Top spredt-odds-strategier

Blandt de mange muligheder for at handle, afdække eller spekulere på de finansielle markeder spredes væddemål til de, der har betydelig ekspertise i at identificere prisbevægelser og som er dygtige til at drage fordel af spekulation. En ting skal gøres klart: spredt væddemål er ulovligt i De Forenede Stater. Når det er sagt, er det stadig en lovlig og populær praksis i nogle europæiske lande, især i Det Forenede Kongerige. Af denne grund citeres alle eksempler, der er citeret i de følgende strategier, i britiske pund eller GBP (£) .

Spreadspil medfører store risici, men tilbyder også et højt overskudspotentiale. Andre funktioner inkluderer nul-afgifter, høj gearing og vidtgående bud-ask-spreads. Hvis spread betting er lovligt på dit marked, her er der få strategier, du kan følge.

Tekniske analysestrategier

Populære bettingsfirmaer som det britiske-baserede CityIndex tillader spredt spil på mere end 12.000 forskellige globale markeder. Brugere kan sprede væddemål på aktiver som aktier, indekser, forex, råvarer, metaller, obligationer, optioner, renter og markedssektorer. For at gøre dette anvender bettors ofte trendfølgende, trendvending, breakout-handel og momentum-handelstrategier for forskellige instrumenter og på tværs af forskellige aktivklasser.

Spred indsatser omkring virksomhedshandlinger

Virksomhedsbevægelser kan udløse en runde med spredt spil. Tag for eksempel, når en aktie erklærer et udbytte, og udbyttet derefter går ud (hvilket betyder at det udløber på det erklærede forældede tidspunkt). Succesfulde bettorer følger nøje med på bestemte selskabers årlige generalforsamlinger for at prøve at få springet over eventuelle udbyttemeddelelser eller andre kritiske virksomhedsnyheder.

Sig, at et selskab, hvis aktie i øjeblikket handles til £ 60, erklærer et udbytte på £ 1. Aktiekursen begynder at stige til niveauet for udbyttet: i dette tilfælde et sted omkring £ 61. Før meddelelsen indtager spredte bettere positioner, der er beregnet til at vinde ved sådanne pludselige spring. For eksempel kan du sige, at en erhvervsdrivende indtaster en lang-satset position på 1.000 aktier til £ 60, med £ 5 pr. Træk. Så i vores eksempel vinder den erhvervsdrivende £ 5.000 (£ 1 * 1.000 aktier * £ 5 = £ 5.000) med prisstigningen på £ 1 efter udbyttemeddelelsen.

Tilsvarende vil spillerne søge at drage fordel af udbyttets forudgående dato. Antag, at en dag før ex-datoen, udgør aktiekursen 63 pund. En erhvervsdrivende kan indtage en kort position på 1.000 aktier med et bud på £ 10 pr. Point. Den næste dag, når udbyttet går ud, falder aktiekursen typisk med det (nu udløbne) udbyttebeløb på 1 £ og lander omkring 62 pund. Den erhvervsdrivende lukker sin position ved at lægge forskellen i lukke: i dette tilfælde en fortjeneste på 10.000 pund (£ 1 * 1.000 aktier * £ 10 pr. Point).

Erfarne spillere blander desuden spredt spil med nogle aktiehandel. Så for eksempel kan de desuden indtage en lang position i aktien og indsamle det kontante udbytte ved at holde det ud over forudgående dato. Dette giver dem mulighed for at afdække mellem deres to positioner samt få en smule indkomst gennem det faktiske udbytte.

Struktur indgang og udgang

Strukturering af handler for at afbalancere overskuds- og tabsniveauer er en effektiv strategi til at sprede væddemål, selvom oddsene ofte ikke er til din fordel.

Sig, at i gennemsnit vinder en hypotetisk erhvervsdrivende ved navn Mike fire spread bets ud af fem med en 80% win rate. I mellemtiden vinder en anden hypotetisk erhvervsdrivende, Paul, to spredte indsatser ud af fem for en 40% gevinstfrekvens. Hvem er den mere succesrige erhvervsdrivende? Svaret ser ud til at være Mike, men det er måske ikke tilfældet. Strukturering af dine væddemål med gunstige fortjenstniveauer kan være en spiludveksler.

I dette eksempel skal du sige, at Mike har taget positionen til at modtage £ 5 pr. Vindende indsats og tabt £ 25 pr. Tabende indsats. Her, selv med en 80% sejrrate, udslettes Mike's overskud af de £ 25, som han var nødt til at betale for sin ene dårlige indsats (0, 8 * £ 5 –0, 2 * £ 25 = - £ 1-tab). I modsætning hertil siger, at Paul tjener £ 25 pr. Vindende indsats og taber kun £ 5 pr. Tabende indsats. Selv med sin 40% vinderat fortjener Paul stadig et overskud på 7 £ (0, 4 * £ 25 –0, 6 * £ 5). Han afvikler den vindende erhvervsdrivende på trods af at han har mistet 60% af tiden.

Nyhedsbaserede strategier

Spread-betting vedrører ofte prisbevægelserne for et underliggende aktiv, såsom et markedsindeks. Hvis du satser 100 £ pr. Træk, kan et indeks, der flytter 10 point, generere en hurtig fortjeneste på £ 1.000, skønt et skift i den modsatte retning betyder et tab i samme størrelsesorden. Aktive spredte bettors (som nyhedshandlere) vælger ofte aktiver, der er meget følsomme over for nyheder og placerer væddemål i henhold til en struktureret handelsplan. F.eks. Vil nyheder om en lands centralbank, der foretager en renteændring, hurtigt gendre sig gennem obligationer, aktieindeks og andre aktiver. Et andet ideelt eksempel er et børsnoteret selskab, der afventer resultaterne af et stort projektbud. Uanset om virksomheden vinder eller mister budet, betyder det, at en aktiekurs svinger i begge retninger, med spredte spillerne, der tager positioner langs begge resultater.

Arbitrage muligheder

Arbitrage-muligheder er sjældne i spredt-væddemål, men forhandlere kan finde nogle få i nogle illikvide instrumenter. For eksempel kan du sige, at et lavt sporet indeks i øjeblikket er på værdien 205. Et spread-betting firma tilbyder et bud-ask-spænd på 200-210 til slutkurs, mens et andet tilbyder en 190-195 spænd. Så en erhvervsdrivende kan gå kort med det første firma på 200 og længe med det andet på 195, hver med £ 20 pr. Point.

• Scenario 1: Indeks lukker kl. 215. Hun mister 15 (200-215) på sin korte position, men vinder 20 (215-195) på sin lange position.
• Scenario 2: Indeks lukker kl. 201. Hun mister en (200-201) på sin korte position, men vinder seks (201-195) på sin lange position.
• Scenario 3: Indeks lukker kl. 185. Hun vinder 15 (200-185) på sin korte position, men mister 10 (185-195) på sin lange position.

I begge tilfælde får hun stadig et overskud på £ 250, da hun netto fem point, til £ 20 per point. Imidlertid er sådanne arbitrage-muligheder sjældne og afhænger af, at spredte bettorer opdager en prisundersøgelse i flere spredte bettingfirmaer og derefter handler rettidigt, før spændene justeres.

Den nederste linje

Det store profitpotentiale ved spredt odds matches med dets alvorlige risici: Flytning af kun et par point betyder et betydeligt overskud eller tab. Forhandlere bør kun forsøge at sprede væddemål, når de har fået tilstrækkelig markedserfaring, kender de rigtige aktiver til at vælge og har perfektioneret deres timing.