Backspread

Hvad er en backspread?

En tilbagespredning er en type optionshandelsplan, hvor en erhvervsdrivende køber flere opkalds- eller salgsoptioner end de sælger. Handelsplanen for spredning kan fokusere på enten opkaldsoptioner eller sætte optioner på en bestemt underliggende investering. En backspread er en kompleks handelsstrategi med høje risici, der typisk kun bruges af avancerede handlende.

Sådan fungerer en backspread

Et tilbagespredning vil normalt blive konstrueret som enten et opkaldsspread eller et put-backspread. Et tilbagespredning kan også betragtes som en type ratio-strategi, da det vil foretage ulige investeringer i to typer optioner. En tilbagespredning er det modsatte af et frontspread, hvor en erhvervsdrivende sælger flere muligheder, end de køber.

Ratio Spredt

Udtrykket ratio spread hjælper en erhvervsdrivende med at illustrere og forstå forholdet mellem en tobenet handelsplan. En standardspredningsstrategi opstår, når en investor foretager lige investering i begge ben af ​​handelsplanen med et teoretisk forhold på 1: 1. Enhver spreadstrategi, der ikke investerer lige i to ben på en handelsplan, betragtes som en forholdsstrategi med det forhold, der er beregnet på baggrund af investeringernes vægtning.

Ring tilbage spredning

Et tilbagespredning af opkald eller opkaldsforhold konstrueres ved at sælge (skrive) færre opkaldsmuligheder på en underliggende sikkerhed end der er købt. En erhvervsdrivende vil typisk sælge opkaldsmuligheder og bruge provenuet til at købe opkaldsmuligheder på samme sikkerhed. Et opkaldsspread er en bullish handelsplan, der søger at vinde ved en stigende underliggende sikkerhedsværdi.

Et eksempel på et opkalds backspread kunne bestå af at skrive et opkald med en lav strejkepris og samtidig købe to opkaldsmuligheder med en højere strejkepris. I et opkaldsspread vil alle indstillinger have den samme udløb og underliggende. (Se også: Grundlæggende om tilbagespredningen med langt forhold)

Sæt rygspredning

Et tilbagespread til put-back eller put-ratio konstrueres ved at sælge (skrive) færre put-optioner på en underliggende værdi end der købes. En erhvervsdrivende vil typisk sælge put-optioner og bruge provenuet til at købe put-optioner på samme sikkerhed. Et put backspread er en bearish handelsstrategi, der søger at vinde ved en faldende underliggende sikkerhedsværdi.

For et eksempel kunne et put-backspread bestå af at skrive et sæt med en højere strejkepris og samtidig købe to putoptioner med en lavere strejkepris. Backspreads bruger optionskontrakter, der har samme udløb og underliggende. Typisk er de konstrueret i et 2: 1, 3: 2 eller 3: 1 forhold.

Frontspread

Et frontspread implementerer en handelsplan, hvor en erhvervsdrivende sælger flere kontrakter, end de køber. Frontspreads er også konstrueret som enten et opkaldsfrontspread eller et putfrontspread.

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.

Relaterede vilkår

Omvendt kalenderspread Definition En omvendt kalenderspredning er en type enhedshandel, der involverer at købe en kortvarig option og sælge en langsigtet option på den samme underliggende sikkerhed med den samme strejkurs. mere Hvordan bullish investorer kan tjene penge med opkaldsprocenten Backspread Callspread-tilbagespredningen er en optionstrategi, som bullish investorer bruger, hvis de mener, at den underliggende sikkerhed eller aktie vil stige med et betydeligt beløb. Strategien kombinerer køb og salg af optioner for at skabe en spredning med begrænset tabspotentiale og blandet overskudspotentiale. mere Ratio Spread Definition En ratio spredning er en neutral optionstrategi, hvor en investor samtidig har et forskelligt antal lange og korte positioner i et specifikt forhold. mere Definition og eksempel på jernkondor En jernkondor er en optionstrategi, der involverer køb og salg af opkald og sætter forskellige strejkepriser, når den erhvervsdrivende forventer lav volatilitet. mere Definition og eksempel på direkte option En direkte option er en option, der købes eller sælges individuelt, og er ikke en del af en handel med optioner med flere ben. mere Køb en sprededefinition Køb af en spread er en optionstrategi, der involverer køb og salg af optioner på samme underliggende og udløb, men forskellige strejker for en nettodebit. flere Partner Links