Er du klar til at handle med futures?

Så du vil handle futures i håb om at spekulere korrekt og blive velhavende i processen. Det spørgsmål, du skal svare på, er: Er du forberedt og klar til at lære, hvordan dette dynamiske marked fungerer?

Futures handler ikke med aktier som aktier. De handler med kontrakter. Hver futures-kontrakt har en standardstørrelse, der er fastlagt af den futurebørs, den handler med. For eksempel er kontraktstørrelsen for guld futures 100 ounce. Det betyder, at når du køber en kontrakt med guld, kontrollerer du virkelig 100 gram guld. Hvis prisen på guld flytter $ 1 højere en ounce, vil det påvirke placeringen med $ 100 ($ 1 x 100 ounces). Du er nødt til at kontrollere hver vare- eller futureskontrakt, da hver af dem er unikke. (Se også: Top 4 fejl, der forårsager futureshandlere til at mislykkes .)

Vind eller tab

Mange mennesker begynder at handle uden fuldt ud at forstå det grundlæggende i kontrakten. Futures trading er et nul-sum spil. For hver handel er der en vinder og en taber. Mange virksomheder og professionelle fondsforvaltere bruger futures til at afdække deres andre positioner. De bruger deres futures-kontrakt for at reducere risikoen for deres portefølje. Dette kan være jetbrændstofpriserne for et flyselskab eller guld produceret af et mineselskab, der ønsker at fastsætte en bestemt salgspris. Mens fremtidige kontrakter beskytter mod nedsiden af ​​prisudsvingene, begrænser de også potentielle upsides. (Se også: Indstillinger for begyndere. )

Når du handler futures for deres egen skyld, er det som at spille i et kasino. Gulvhandlere, futuresbytter og et par erfarne handlende med dybe lommer vinder på lang sigt. De fleste andre forhandlere ender med at miste deres kapital og forlader fattigere og skuffede.

Langsigtet succes inden for futures trading kommer fra at mestre tre discipliner. Hvis du er en succesrig aktiehandler, er du sandsynligvis bekendt med disse regler. Først har du brug for en bevist handelsproces, der fungerer til futures trading. Dernæst kan ordentlige pengehåndteringsteknikker gå langt for at hjælpe dig med at vinde futures trading-spillet. Endelig, når som helst dine følelser kontrollerer din handel, vil du sandsynligvis miste.

At prøve at mestre disse teknikker natten over mens du lærer futures-spillet er tåbeligt. Du ville have det bedre med bare at give dine penge til de erfarne erhvervsdrivende, da det ville spare på din følelsesmæssige slid. Før du tager dig ind i futures trading, skal du være sikker på, at du er klar til at påtage dig dem med mere erfaring og succes. (Se også: Tips til at komme ind i futures trading .)

Sådan handles futureskontrakter

'Er du klar?' Tjekliste

Hvordan ved du, om du er klar til at handle futures? Stil dig selv disse spørgsmål for at se, om du tror, ​​du er klar.

Handelsproces
Har du en bevist handelsproces, der gælder for futures trading? Husk, at du spiller på trenden i en futures-kontrakt, hvor du konkurrerer med erfarne proffs, der bruger deres egen handelsproces.

Stil dig selv disse spørgsmål for at hjælpe dig med at beslutte:

• Fokuserer din handelsproces på en lang eller kort tidsramme? Futures-kontrakter er tilgængelige i mange tidsrammer, hvilket skaber muligheder, der kan udnyttes.
• Bruger du teknisk eller grundlæggende analyse eller begge dele? De fleste fagfolk bruger en blanding af begge metoder, hvor den ene bekræfter den anden.
• Har du en særlig viden om et futuresmarked, der giver dig en ekstra fordel? For eksempel, hvis du arbejder i energibranchen, ved du måske mere end de fleste om de vigtige faktorer, der bestemmer energiprisen.
• Bruger du altid en veldefineret handelsplan, som du følger uden at fejle? Disciplineret handel hjælper med at niveauer spillereglerne.
• Anerkender din handelsproces markedstendensen? Handel med trenden er en kernestrategi for futureshandlere.
• Fungerer din handelsproces godt på op og ned på markeder? Futures 'handel afhænger ikke af et tyr eller bjørnemarked. Du kan handle begge veje, afhængigt af udviklingen i det futuresinstrument, du bruger.

En gennemtænkt handelsproces giver dig en fordel. Sørg for at bruge det.

Pengehåndtering
God pengehåndtering er nødvendig for at få succes i enhver handelssituation. Det er især vigtigt i futures trading.

• Er din risiko-belønningsmetode klart formuleret og implementeret? Ved du for eksempel på forhånd, hvor meget af din disponible kapital du er villig til at miste, når du handler futures? Som følge af denne regel er du sikker på, at din proces definerer, hvor meget du kan tabe på hver handel, og at du håndhæver denne regel.
• Hver erhvervsdrivende betragter risiko ud fra sit eget perspektiv. Er du aggressiv eller konservativ? Enten viser funktionen en futureshandler. Bare sørg for at opretholde den opfattelse ved hver handel.
• Anvender du risikoreduktionsteknikker uden at mislykkes? Påviste teknikker, såsom positionstørrelse og stoptab, er vigtige. Succesfulde forhandlere er villige til at indrømme, når de tager fejl, og kommer ud af handelen.

Pengehåndtering giver værktøjerne til at hjælpe dig med at maksimere dine vindende handler og minimere dine tabende. Det er hemmeligheden bag langsigtet rentabel futureshandel.

Følelsesmæssig kontrol
Mangel på kontrol over dine følelser er en af ​​de primære årsager til, at de handlende mislykkes. Frygt, angst og grådighed er almindelige træk hos alle. At holde dem under kontrol er en løbende indsats. Når de overtager, vil dine handelsresultater lide.

• Hvordan udvikler du tillid til dine handler? Bruger du mageføl eller god research? Tillid baseret på solid forskning hjælper med at fjerne følelserne for handelsbeslutningen. At læse en blog eller følge en andens føring uden at vide, hvorfor de handler, er en opskrift på fiasko.
• Hvis du er usikker, handler du alligevel? At udføre en dårlig handel er værre end slet ikke at handle. Spændingen ved at handle, der ikke giver mening, giver ingen mening.
• Når du har mistet handelen, hvad er din reaktion? Hvis du følger din handelsdisciplin og lukker handlen, har du dine følelser under kontrol. På den anden side, hvis du ombestemmer dig og begynder at håbe på et bedre resultat, mister du kontrollen og sætter scenen for et større tab.

De bedste forhandlere lader aldrig deres følelser gå ind i deres handel. Når de mistænker, at deres hjerte overskriver deres sind, stopper de, indtil følelsen går. Det tjener dem godt og kan gøre det samme for dig. (Se også: 3 psykologiske besvær, der dræber din handel .)

Bundlinjen

Handel med futures er fyldt med risiko. Da langt de fleste af futureshandlere ikke klarer at opnå et konstant overskud, bør enhver, der overvejer at handle futures, tage et skridt tilbage og stille sig selv et antal spørgsmål, før de fortsætter. Hvis du efter nøje overvejelse ønsker at fortsætte, skal du gøre det ved at vide, at du går i gang med en spændende satsning, der tester din handelsdisciplin til det yderste. (Se også: Handel med guld- og sølv Futures-kontrakter .)