De 10 billigste avancerede ETF'er

I de fire årtier, siden det blev grundlagt, er Vanguard-gruppen vokset til at være et af de største investeringsselskaber i verden. Kernen i denne ekspansion har været en forpligtelse til at give de enkelte investorer lave omkostningsløsninger til at få formue. Vanguard er kendt for sine gensidige fonde og er også en stor aktør inden for handel med børshandlede fonde (ETF'er).

Selvom andre fondsselskaber som Schwab og Fidelity forsøger at konkurrere med Vanguard med lave gebyrer på selektive fonde, kan Vanguard beholde sin lave omkostningsfordel på tværs af fondsspektret baseret på en unik ejerstruktur.

I modsætning til andre fondsvirksomheder, der enten er selskabsejet eller ejes af tredjepart, ejes Vanguard af dets fonde. Og midlerne ejes således af deres investorer. Det betyder, at overskuddet, der genereres ved at drive midlerne, returneres til investorerne i form af lavere gebyrer. Som sådan gør det det meget vanskeligt for andre virksomheder, der er overvåget for deres aktionærer, at konkurrere om pris.

Key takeaways

• Vanguard er en førende udbyder af billige ETF'er.
• ETF'er kan evalueres med hensyn til omkostningsforhold, men kapitalandele inden for ETF og historisk afkast er også vigtige overvejelser.
• Fanguards ETF'er, der investerer i store kapitalandele, inkluderer S&P 500 ETF (VOO) og Total Stock Market ETF (VTI).
• Vanguard tilbyder ETF'er, der investerer i small-cap-aktier, midcaps, værdi-lagre, vækstaksjer, obligationer og internationale markeder.

Vanguard introducerede hurtigt sin pakke med ETF'er, da investeringsproduktet fik bred popularitet. Gensidig fondsoperatør er siden blevet den næststørste udbyder af ETF'er bag Blackrock. Vanguards unikke omkostningsstruktur, de stordriftsfordele, den har opnået, og det samlede antal aktiver under forvaltning (AUM) giver det mulighed for at tilbyde sine ETF'er til de lavest tilgængelige omkostninger på markedet.

Nedenfor er 10 af firmaets billigste ETF'er efter omkostningsprocent med data aktuelle fra 12. september 2019.

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

Vanguard S&P 500 ETF er en af ​​Vanguards laveste ETF'er med et omkostningsprocent på 0, 03%. Det er også blandt de største med 490 milliarder dollars i aktiver under forvaltning (AUM), ifølge Vanguards websted.

Fonden søger at spore resultatet af Standard & Poor's 500-indekset. Porteføljen har således de samme 500 navne som indekset. Den gennemsnitlige markedsværdi af virksomheder i fonden er $ 115 milliarder, og de største beholdninger er Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon og Facebook. De tre øverste sektorer, der blev investeret af ETF, omfattede informationsteknologi, sundhedsydelser og økonomi.

Vanguard S&P 500 ETF vendte 10, 07% årligt tilbage i de sidste fem år og 2, 85% i løbet af det forløbne år. År til dato returnerede aktier 21, 4%.

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)

Vanguard Total Stock Market ETF er Vanguards ældste og største ETF med 830 milliarder dollars i AUM. Fonden dækker hele det amerikanske aktiemarked mod et bundbundgebyr på 0, 03%. ETF har ca. 3.600 aktier i sin portefølje med en gennemsnitlig markedsværdi på $ 72, 5 milliarder. De tre øverste sektorer er teknologi, økonomi og forbrugertjenester. Dets øverste beholdning er Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet og Facebook.

Ifølge Vanguard er fondens 10-årige afkast 13, 4%, dets 5-årige afkast er 9, 58%, og dets årlige afkast er 21, 1%.

ETF (BND) af den samlede obligationsmarked

Med 232 mia. Dollars i aktiver under forvaltning tilbyder Vanguard Total Bond Market ETF investorer bred eksponering over for rentemarkedet. Omkostningsprocenten, som Vanguard opkræver for denne ETF, er 0, 035%.

Fonden har ca. 8.500 obligationer i sin portefølje: inklusive 44% tildelt statsobligationer / agenturobligationer, 22% til statsobligationer og 16% til industrielle obligationer. Fonden har returneret 3, 3% årligt i de sidste fem år og 3, 8% over de sidste 10.

ETF (VUG) Vanguard Growth

Vanguard Growth ETF investerer i lagre i store virksomheder med stort vækstpotentiale og opkræver en omkostningsprocent på 0, 04%. De aktiver, der koster 92, 5 mia. Dollars, vejes mod teknologilager. Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft og Facebook udgør de fem bedste af næsten 300 besiddelser. Fonden returnerede 14, 85% årligt i de sidste 10 år, 11, 7% i de sidste fem år og 26% år til dato.

ETF (VV) Vanguard Large-Cap

Vanguard Large-Cap ETF investerer i aktier, der repræsenterer de største 85% af det amerikanske aktiemarked, der spænder fra større multinationale selskaber til midcap-aktier. Afdelingens omkostningsprocent er 0, 04%.

Fonden, som har aktiver på $ 13 milliarder, besidder ca. 600 aktier i sin portefølje med en gennemsnitlig markedsandel på 106 milliarder dollars. Teknologi, økonomi og forbrugertjenester repræsenterer de største sektorer inden for fonden, og de top fem bedrifter inkluderer Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet og Facebook.

Afdelingens 10-årige årlige afkast er 13, 4%, dets fem-årige afkast er 10%, og året til dags svarede afkastet til 21, 1%.

Vanguard Value ETF (VTV)

Vanguard Value ETF investerer i cirka 350 store kapitalværdier i USA og kommer med en omkostningsprocent på 0, 04%. Denne ETF har 81, 7 milliarder dollars i AUM og besidder 344 bestande fra adskillige industrigrupper: finanser, sundhedsydelser og forbrugsvarer er største sektorer. Virksomhedernes gennemsnitlige markedskapital på ETF er 91, 2 milliarder dollars, og de fem største beholdninger er Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase og Exxon Mobil.

I løbet af de sidste 10 år returnerede de 12, 05% årligt og over fem år, 8, 35%. Årets afkast var næsten 17%.

The Vanguard Midcap ETF (VO)

Vanguard Midcap ETF har en omkostningsprocent på 0, 04%, hvilket giver investorer adgang til lave omkostninger til en diversificeret gruppe af mellemstore virksomheder i USA. Den har 107 milliarder dollars AUM, som er investeret i næsten 400 aktier, der har en median markedsandel på 16 milliarder dollars.

Finansielle poster tegner sig for 21% af porteføljen. Teknologi, forbrugertjenester og industrier repræsenterer de næste største sektorer. De fem største bedrifter er Twitter, Newmont Gold, Fiserv, Advanced Micro Devices og Xilinx.

Afdelingens 10-årige afkast er 14, 1% og fem-årigt afkast 9, 37%. Det har returneret 25, 35% år til dato.

The Vanguard Small-Cap ETF (VB)

Vanguard Small-Cap ETF investerer i en diversificeret gruppe af små virksomheder. Fonden har et omkostningsprocent på 0, 05%. Forvaltede aktiver udgør 94 mia. Dollars og investeres i 1400 lagre, hvor finansielle, industrielle og teknologi repræsenterer de største sektorer. Burlington Stores, MarketAxess Holdings, STERIS plc, Atmos Energy og IDEX Corp. er de fem største virksomheder. I de sidste 10 år vendte ETF 12, 7% årligt tilbage og i løbet af de sidste fem 7, 2%. Dens årlige afkast var 20, 5%.

ETF (VTIP) på kort sigt, inflationsbeskyttet værdipapir

Med over 77, 7 milliarder dollars i AUM og en omkostningsprocent på 0, 06% giver Vanguard kortvarige inflationsbeskyttede værdipapirer ETF investorer adgang til obligationer, der støttes af den føderale regering. Det sigter også mod at yde beskyttelse mod inflationsrisici eller andre uventede inflationsoverraskelser.

Med aktiver på 20 milliarder dollars investeres fonden i kun 17 statsobligationer. Blandt besiddelserne er 42% tre til fem-årige obligationer, og et til tre-årigt obligationer udgør 41% af porteføljen. De resterende 17% består af obligationer med løbetid på under et år.

Fonden, hvis benchmark-indeks er BloomBarclays US 0-5 år TIPS-indeks, returnerede 1% årligt på fem år og 3, 5% år til dato.

Vanguard FTSE-udviklede markeder ETF (VEA)

Med over 110 milliarder dollars i AUM er Vanguard FTSE Developed Markets ETF blevet en meget populær lavprismåde for investorer til at få bred eksponering over for udenlandske udviklede økonomier og markeder. Afdelingens omkostningsprocent er 0, 05%.

Fonden investerer stærkt i det europæiske og Stillehavsmarked og har næsten 4.000 aktier. Fondens medianmarked er 28, 5 mia. Dollars, og de fem største beholdninger er Royal Dutch Shell, Nestle, Samsung Electronics, Novartis og Roche Holding. Fonden returnerede 5, 1% årligt i løbet af de sidste 10 år og 2, 1% i de sidste fem år. År til dato er det en stigning på 13, 1%.