Trendhandel: De 4 mest almindelige indikatorer

Trendhandlere forsøger at isolere og udtrække fortjeneste fra trends. Der er flere måder at gøre dette på. Selvfølgelig vil ingen enkelt indikator slå din billet til markedets rigdom, da handel også involverer faktorer som risikostyring og handelspsykologi. Men visse indikatorer har været tidens prøve og er fortsat populære blandt trendhandlere.

I denne artikel leverer vi generelle retningslinjer og potentielle strategier for hver af de fire fælles indikatorer. Brug disse eller finpudse dem til at oprette din egen personlige strategi.

Bevægelige gennemsnit

Flytende gennemsnit "glatte" prisdata ved at oprette en enkelt flydende linje. Linjen repræsenterer gennemsnitsprisen over en periode. Hvilket glidende gennemsnit den erhvervsdrivende beslutter at bruge bestemmes af den tidsramme, hvor han eller hun handler. For investorer og langsigtede trendfølgere er det 200-dages, 100-dages og 50-dages enkle glidende gennemsnit populære valg.

Der er flere måder at udnytte det bevægende gennemsnit på. Den første er at se på vinklen på det bevægende gennemsnit. Hvis det for det meste bevæger sig vandret i en længere periode, er prisen ikke tendens, den varierer. Hvis den bevægende gennemsnitlige linje vinkles op, er en stigning i gang. Bevægende gennemsnit forudsiger dog ikke; de viser simpelthen, hvad prisen gennemsnitligt gør over en periode.

Crossovers er en anden måde at bruge glidende gennemsnit på. Ved at kortlægge et 200-dages og 50-dages glidende gennemsnit på dit diagram, opstår et købsignal, når 50-dages krydset over 200-dages. Et salgssignal opstår, når 50-dages falder under 200-dages. Tidsrammerne kan ændres, så de passer til din individuelle handelstidsramme.

Når prisen går over et glidende gennemsnit, kan det også bruges som et købsignal, og når prisen krydser under et glidende gennemsnit, kan det bruges som et salgssignal. Da prisen er mere ustabil end det glidende gennemsnit, er denne metode tilbøjelig til mere falske signaler, som diagrammet ovenfor viser.

Bevægelige gennemsnit kan også give støtte eller modstand mod prisen. Diagrammet nedenfor viser et 100-dages glidende gennemsnit, der fungerer som support (dvs. at der springes ud af prisen).

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD er en svingende indikator, der svinger over og under nul. Det er både en trendfølgende og momentumindikator.

En grundlæggende MACD-strategi er at se på hvilken side af nul MACD-linjerne er på i histogrammet under diagrammet. Over nul i en vedvarende periode, og tendensen er sandsynligvis op; under nul i en vedvarende periode, og tendensen er sandsynligvis nedad. Potentielle købsignaler opstår, når MACD bevæger sig over nul, og potentielle salgssignaler, når den krydser under nul.

Signal line crossovers giver ekstra købs- og salgssignaler. En MACD har to linjer - en hurtig linje og en langsom linje. Et købssignal opstår, når den hurtige linje krydser gennem og over den langsomme linje. Et salgssignal opstår, når den hurtige linje krydser gennem og under den langsomme linje.

RSI (Relativ styrkeindeks)

RSI er en anden oscillator, men fordi dens bevægelse er indeholdt mellem nul og 100, giver den nogle andre oplysninger end MACD.

En måde at fortolke RSI er ved at se prisen som "overkøbt" - og som følge af en korrektion - når indikatoren i histogrammet er over 70, og se prisen som oversolgt - og på grund af en bounce - når indikatoren er under 30. I en stærk stigning vil prisen ofte nå 70 og derover i vedvarende perioder, og downtrends kan forblive på 30 eller derunder i lang tid. Mens generelle overkøb og oversolgt niveauer lejlighedsvist kan være nøjagtige, giver de muligvis ikke de mest rettidige signaler til trendhandlere.

Et alternativ er at købe i nærheden oversolgt forhold, når trenden er op, og placer en kort handel nær en overkøbt tilstand i en nedadgående tendens.

Lad os sige, at den langsigtede tendens for en bestand er oppe. Et købesignal opstår, når RSI bevæger sig under 50 og derefter tilbage over det. I det væsentlige betyder dette, at der er sket et tilbagetrækning i prisen, og den erhvervsdrivende køber, når tilbagetrækningen ser ud til at være afsluttet (ifølge RSI), og tendensen genoptages. 50-niveauet bruges, fordi RSI typisk ikke når 30 i en trend, medmindre en potentiel vending er i gang. Et korthandelssignal opstår, når trenden er nede, og RSI bevæger sig over 50 og derefter tilbage under det.

Trendlinjer eller et bevægende gennemsnit kan hjælpe med at bestemme trendretningen og i hvilken retning man skal tage handelssignaler.

On-Balance Volume (OBV)

Volumen i sig selv er en værdifuld indikator, og OBV tager en masse volumeninformation og kompilerer den til en enkelt indikator på én linje. Indikatoren måler kumulativt købs- / salgstryk ved at tilføje volumen på op-dage og trække volumen på ned-dage.

Ideelt set bør volumen bekræfte tendenser. En stigende pris bør ledsages af en stigende OBV; en faldende pris skal ledsages af en faldende OBV.

Figuren nedenfor viser aktier i Netflix Inc. (NFLX), der er stigende højere sammen med OBV. Da OBV ikke faldt under sin trendlinje, var det en god indikation af, at prisen sandsynligvis ville fortsætte med at trene højere efter tilbagetrækningerne.

Hvis OBV stiger, og prisen ikke er, vil prisen sandsynligvis følge OBV og begynde at stige. Hvis prisen stiger, og OBV fladt for eller falder, kan prisen være i nærheden af ​​toppen. Hvis prisen falder, og OBV fladt for eller stiger, kan prisen være ved at komme tæt på en bund.

Bundlinjen

Indikatorer kan forenkle prisoplysninger samt give trendhandelssignaler eller advare om tilbageførsler. Indikatorer kan bruges på alle tidsrammer og har variabler, der kan justeres, så de passer til den enkelte erhvervs specifikke præferencer. Kombiner indikatorstrategier, eller kom med dine egne retningslinjer, så indgangs- og udgangskriterier er klart fastlagt for handler. Hver indikator kan bruges på flere måder end skitseret. Hvis du kan lide en indikator, skal du undersøge den videre, og vigtigst af alt, teste den ud, før du bruger den til at udføre live-handler.

At lære at handle med indikatorer kan være en vanskelig proces. For dem, der endnu ikke er kommet ind på markedet eller starte handel, er det vigtigt at vide, at en mæglerkonto er et nødvendigt første skridt for at få adgang til aktiemarkedet.