en valutas værdi.
- Følelsesanalyse er baseret på hvor mange mennesker, der køber eller sælger en bestemt valuta, eller deres tanker om, hvilken retning en valuta vil gå. Det er følelsen eller tonen i et marked, også kaldet crowd psychology. Når en erhvervsdrivende bruger følelser til at analysere valutamarkedet, ser de efter en særlig stor investering i en bestemt valuta i en retning. Med et stort antal investorer, der køber en given valuta, udvides antallet af fremtidige sælgere af denne valuta, og antallet af tilgængelige købere krymper. Dette skaber potentialet for en prisvending, da alle disse købere til sidst bliver nødt til at sælge.
Eksempel på, hvordan et valutapar kunne analyseres
Overvej USD / CAD, et stærkt handlet valutapar, da det involverer to af verdens mest tungt handlede valutaer. De to lande er nære handelspartnere og fysiske naboer, hvilket betyder en stor mængde forretnings-, regerings- og spekulativ handel samt kontantudveksling til rejse i valutaparet.
Fundamentalanalytikere vil se på renter og inflationsudsigter for begge valutaer. De vil også se på faktorer som beskæftigelse, som kan give indsigt i fremtidige rentetendenser. En stærk økonomi vil have en tendens til at skubbe renten op, tiltrække flere investorer i den valuta og ind i det marked for at drage fordel af de højere renter.
Den canadiske dollar har også en tendens til at bevæge sig med prisen olie, da olie er en af landets største eksport. Økonomien er afhængig af olieprisen, derfor kan både grundlæggende og tekniske analytikere også analysere olieprisen. hvis de kan analysere olie korrekt, kan de sandsynligvis tage en mere informeret beslutning om CAD-retning og dermed USD / CAD.
Tekniske analytikere vil se efter trends og intervaller inden for prishistorikken for USD / CAD. En tendens vil give den samlede retning, som valutaparet bevæger sig. Områder kan indikere områder med støtte eller modstand, som prisen nærmer sig. De kan også bruge tekniske indikatorer i et forsøg på at finde en rytme eller mønster i prisbevægelserne. Diagrammer kan bruges til at forudse, hvordan prisen vil bevæge sig inden i mønsteret, og når den først bryder ud.
Følelser kan også bruges. Hvis langt de fleste, for eksempel 90% af de nuværende positioner, er lange, betyder det, at der ikke er meget plads til folk til at blive endnu mere bullish. Det betyder også, at de store penge, 10% i dette tilfælde, er på den modsatte side af 90%. Store penge har en tendens til at have ret oftere end små penge, hvilket er, hvordan det blev og forbliver stort. Derfor kan følelseshandleren betragte dette som et advarselsskilt om, at prisen kan falde, når 90% begynder at forlade deres positioner.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.