Hvorfor Teslas lager kan skyde til nye højder

(Bemærk: Forfatteren til denne grundlæggende analyse er en finansforfatter og porteføljemanager. Han og hans klienter ejer aktier i TSLA.)

Tesla Inc. (TSLA) -aktier har haft en vild tur i de sidste 52 uger, med bestanden steget næsten 40%. Men det faldt også næsten 10% fra det høje, sidst set i midten af ​​september. Men efter en række uønskede hændelser fra flaskehalse i Model 3 og stigende kvartalsvise tab begynder der at dukke op, at det måske nu er det værste bag firmaet. En analyse af Teslas kort antyder, at bestanden afspejler denne ændring i sentimentet og kan gøre sin vej tilbage til disse høje tidspunkter, hvis ikke højere, i en ikke fjern fremtid. (For mere, se også: Hvorfor bjørnene ikke vinder i Tesla .)

Rapporter, der øger efterspørgslen efter Model S og X, skaber efterspørgsler for Tesla, cirkulerer nu, mens rapporter også overflader, at Tesla åbner Model 3-ordrer for ikke-ejere for første gang. Selv Bloomberg sporer, at antallet af Model 3'er, der produceres pr. Uge, stiger og i øjeblikket ligger på omkring 1.050. Følelsen er tilsyneladende begyndt at skifte fra negativ til positiv.

Sharp Snap Back

Tesla blev knust i det seneste salg på aktiemarkedet, hvor aktien faldt med over 12, 4% fra 31. januar til 9. februar, mens S&P 500 faldt med kun 7, 2% på samme tid. Men Tesla vendte tilbage og fik alle tabte tab og steg med næsten 13, 4% mod S&P 500s stigning på kun 4, 9%.

Stærk supportniveau

Diagrammet ovenfor viser, hvad der ser ud til at være en uigennemtrængelig mur af teknisk support mellem $ 290 og $ 300 - selv de mest bearish nyheder har ikke været i stand til at bryde støtten. Efterhånden som bestanden er steget, har den fjernet to multi-måneders nedadgående tendenser, mens den tredje nedstrømning ser ud til at være blevet brudt. I mellemtiden udtages også hvert niveau af teknisk modstand. (For relateret læsning, se også: Teslas Big Breakout May Fuel Stock at Record High .)

Diagrammet viser også, at det relative styrkeindeks (RSI) nu også er stigende, og i øjeblikket har en aflæsning på ca. 60. En RSI-aflæsning over 70 betragtes som overkøbt, og aktiens aktuelle RSI-læsning antyder, at bestanden kan fortsætte med at stige i de kommende uger uden at nå frem til overkøbte forhold.

En stigning tilbage til $ 386

Hvis prisen på aktien kan klare sig at gå videre end $ 359, har den en rimelig klar sti på dette tidspunkt, der kan føre tilbage til dens tidligere højder på ca. $ 386, en stigning på cirka 10% fra dens pris på $ 352 den 23. februar.

Hvis nyhedsstrømmen virkelig begynder at vende Teslas fordel, og virksomheden kan nå sit mål på 2.500 Model 3'er ved udgangen af ​​marts, kan det være et tegn på, at bestanden måske endda har plads til at stige til $ 400. Men det vil alt afhænge af, hvor meget positiv fart Tesla kan generere i de kommende uger.

Michael Kramer er grundlægger af Mott Capital Management LLC, en registreret investeringsrådgiver, og manager af virksomhedens aktivt styrede, længe eneste tematiske vækstportefølje. Kramer køber og besidder typisk lagre i en varighed fra tre til fem år. Klik her for Kramer's bio og hans porteføljes beholdning. De fremlagte oplysninger er kun til uddannelsesmæssigt formål og har ikke til hensigt at fremsætte et tilbud eller anmodning om salg eller køb af specifikke værdipapirer, investeringer eller investeringsstrategier. Investeringer indebærer risiko, og medmindre andet er angivet, er det ikke garanteret. Sørg for først at konsultere en kvalificeret finansiel rådgiver og / eller skatteudbyder, inden du implementerer en strategi, der er diskuteret her. På anmodning vil rådgiveren give en liste over alle henstillinger fremsat i løbet af de sidste tolv måneder. Tidligere resultater er ikke tegn på fremtidig præstation.