Handel med dobbelt toppe og dobbeltbund
Intet diagrammønster er mere almindeligt i handel end dobbeltbunden eller dobbelt toppen. Faktisk ser dette mønster så ofte ud, at det alene kan tjene som bevis på, at prisforanstaltningen ikke er så vildt tilfældigt, som mange akademikere hævder. Prisdiagrammer udtrykker simpelthen erhvervsdrivende stemning og dobbelt toppe og dobbeltbundne repræsenterer en gentest af midlertidige ekstremer. Hvis priserne virkelig var tilfældige, hvorfor pauser de så ofte på netop disse punkter? For de handlende er svaret, at mange deltagere stiller deres stand på de klart afgrænsede niveauer.
Hvis disse niveauer gennemgår og frastøder angreb, giver de endnu større tillid til de erhvervsdrivende, der har forsvaret barrieren, og som sådan vil de sandsynligvis skabe stærke rentable modmoves. Her ser vi på den vanskelige opgave at opdage de vigtige dobbeltbund og dobbelt toppe, og vi demonstrerer, hvordan Bollinger Bands® kan hjælpe dig med at indstille passende stop, når du handler med disse mønstre.
Diagram Oprettet af Intellichart fra FXtrek.com
Diagram Oprettet af Intellichart fra FXtrek.com
React or Foricipate "> realtid er faktisk meget vanskeligt. Dobbeltplader og dobbeltbunder er ingen undtagelse. Selvom disse mønstre vises næsten dagligt, er det ingen let opgave at identificere og handle mønstre.
SE: En erhvervsvejledning til brug af fraktaler
Der er to tilgange til dette problem, og begge har deres fordele og ulemper. Kort sagt kan forhandlere enten forudse disse formationer eller vente på bekræftelse og reagere på dem. Hvilken tilgang du valgte er mere en funktion af din personlighed end relativ fortjeneste. De, der har en fader mentalitet - der elsker at kæmpe med båndet, sælge i styrke og købe svaghed - vil forsøge at forudse mønsteret ved at gå foran prisbevægelsen.
Diagram Oprettet af Intellichart fra FXtrek.com
Diagram Oprettet af Intellichart fra FXtrek.com
Diagram Oprettet af Intellichart fra FXtrek.com
Reaktive forhandlere, der vil se bekræftelse af mønsteret, før de går ind, har fordelen ved at vide, at mønsteret findes, men der er en afvejning: de skal betale dårligere priser og lide større tab, hvis mønsteret mislykkes.
Diagram Oprettet af Intellichart fra FXtrek.com
Diagram Oprettet af Intellichart fra FXtrek.com
Hvad der er klart, er ikke ofte rigtigt
De fleste erhvervsdrivende er tilbøjelige til at placere et stop lige i bunden af en dobbeltbund eller toppen af dobbeltoppen. Den konventionelle visdom siger, at når først mønsteret er brudt, skal den erhvervsdrivende komme ud. Men traditionel visdom er ofte forkert.
At forlade handlen tidligt kan virke forsigtigt og logisk, men markeder er sjældent så ligetil. Mange detailhandlere spiller dobbelt toppe / bund, og når de ved dette, forhandlere og institutionelle handlere elsker at udnytte detailhandlernes opførsel ved at forlade tidligt og tvinge de svage hænder ud af handlen, før prisen ændrer retning. Nettoeffekten er en række frustrerende stop ud af positioner, der ofte ville have vist sig at være succesrige handler.
SE: Introduktion til institutionel investering
Diagram Oprettet af Intellichart fra FXtrek.com
Hvad er stopper for "> risikokontrol. Men risikokontrol i handel bør opnås gennem korrekt positionsstørrelse, ikke stopper. Den generelle tommelfingerregel er aldrig at risikere mere end 2% af kapitalen pr. Handel. For mindre handlende kan det nogle gange betyder latterligt små handler.
Heldigvis i FX, hvor mange forhandlere tillader fleksible partistørrelser, ned til en enhed pr. Parti - er tommelfingerreglen let mulig. Ikke desto mindre insisterer mange forhandlere på at bruge stramme stop på meget gearede positioner. Det er faktisk ganske almindeligt, at en erhvervsdrivende genererer 10 på hinanden følgende tabende handler under så stramme stop-metoder. Så vi kan sige, at i FX i stedet for at kontrollere risikoen, kan ineffektive stop endda øge den. Deres funktion er derefter at bestemme den højeste sandsynlighed for et svigtspunkt. Et effektivt stop stiller lille tvivl til den erhvervsdrivende om, hvorvidt han eller hun har forkert.
Implementering af den sande funktion af stop
En teknik, der bruger Bollinger Bands, kan hjælpe erhvervsdrivende med at indstille de rette stop. Da Bollinger Bands® inkorporerer volatilitet ved at bruge standardafvigelser i deres beregninger, kan de nøjagtigt projicere prisniveauer, som de erhvervsdrivende skal opgive deres handler.
Metoden til brug af Bollinger-Bands stop til dobbelt tops og dobbeltbund er meget enkel:
- Isoler punktet på den første top eller bund, og overlej Bollinger Bands med fire standardafvigelsesparametre.
- Tegn en linje fra første top eller bund til Bollinger Band. Krydsspunktet bliver dit stop.
Ved første øjekast kan fire standardafvigelser virke som et ekstremt valg. To standardafvigelser dækker trods alt 95% af mulige scenarier i en normal fordeling af et datasæt. Imidlertid ved alle dem, der har handlet finansielle markeder, at prisforanstaltning er alt andet end normal - hvis det var tilfældet, ville den type nedbrud, der sker på de finansielle markeder hvert femte eller tiende år, kun forekomme en gang hvert 6.000 år. Klassiske statistiske antagelser er ikke særlig nyttige for de handlende. Derfor er det nødvendigt at indstille en bredere standardafvigelsesparameter.
SE: Brug af Bollinger Band® "Bands" til at måle tendenser
De fire standardafvigelser dækker mere end 99% af alle sandsynligheder og synes derfor at give et rimeligt afskæringspunkt. Mere vigtigt er, at de fungerer godt ved faktisk testning, hvilket giver stop, der ikke er for tæt, men alligevel ikke så bred, at de bliver uforholdsmæssigt dyre. Bemærk, hvor godt de fungerer på følgende GBP / USD-eksempel.
Diagram Oprettet af Intellichart fra FXtrek.com
Mere vigtigt er, at du kigger på det næste eksempel. Et sandt tegn på et ordentligt stop er en kapacitet til at beskytte den erhvervsdrivende mod tab af løb. I det følgende diagram er handlen klart forkert, men stoppes i god tid, før envejsskiftet forårsager større skade på den erhvervsdrivendes konto.
Diagram Oprettet af Intellichart fra FXtrek.com
Bundlinjen
Geniet med Bollinger Bands er deres tilpasningsevne. Ved konstant at indarbejde volatilitet tilpasser de sig hurtigt til markedets rytme. Brug af dem til at indstille rigtige stop, når man handler med dobbeltbund og dobbelt toppe - de mest hyppige prismønstre i FX - gør disse almindelige handler meget mere effektive.