Bedste vækstbeholdninger til oktober 2019

Vækstlagre har i årevis været modtagere af for store gevinster sammenlignet med gennemsnittet. De vigtigste kriterier, vi ser efter, når vi satser på hovedet i en aktie, inkluderer forbedring af fundamentale forhold, store indgangspunkter (tekniske) og en historie med bullish handelsaktivitet i aktierne. Det kendetegnende måde vi går rundt på at finde de bedste aktier - outliers - er ved at lede efter stille usædvanlig handelsaktivitet. Ofte kan det være institutionel aktivitet ... dvs. store penge.

Vi vil overveje, hvordan den usædvanlige handelsaktivitet ser ud i en smule. Men de fem aktier, vi ser som langsigtede vækstkandidater, er Cintas Corporation (CTAS), Entegris, Inc. (ENTG), Floor & Decor Holdings, Inc. (FND), KLA Corporation (KLAC) og Lam Research Corporation (LRCX ).

Hos Mapsignals mener vi, at den sande fortælling om aktiens langsigtede bane ligger i dens handelsaktivitet. Hovedprocessen her er, at den måde, hvorpå en aktiehandel ofte kan varsler dig om det fremadrettede grundlæggende billede mere end ved blot at se på et selskabs økonomi alene. Vi vil have odds på vores side, når vi leder efter aktier i højeste kvalitet.

Først er Cintas Corporation (CTAS), der er førende inden for bulkuniform og rengøringsprodukter. Virksomheden offentliggjorde for nylig en stærk indtjeningsrapport. Når vi beslutter os for den stærkeste kandidat til langsigtet vækst, betragter vi mange tekniske områder som vigtige for succes. Følgende er et par områder, hvor Cintas-bestanden har taget vores opmærksomhed år til dato (YTD):

• YTD-outperformance vs. marked: + 39, 05% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY)
• YTD outperformance vs. industri sektor: + 36, 83% vs. Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI)
• Seneste store penge signaler

Bare for at vise dig grafisk, hvordan vores usædvanlige handelsaktivitetssignaler (store penge) ser ud, se på alle de topkøbssignaler, som Cintas har sendt. Cintas har vist et stærkt diagram i det forløbne år. Grønne søjler viser, at Cintas sandsynligvis blev købt af en institution, ifølge Mapsignals. Det er klart, at der for nylig har været meget grønt med denne bestand. Det er præcis, hvad du vil se, når du leder efter et godt vækstnavn.

Oven på det tekniske skal man også se under hætten for at se, om det grundlæggende billede understøtter en langsigtet investering. Som du kan se, rapporterede Cintas for nylig stærke år-over-år-tal (YoY):

• Q1 2020 YoY omsætningsvækst: + 6, 7%
• Q1 2020 YoY driftsindkomstvækst: + 15, 4%

Next up er Entegris, Inc. (ENTG), som er en top-halvledervirksomhed. Det er vokset godt med store penge køb. Når vi beslutter os for den stærkeste kandidat til langsigtet vækst, betragter vi mange tekniske områder som vigtige for succes. Et par postivies for Entegris inkluderer:

• YTD-resultat bedre end marked: + 51, 39% vs. SPY
• YTD outperformance vs. teknologisektor: + 40, 28% vs. Technology Select Sector SPDR Fund (XLK)
• Seneste store penge signaler

Nedenfor er de topkøbssignaler, som Entegris-aktien har foretaget siden 2017. Købet har helt klart været stærkt i 2019:

Oven på et fantastisk langvarigt teknisk billede skal man også kigge under hætten for at se, om det grundlæggende billede understøtter en langsigtet investering. Som du kan se, har Entegris solide grundlæggende elementer:

• Tre-årig vækst i salget: + 11, 79%
• Treårig vækst i indtjeningen: + 64, 18%

Et andet vækstnavn at overveje er Floor & Decor Holdings, Inc. (FND), som er et førende gulvfirma. Når vi beslutter os for den stærkeste kandidat til langsigtet vækst, ønsker vi at se stigende mængder som prisstigninger. Et par tekniske områder, vi kan lide for Floor & Decor er:

• YTD-ydelse sammenlignet med markedet: + 77, 53% vs. SPY
• YTD outperformance vs. diskretionær sektor: + 75, 5% vs. Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY)
• Seneste store penge signaler

Nedenfor er de store pengesignaler Floor & Decor lager har for nylig lavet:

Oven på et stærkt teknisk billede skal man også se under hætten for at se, om det grundlæggende billede understøtter en langsigtet investering. Floor & Decor's vækst er imponerende. Bare se på de sidste par år:

• Treårs salgsvækst: + 29, 76%
• Treårig vækst i indtjeningen: + 72, 13%

Nummer fire på listen er KLA Corporation (KLAC), som er et førende firma inden for halvlederudstyr. Aktierne har været i bull mode i 2019. Når vi beslutter os for den stærkeste kandidat til langsigtet vækst, betragter vi mange tekniske områder som vigtige for succes, hvoraf nogle få for KLA er:

• YTD-outperformance vs. marked: + 64, 03% vs. SPY
• YTD-outperformance vs. teknologisektor: + 52, 92% vs. XLK
• Seneste store penge signaler

Nedenfor er de store pengesignaler, som KLA-aktien har lavet i de seneste par år:

Oven på det tekniske billede skal man også se under hætten for at se, om det grundlæggende billede understøtter en langsigtet investering. Som du kan se, har KLA vokset pænt:

• Treårs salgsvækst: + 15, 19%
• Treårig vækst i indtjeningen: + 21, 49%

Vores sidste vækstkandidat er Lam Research Corporation (LRCX), som er en anden førende producent af halvlederudstyr. Virksomheden har vokset hurtigt, og aktierne har været i en tåre. Når vi beslutter os for den stærkeste kandidat til langsigtet vækst, betragter vi mange tekniske områder som vigtige for succes. Følgende er et par lyspunkter for Lam Research:

• YTD-resultat bedre end marked: + 59, 96% vs. SPY
• YTD-resultat bedre end teknologisektoren: + 48, 85% mod XLK
• Nylige bullish store signaler

Nedenfor er de store penge-signaler, som Lam Research har lavet de sidste par år. Du kan se, at denne bestand har været i en stabil stigning i 2019.

Oven på det tekniske billede skal man også se under hætten for at se, om det grundlæggende billede understøtter en langsigtet investering. Som du kan se, er Lam Reserach vokset de sidste par år:

• Treårs salgsvækst: + 20, 48%
• Tre-årig vækst i indtjeningen: + 40, 11%

Bundlinjen

Aktier af Cintas, Entegris, Floor & Decor, KLA og Lam Research er en potentiel købsmulighed for den langsigtede investor. I betragtning af den stærke historiske omsætning og indtjeningsvækst sammen med flere store pengekøbssignaler fra usædvanlig handel, kunne disse aktier være et værd et sted i en vækstorienteret portefølje.

For at lære mere om Mapsignals institutionelle signaler kan du besøge siden "Om os".

Videregivelse: Forfatteren har en lang position i aktier i Lam Research, men ingen positioner i Cintas, Entegris, Floor & Decor Holdings og KLA på offentliggørelsestidspunktet.

Ansvarsfraskrivelse for investering