Vicefond
Vice Fund er en gensidig fond, der forvaltes af USA Mutuals, der fokuserer sine investeringer på vicebrancher, der af mange betragtes som socialt uansvarlige investeringer eller "syndebeholdninger."
BREAKING DOWN Vice Fund
Vicefonden investerer primært i aktier, der genererer størstedelen af deres indtægter fra alkohol-, tobaks-, spille- og forsvarsindustrien. Dette omfatter kasinooperatører, producenter af spiludstyr, producenter af forsvarsudstyr, alkoholproducenter og tobaksproducenter. Fonden investerer i både indenlandske og udenlandske aktier med sine kapitalandele fra small cap til mega cap selskaber. Den har været i drift siden 2002. Fra juli 2014 til oktober 2016 blev fonden kendt som Barrier Fund.
Fonden søger udbyttebetalte aktier af høj kvalitet i vicebrancherne og mener, at disse sektorer har betydelige barrierer for adgang, hvilket gør succesrige virksomheder til en kilde til pålidelig aktieafkast. Fonden mener også, at dens investeringer generelt er markedsneutrale, hvilket betyder, at de klarer sig godt på både ned- og op-markeder på grund af en konstant efterspørgsel efter vice-industrivarer gennem alle markedscyklusser. Fonden er også bredt diversificeret internationalt, hvilket hjælper den med at undgå bred markedsvolatilitet. Derudover fastholder den en vægt på udbyttebetalende virksomheder med en positiv pengestrøm, som giver indkomstudbetalinger til investorer.
01:29Værdien af syndebeholdninger
Investering i vicefonden
Fonden er struktureret som en åben gensidig fond med fire aktieklasser. Dens aktieklasser inkluderer A-, C- og investorandele samt institutionelle aktier. Det har et administrationsgebyr på 0, 95% med de samlede årlige driftsudgifter i fonden mellem 1, 24% og 2, 24%.
Fonden kan handles gennem både full-service og rabatmægling. Dens institutionelle klasser og investorklasser kræver ingen salgsmængder. A-aktier opkræver en frontbelastning på 5, 75% og en bagladende belastning på 1% gennem fuld service-formidlere. C-aktierne opkræver kun en betinget udskudt belastning på 1% i slutningen af de 12 måneder efter et første køb.
Fonden har rapporteret et stabilt årligt samlet afkast i løbet af de sidste 10 år til og med 7. februar 2018 med udbytte, der konsekvent bidrager til fondens samlede afkast. Det har et års afkast på 22, 55%, et treårigt årligt afkast på 11, 31%, et femårigt årligt afkast på 12, 61% og et 10-årigt årligt afkast på 7, 72%. Gennem den 31. december 2017 rapporterer det om et kumulativt afkast siden starten af 375, 5% mod afkastet på 229, 49% for S&P 500. I de efterfølgende 12 måneder har det et udbytte på 0, 89%.
Pr. 31. december 2017 havde vicefonden et samlet forvaltningskapital på $ 238, 83 millioner. Blandt de største beholdninger i fonden var Altria Group, British American Tobacco og Wynn Resorts.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.