De perfekte bevægelige gennemsnit til dagshandel

Dagshandlere har brug for løbende feedback om kortsigtede prisforanstaltninger for at tage lynhurtige købs- og salgbeslutninger. Intraday-søjler indpakket i flere bevægende gennemsnit tjener dette formål, hvilket tillader hurtig analyse, der fremhæver aktuelle risici såvel som de mest fordelagtige poster og udgange. Disse gennemsnit fungerer også som makrofiltre og fortæller den observante erhvervsdrivende de bedste tider at stå til side og vente på mere gunstige forhold.

Valg af de rigtige bevægende gennemsnit tilføjer pålidelighed til alle teknisk baserede dagshandelsstrategier, mens dårlige eller forkert justerede indstillinger undergraver ellers rentable tilgange. I de fleste tilfælde fungerer identiske indstillinger i alle kortsigtede tidsrammer, hvilket giver den erhvervsdrivende mulighed for at foretage nødvendige justeringer gennem kortets længde alene.

I betragtning af denne ensartethed fungerer et identisk sæt bevægelige gennemsnit til skalpningsteknikker såvel som til at købe om morgenen og sælge om eftermiddagen. Den erhvervsdrivende reagerer på forskellige holdeperioder ved hjælp af kortlængden alene, hvor scalpers fokuserer på 1 minuts diagrammer, mens traditionelle daghandlere undersøger diagrammer på 5 minutter og 15 minutter. Denne proces strækker sig endda ud over natten, hvilket gør det muligt for swing-handlende at bruge disse gennemsnit på et 60-minutters diagram.

5-8-13 Bevægelige gennemsnit

Kombinationen af ​​5-, 8- og 13-bar simple glidende gennemsnit (SMA'er) giver en perfekt pasform til dagshandelsstrategier. Dette er Fibonacci-indstillede indstillinger, der er tidens prøve, men tolkningsevner kræves for at bruge indstillingerne korrekt. Det er en visuel proces, der undersøger de relative forhold mellem glidende gennemsnit og pris, samt MA-skråninger, der reflekterer subtile skift i kortvarig fart.

Stigninger i observeret fremdrift tilbyder købsmuligheder for daghandlere, mens fald i signalet rettidigt forlader. Fald, der udløser bearish bevægende gennemsnitlige omlægninger i flere tidsrammer, giver korte salgsmuligheder, med rentabelt salg dækket, når bevægelige gennemsnit begynder at blive højere. Processen identificerer også sidelæns markeder, idet den fortæller den daglige erhvervsdrivende at stå til side, når intraday-trending er svag og mulighederne er begrænsede.

To handelseksempler

Brug af 5-8-13 i en lang handel

Apple Inc. (AAPL) bygger et basismønster over $ 105 (A) på det 5-minutters diagram og bryder ud i et kortvarigt rally over frokosttimen (B). 5-, 8- og 13-bar SMA'er peger mod højere jord, mens afstanden mellem bevægende gennemsnit øges, hvilket signaliserer stigende rallymoment. Prisen bevæger sig i bullish justering oven på de glidende gennemsnit, foran en 1, 40-punkts sving, der giver god fortjeneste til dagshandel.

Rallyet standser efter kl. 12 og falder prisen tilbage til 8-bar SMA (C), mens 5-bar SMA trækker sig tilbage og finder støtte på samme niveau (D), foran en endelig rallykraft. Aggressive dagforhandlere kan få overskud, når prisnedsættelser gennem 5-bar SMA eller vente på bevægelige gennemsnit for at udjævne og rulle over (E), hvilket de gjorde i midten af ​​eftermiddagssessionen. Begge prisniveauer tilbyder fordelagtige udgange.

Brug af 5-8-13 i et kort salg

Apple-aktien konsoliderer næsten $ 109 ved afslutningen af ​​en session (A) og tikker ned næste morgen (B). 5-, 8- og 13-bar SMA'er peger på lavere undergrund, mens afstanden mellem bevægende gennemsnit øges, hvilket signaliserer stigende salgsmoment. Prisen bevæger sig i bearish justering i bunden af ​​de bevægelige gennemsnit, foran en 3-punkts swing, der giver et godt overskud på korte salg.

Udsalg stal midt på morgenen og løfter prisen ind i 13-bar SMA (C), mens 5-bar SMA springer, indtil den møder modstand på det samme niveau (D), foran en endelig udkøbstryk. Aggressive dagforhandlere kan tage overskud ved salg, mens prisen løfter over 5-bar SMA eller vente på, at gennemsnit i bevægelse er fladet ud og bliver højere (E), hvilket de gjorde midt på eftermiddagen. Begge prisniveauer tilbyder fordelagtige korte salgsudgange.

Signaler til at stå ved siden af

Forhold mellem pris og glidende gennemsnit signaliserer også perioder med ugunstige mulighedsomkostninger, når spekulativ kapital bør bevares. Trendløse markeder og perioder med høj volatilitet vil tvinge 5-, 8- og 13-bar SMA'er i storskala whipsaws med vandret orientering og hyppige crossovers, der beder observante erhvervsdrivende om at sidde på deres hænder.

Handelsområder udvides på ustabile markeder og trækker sammen på trendsløse markeder. I begge tilfælde viser glidende gennemsnit lignende karakteristika, der fraråder forsigtighed med dagshandelspositioner. Disse defensive egenskaber skal være engagerede i hukommelsen og bruges som et altoverskyggende filter til kortsigtede strategier, fordi de har en for stor indflydelse på resultatopgørelsen.

Undgå whipsaws

Apple bobs og væver gennem en eftermiddagsession i et hakket og flygtigt mønster, med prispiskning frem og tilbage i en 1-punkts rækkevidde. 5-, 8- og 13-bar SMA'er viser lignende whipsaws med flere crossovers, men ringe justering mellem bevægende gennemsnit. Disse høje støjniveauer advarer den observante daghandler om at trække indsatser og gå videre til en anden sikkerhed.

Bundlinjen

5-, 8- og 13-bar enkle glidende gennemsnit tilbyder perfekte input til daghandlere, der søger hurtig fortjeneste på lange og korte sider. De bevægelige gennemsnit fungerer også godt som filtre, der fortæller hurtige fingeraktører på markedet, når risikoen er for høj for intradag-poster.