Beskyttelsesstop

Hvad er et beskyttende stop?

Et beskyttende stop er en stop-loss ordre, der er anvendt for at beskytte mod tab, normalt på rentable positioner, ud over en bestemt prisgrænse.

Key takeaways

• Et beskyttende stop er en stop-loss ordre, der er anvendt for at beskytte mod tab, normalt på rentable positioner, ud over en bestemt prisgrænse.
• Et beskyttende stop tilbyder investeringsdisciplin ved at hjælpe dem med at tage vigtige beslutninger om at nedbringe tab, men kan til tider afbøde rentable muligheder.
• Et beskyttende stop er en populær strategi for risikovillige investorer, der kan bruge værktøjer, såsom nedsat afvigelse og semivariance, til at måle en sikkerheds risikotærskel.

Forstå beskyttelsesstop

Et beskyttende stop er en strategi designet til at beskytte eksisterende gevinster eller afværge yderligere tab ved hjælp af en stop-loss ordre eller en begrænsningsordre. Et beskyttende stop er indstillet til at aktiveres på et bestemt prisniveau og garanterer normalt, at en investor vil foretage et forudbestemt overskud eller miste et forudbestemt beløb. For eksempel, hvis man køber en aktie for $ 50 og ønsker at begrænse tab til 10% eller $ 5, ville man blot sætte et beskyttelsesstop til $ 45.

Et beskyttende stop tilbyder investeringsdisciplin ved at hjælpe dem med at tage vigtige beslutninger om at nedbringe tab, men kan til tider afbøde rentable muligheder. Med andre ord, det kan fungere som både en risikovillig strategi og et overskudsvink mareridt. Fordi den antager, at en sikkerhed fortsat vil falde forbi exitmålet, kan et beskyttende stop undertiden slå tilbage med ustabile værdipapirer, der har et bredt handelsinterval. Derfor er det forsigtigt at overveje sikkerhedens opførsel, når du bruger eller indstiller et beskyttelsesstop. Fordi "stop" fungerer som et gulv, garanterer en efterfølgende rebound i den sikkerhed efter at have ramt det beskyttende stop, at investoren vil blive "stoppet" inden forskuddet.

Et beskyttende stop er en populær strategi for risikovillige investorer. Ofte er deres tolerance for tab langt lavere end andre definerede investorpersonligheder. Populære værktøjer til måling af risiko inkluderer downside-afvigelse og semivariance. Begge foranstaltninger er effektive risikostyringsteknikker, der kan føjes til en position og automatisk udløses, ofte uden en finansiel rådgivers indgriben.

En almindelig tommelfingerregel fra adfærdsfinansiering siger, at investorer oplever smerten ved tab to til tre gange så meget som glæden ved en gevinst. Dette fænomen er blevet kaldt prospektteori. Efterhånden som økonomiske rådgivere i stigende grad tilføjer psykologiske faktorer til kapitalforvaltning, bør teknikker som det beskyttende stop vokse i popularitet.

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.

Relaterede vilkår

Definition af stopordre En stopordre er en ordre til at købe eller sælge en sikkerhed, når dens pris stiger forbi et bestemt punkt for at begrænse tab eller låse overskud. mere Definition af køb stopordre En køb stop ordre henviser til en ordre, hvor en køb ordre på markedet placeres på en sikkerhed, når den rammer en forudbestemt strejke pris. mere Definition af Hard Stop Et hard stop er et prisniveau, som, hvis det nås, vil udløse en ordre om at sælge en underliggende sikkerhed. mere Cutoff Point Cutoff-punktet er det punkt, hvor en investor beslutter, hvorvidt en bestemt sikkerhed er værd at købe. mere Definition og anvendelse af bageste stop Et bageste stop er en stopordre, der sporer prisen, når den bevæger sig i en retning, men ordren bevæger sig ikke i den modsatte retning. Det er en nyttig ordre til indlåsning af overskud, når en handel bevæger sig positivt. mere Risikostyring i finans I den finansielle verden er risikostyring processen med identifikation, analyse og accept eller afbødning af usikkerhed i investeringsbeslutninger. Risikostyring forekommer når som helst en investor eller fondsforvalter analyserer og forsøger at kvantificere potentialet for tab i en investering. flere Partner Links