Position
En position er mængden af en sikkerhed, råvare eller valuta, der ejes af en enkeltperson, forhandler, institution eller anden finanspolitisk enhed. De findes i to typer: korte positioner, der lånes og derefter sælges, og lange positioner, der ejes og derefter sælges. Afhængig af markedstendenser, bevægelser og udsving, kan en position være rentabel eller ulønnsom. Omregulering af værdien af en position for at afspejle dens aktuelle aktuelle værdi på det åbne marked omtales i branchen "mark-to-market."
Stillinger forklaret?
Udtrykket position bruges i flere situationer, herunder følgende eksempler:
1. Forhandlere vil ofte opretholde en cache af lange positioner i særlige værdipapirer for at lette hurtig handel.
2. Den erhvervsdrivende lukker sin position, hvilket resulterer i en nettoresultat på 10%.
3. En importør af olivenolie har en naturlig kort position i euro, da euro konstant flyder ind og ud af hans hænder.
Positioner kan være spekulative eller den naturlige konsekvens af en bestemt virksomhed. For eksempel kan en valutaspekulant købe sterling af britiske pund under antagelse af, at de vil værdsætte i værdi, og det betragtes som en spekulativ position. En virksomhed, der handler med Det Forenede Kongerige, vil imidlertid blive udbetalt i sterlingpund, hvilket giver den en naturlig lang position på pund sterling. Valutaspekulanten vil have den spekulative position, indtil han eller hun beslutter at likvidere den, sikre en fortjeneste eller begrænse et tab. Den forretning, der handler med Det Forenede Kongerige, kan imidlertid ikke blot opgive sin naturlige position på pund sterling på samme måde. For at isolere sig fra valutasvingninger kan virksomheden filtrere sin indkomst gennem en modregningsposition, kaldet en "sikring".
Spot vs. Futures Positions
En position, der er designet til at blive leveret med det samme, kaldes en "stedet." Steder kan leveres bogstaveligt talt den næste dag, den næste arbejdsdag eller nogle gange efter to arbejdsdage, hvis den pågældende sikkerhed kræver det. På transaktionsdatoen indstilles prisen, men den vil normalt ikke afregnes til en fast pris i betragtning af markedssvingninger. Transaktioner, der er længere end pletter, omtales som "fremtidige" eller "fremadrettede positioner", og mens prisen stadig er indstillet på transaktionsdatoen, kan afviklingsdatoen, når transaktionen er afsluttet, og den leverede sikkerhedsdato forekomme i fremtiden.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.