Er du en trendhandler eller en svinghandler?

Finansielle markeder er enormt komplekse, men de fleste handelsstrategier har en tendens til at falde i en af ​​to kategorier: trendfølgende eller svingende handel. Hver strategi har sine fordele og ulemper såvel som specifikke krav, som investorer skal følge konsekvent for at undgå fejl. Imidlertid anvender mange investorer tilfældigt disse modsatte strategier uden at forstå, hvordan det kan undergrave rentabiliteten. Identificer, om du er en trendhandler eller en svinghandler for at finpudse din strategi korrekt.

I teorien tager trendhandleren risiko i en uptrend eller downtrend og forbliver positioneret, indtil trenden ændrer sig. I modsætning hertil arbejder svinghandleren inden for grænserne for rækkevidde markeder, køber til support og sælger modstand. Swing-handel har en tendens til at fungere bedst i kortere tidsrammer, mens trendfølgende strategier kan anvendes i flere måneder. Linjerne er imidlertid sløret i de seneste årtier på grund af tilgængeligheden af ​​realtidskartlægning for alle tidsintervaller. (Se mere: Hvilken type erhvervsdrivende er du? )

Nye og mellemhandlende bør vælge en af ​​disse discipliner tidligt i deres markedsuddannelser og holde sig til den, indtil de mestrer, eller indtil de finder ud af, at de er bedre egnet til den anden tilgang. Erfarne erhvervsdrivende kan blande og matche disse strategier efter ønske og ofte bygge yderst effektive hybrider, der kræver stærk disciplin, men giver fremragende resultater på bundlinjen.

Denne dobbelte indsats fungerer bedst for dem med stærke multi-tasking færdigheder, der kan indeholde hver strategi inden for dens rigtige grænser, mens den justerer risikostyring til at tackle unikke egenskaber ved hybridstrategier. For eksempel kræver typiske langside swing-handler hurtige udgange ved modstand som gamle højder, mens trendfølgere sidder på deres hænder og tillader værdipapirer at teste og bryde disse niveauer. En hybrid tilgang kan være at sælge halvdelen af ​​positionen i modstand, og holde den anden halvdel i håb om et breakout.

[Uanset om du er en trendhandler eller en swing-handler, afhænger din rentabilitet af din evne til at anvende en række tekniske værktøjer til din analyse af et bestemt marked eller sikkerhed. For at lære mere kan du tjekke kurset Teknisk analyse på Investopedia Academy, som inkluderer uddannelsesvideoer og interaktivt indhold, der hjælper dig med at øge dine handelsevner.]

Trend Trader versus Swing Trader

Stadig forvirret over centrale forskelle mellem swing-handlende og trend-handlende? Disse nedenstående handelsegenskaber hjælper dig med at identificere din nuværende tilgang.

• 80-20 regel (eller paretoanalyse): Markederne trender cirka 20% af tiden og bruger de andre 80% på at slibe gennem handelsområder, tilbagetrækninger og anden modtrendshandling, der tester grænser. Prisen på ændringer stiger i tendenser, tiltrækker trendhandleren og falder i handelsområder, og tiltrækker swinghandleren. (Se også: Handel i den rigtige retning forståelse af trend-række akser.)
• Det store billede : Trendhandlere ser på brede økonomiske, politiske og miljømæssige spørgsmål, der kan påvirke valg af position eller risikostyring. Gyngehandlere ignorerer sikkert disse makroindflydelser og fokuserer meget på kortvarig prishandling.
• Handelfrekvens : Swing-handlere udfører flere positioner, men holder dem i kortere tidsrammer, mens trendhandlere udfører færre positioner, men holder dem i længere tidsrammer.
• Position Valg : Trendhandlere ejer eller kort sælger værdipapirer med de stærkeste stigninger og nedadgående tendenser, mens swinghandlere ejer eller kort sælger værdipapirer, der sidder på støtte- eller modstandsniveauer. (Se mere om: Trendhandel: De 4 mest almindelige indikatorer .)
• Position Størrelse : Gyngehandlere har større positioner for kortere tidsrammer, mens trendhandlere har mindre positioner for længere tidsrammer. Gyngehandlere anvender ofte gearing end trendhandlere.
• Positionstidspunkt : Swinghandlere søger perfekt timing, fordi den gennemsnitlige gevinst eller tab vil være mindre end for trendhandlere, der kan gå glip af begyndelsen eller slutningen af ​​en tendens og stadig bogføre betydelige overskud.
• Indgangsstrategi : Trendhandlere indtaster positioner, mens momentumet er stærkt, eller venter på, at en modtrend til lavere risiko. Gyngehandlere tager risiko for støtte eller modstand, falmer barrieren ved at placere i modsat retning og placere stop, hvor de har vist sig forkert.
• Udgangsstrategi : Gyngehandlere forlader positioner, når stop rammer, eller når overskudsmål nås. Trendhandlere har positioner, indtil trenden ændrer sig, uanset tidsramme. De sætter stopper på det prisniveau, der signaliserer trendændringen. (Se også: Exit Strategies: A Key Look .)

Bundlinjen

Gyngehandlere og trendforhandlere udfører markedstimingstrategier, der kræver forskellige kvalifikationssæt. Mens erfarne spillere med succes kan blande og matche disse strategier, bør nye og mellemliggende erhvervsdrivende fokusere på en tilgang og holde sig til den, indtil de er fuldt ud mestret. (For yderligere læsning, se: Introduktion til lagerhandelsstyper .)