Top Holdings
Top beholdninger er værdipapirerne med den største markedsværdi i en portefølje. Topbeholdninger bestemmes af den markedsværdi, de samlet repræsenterer inden for den samlede portefølje.
BREAKING NED Top Holdings
Topbeholdninger kan give indsigt i en porteføljes stil og de typer værdipapirer, den investerer i. Topbedrifter rangeres typisk efter deres samlede markedsværdi eller udtrykkes i procent af fondens samlede aktiver.
De fleste alle børsnoterede fonde indberetter deres top ti beholdninger i markedsføringen af fonden. Topbeholdninger vises typisk ved siden af en aktivklasse, en underaktiv aktivklasse eller en sektoropdeling. De kan omfatte alle typer værdipapirer i hele investeringsuniverset, inklusive forskellige aktier og obligationer. I nogle tilfælde inkluderer de øverste beholdninger individuelle fonde. For stærkt koncentrerede porteføljer kan en fonds top ti beholdninger potentielt repræsentere hele porteføljen.
Nedenfor er en oversigt over de største beholdninger på tværs af nogle af branchens bedst fungerende aktie-, obligations- og fond-af-fonde porteføljer.
Aktiefonde
I kategorien stor cap-værdi har SPDR Dow Jones Industrial Average ETF leveret førende markedsafkast i det sidste år gennem 2. februar 2018. Fonden rapporterer en gevinst på 34, 65%. Denne indeksfond gentager opbygningen af Dow Jones Industrial Average, derfor vil dens øverste beholdninger søge at matche de øverste beholdninger af indekset. Fondens tre øverste beholdninger pr. 1. februar var Boeing Company på 9, 38%, Goldman Sachs på 7, 15% og 3M Company på 6, 52%.
Obligationsfonde
Oppenheimer International Bond Fund er en toppresterende obligationsfond, der aktivt forvaltes med obligationsinvesteringer fra hele verden. Fonden har et årsafkast på 7, 04% gennem 2. februar 2018. Fondens øverste beholdning fra den seneste årsrapport, der blev offentliggjort i september 2017, omfattede Brasilien 10, 00% usikrede noter 1/1/21, Indien 8, 27% senior usikrede noter 6/9/20, Mexico Series M10 8, 50% obligationer 12/13/18, Russia Series 6216 6, 70% obligationer 5/15/19, UK 2, 75% obligationer 9/7/24, UK 2, 75% obligationer 9/7/24, De Forenede Staters finansregninger og Oppenheimer Institutional Government Money Market Fund.
Fund of Fund
I kategorien fond-af-fonde er Vanguard STAR-fonden en toppresterende investeringsportefølje med et årsafkast på 12, 34% til og med 2. februar. Fonden er en afbalanceret fond med en 60/40 aktier til fordeling af obligationer. Det bruger en fond-af-midler tilgang til at nå sin langsigtede kapitalværdiansættelse og indkomstmål. Pr. 31. december 2017 omfattede de øverste beholdninger i porteføljen Vanguard Windsor II fondsinvestorandele på 14, 1%, Vanguards langsigtede investeringsgrad fondsinvestorandele på 12, 5% og Vanguard kortvarige investeringsgradfond investorandele ved 12, 5%.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.