Trend handel
Trendhandel er en handelsstil, der forsøger at fange gevinster gennem analysen af et aktivs momentum i en bestemt retning. Når prisen bevæger sig i en samlet retning, såsom op eller ned, kaldes det en tendens. Trendhandlere indtager en lang position, når en sikkerhed trender opad. En opstrend er kendetegnet ved højere svingtab og højere svinghøjder. Trendhandlere kan vælge at indtaste en kort position, når et aktiv er lavere. En nedtrend er kendetegnet ved lavere svingtab og lavere svinghøjder. Der er forskellige handelsstrategier, såsom chikou-spændet.
02:00Fire almindeligt anvendte indikatorer i trendhandel
Forstå Trend Trading
Trendhandelsstrategier antager, at en sikkerhed fortsætter med at bevæge sig i samme retning, som den i øjeblikket er trend. Sådanne strategier indeholder ofte en fortjeneste- eller stop-loss-bestemmelse for at låse et overskud eller undgå store tab, hvis der opstår en trendomvendelse. Trendhandel bruges af kort-, mellem- og langtidshandlere.
Key takeaways
- Trendhandel er en metode til handel, der er designet til at drage fordel af stigninger, hvor prisen har tendens til at gøre nye højder eller nedadgående tendenser, hvor prisen har tendens til at gøre nye lavheder.
- En uptrend er en række højere swing-højder og højere swing-low. En nedadgående tendens er en serie med lavere svinghøjder og lavere svingtab.
- Ud over at se på sving- og lavhastigheder anvender trendhandlere andre værktøjer som trendlinjer, bevægelige gennemsnit og tekniske indikatorer til at hjælpe med at identificere trendretningen og potentielt give handelssignaler.
Forhandlere bruger både prishandling og andre tekniske værktøjer til at bestemme trendretningen og hvornår den muligvis skifter.
Forhandlere af prishandlinger ser på prisbevægelserne på et diagram. For en stigning ønsker de at se, at prisen bevæger sig over de seneste højder, og når prisen falder, skal den forblive over de tidligere svingbelastninger. Dette viser, at selvom prisen svinger op og ned, er den samlede bane op.
Det samme koncept anvendes til nedadgående tendenser, hvor de handlende holder øje med at se, om prisen generelt er lavere og lavere. Når det ikke længere sker, er downtrend'en i spørgsmål eller overstået, og derfor vil trendhandleren ikke længere være interesseret i at holde en kort position.
Trend trading strategier
Der er mange forskellige trendhandelsstrategier, hver ved hjælp af en række indikatorer og prishandlingsmetoder. For alle strategier skal et stop-loss bruges til at styre risiko. Ved en uptrend placeres et stoptab under en sving-lav, der opstod før indrejse, eller under et andet støtteniveau. For en nedadgående og en kort position placeres et stoptab lige over en forudgående sving højt eller over et andet modstandsniveau.
Bevægende gennemsnit: Disse strategier involverer indtastning af en lang position, når et kortsigtet glidende gennemsnit krydser over et længerevarende glidende gennemsnit, eller indtaster en kort position, når et kortsigtigt glidende gennemsnit krydser under et længerevarende glidende gennemsnit. Alternativt kan nogle erhvervsdrivende se efter, når prisen går over et glidende gennemsnit for at signalere en lang position, eller når prisen går over gennemsnittet for at signalere en kort position.
Typisk er bevægende gennemsnitstrategier kombineret med en anden form for teknisk analyse for at filtrere signalerne. Dette kan omfatte kigge på prisforanstaltninger for at bestemme tendensen, da glidende gennemsnit giver meget dårlige signaler, når der ikke er nogen tendens til stede; prisen bare piskesager frem og tilbage over det bevægende gennemsnit.
Bevægelige gennemsnit bruges også til analyse. Når prisen er over et glidende gennemsnit hjælper det med at indikere, at der kan forekomme en stigning. Når prisen er under det glidende gennemsnit hjælper det med at indikere, at der kan være en nedadgående tendens.
Momentumindikatorer: Der er mange momentumindikatorer og strategier. Med hensyn til trendhandel kan et eksempel omfatte at lede efter en stigning og derefter bruge det relative styrkeindeks (RSI) til at signalere indgange og udgange. For eksempel kan en erhvervsdrivende vente på, at RSI falder til under 30 og derefter stige over det. Dette kan signalere en lang position, hvis man antager, at den samlede stigning forbliver intakt. Indikatoren viser, at prisen trak tilbage, men nu begynder at stige igen i takt med den samlede stigning.
Den erhvervsdrivende kan potentielt afslutte, når RSI stiger over 70 eller 80 og derefter falder tilbage under det valgte niveau.
Trendlinjer og kortmønstre: En trendlinie er en linje, der tegnes langs svingbelastninger i en opadgående tendens, eller langs svinghøjder i en nedadgående tendens. Det viser et muligt område, hvor prisen kan trække tilbage til i fremtiden. Nogle erhvervsdrivende vælger at købe i løbet af en stigning, når prisen trækkes tilbage til og derefter hopper højere end en stigende trendlinje. Tilsvarende vælger nogle erhvervsdrivende at korte under en nedadgående tendens, når prisen stiger til og derefter falder væk fra en faldende trendlinje.
Trendhandlere vil også se efter kortmønstre, såsom flag eller trekanter, som angiver den potentielle fortsættelse af en tendens. Hvis prisen for eksempel stiger aggressivt og derefter danner et flag eller en trekant, vil en trendhandler se på, at prisen bryder ud af mønsteret for at signalere en fortsættelse af uptrend.
Ofte bruger forhandlere en kombination af disse strategier, når de leder efter trendhandelsmuligheder. En erhvervsdrivende kan se efter et breakout gennem et modstandsniveau for at indikere, at et højere skridt muligvis starter, men indgår kun i en handel, hvis prisen handler over et specifikt glidende gennemsnit.
Eksempel på trendhandelsdiagram
Følgende Alibaba Group (BABA) diagram viser adskillige eksempler på, hvordan trends kan analyseres, samt nogle eksempler på potentielle handler ved hjælp af kortmønstre og tendensen.
Prisen starter i en nedadgående tendens. Prisen stiger derefter gennem den faldende trendlinje og over det glidende gennemsnit. Dette betyder dog ikke, at trenden er oppe. Trendhandlere venter typisk på, at prisen også gør en højere swing høj og en højere swing lav, før de overvejer trenden op.
Prisen fortsætter med at bevæge sig højere, hvilket bekræfter den nye trend. Prisen trækkes tilbage og begynder derefter at stige igen og danner det første diagrammønster. Prisen bryder højere ud af kortmønstret, hvilket signalerer en potentiel lang position.
Opstrenden fortsætter aggressivt og danner yderligere to kortmønstre undervejs. Disse begge gav muligheder for at gå ind i en lang position eller tilføje til en eksisterende position (kaldet pyramiding).
Prisen fortsætter med at stige, men begynder derefter at give advarselsskilte. Prisen falder under det glidende gennemsnit for første gang i lang tid, det skaber også en lavere sving lav og bryder gennem en kortsigtet stigende trendlinje. Prisen bliver et nyt højt efter dette, men falder derefter under det glidende gennemsnit igen. Dette er ikke stærk uptrend-adfærd, og trendhandlere vil typisk undgå at gå længe under forhold som dette. De vil også være på udkig efter at forlade de resterende længder, de måtte have.
Prisen svinger fortsat omkring det bevægende gennemsnit uden nogen klar trendretning. Endelig glider prisen ind i en nedadgående tendens. Trendhandlere ville være ude af længe og undgå nye og muligvis lede efter pletter til at komme ind i korte positioner.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.