Pris-indtjening Relativ

DEFINITION af relativ-prisindtjening

Pris-indtjeningsrelativ henviser til pris-indtjeningsgraden for en bestand divideret med pris-indtjeningskvoten for et bredere markedsforhold. Pris / indtjeningskvoten, ofte skrevet som P / E, er lig med en akties eller det brede markeds markedspris divideret med et mål på aktiens eller markedets indtjening. Der er mange metoder til at måle indtjeningstallet, der bruges i nævneren af ​​formlen, skønt udøvere normalt bruger et mål for fremtidig indtjening, hvilket betyder indtjeningsprognoser eller bageste indtjening, hvilket betyder faktisk rapporteret indtjening, over en 12-måneders periode. Den relative prisindtjening er beregnet til at give en bestemmelse af den relative over- eller undervurdering af en virksomhed i forhold til dens branche, den finansielle sektor, det brede marked eller en anden bred peer-gruppe.

01:30

Hvordan beregner jeg forholdet mellem pris og indtjening?

BREAKING NED Pris-indtjening Relativ

Den relative værdi af prisindtjeningen er en metode til at bedømme, om en pris / indtjeningskvote er rimelig i forhold til markedsforholdene. En relativ prisværdi på mindre end 1 indikerer, at en bestand har et lavere P / E-forhold end dets bredere peer-gruppe. En relativ prisværdi på 1 indikerer, at en bestand har det samme P / E-forhold som dets peer-gruppe. En relativ prisværdi på over 1 indikerer, at en bestand har en højere P / E end sin peer-gruppe. Fra den 25. maj 2018 havde Apple Inc. (AAPL) for eksempel et P / E-forhold på 18, 2, mens S&P 500 havde et P / E-forhold på 20, 6. Den relative værdi af prisindtjeningen for AAPL er 0, 88.

Fortolkning af den relative værdi af prisindtjeningen

P / E-forholdet refereres ofte til, når det afgøres, om en bestand repræsenterer en købsmulighed eller ej. På et grundlæggende niveau kan en P / E-værdi, der er lavere end peer-gruppen og en tilsvarende pris-indtjening, relativ værdi på mindre end 1, være et tegn på, at bestanden handler billigt, hvilket repræsenterer et godt tidspunkt at købe. Begrundelsen for denne konklusion er, at en lavere P / E indikerer, at hver dollar af indtjeningen koster mindre for denne bestand end for den gennemsnitlige bestand i peer-gruppen. Det modsatte er tilfældet, hvis P / E for bestanden er større end peer-gruppen, og den relative værdi på prisindtjeningen er større end 1, hvilket kan være et tegn på, at bestandens indtjening er dyrere end den gennemsnitlige bestand i peer group.

Det er dog værd at bemærke, at P / E-forholdet og den relative værdi af den relative værdi kun er et stykke af en stor mosaik af data, der skal bruges til at danne en mening om en bestand. En relativ værdi af den lave prisindtjening kan indikere, at virksomheden har store økonomiske vanskeligheder og ikke nødvendigvis et godt køb. Omvendt kan en høj værdi af den relative prisindtjening indikere, at virksomheden har meget bedre vækstmuligheder og kan være værd at en højere pris. Pris-indtjenings relative værdier er et udgangspunkt for grundlæggende evaluering.

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.

Relaterede vilkår

Hvad forholdet mellem indtjening og pris - P / E-forhold siger os Pris-til-indtjening-forholdet (P / E-forhold) defineres som et forhold for værdiansættelse af et selskab, der måler sin nuværende aktiekurs i forhold til dens indtjening pr. . mere Hvorfor forholdet mellem pris og indtjening-til-vækst Betydningen af ​​pris / indtjening-til-vækst (PEG) er en virksomheds aktiekurs / indtjening-ratio divideret med vækstraten for dens indtjening i en bestemt periode. mere Optagelse af overvurderede aktier Overvurderede lagre defineres som aktier med en aktuel pris, som eksperter forventer at falde, fordi dens indtjeningsudsigter eller pris / indtjeningsgrad ikke retfærdiggør det. mere Multiple Definition Et multippel måler et aspekt af et virksomheds økonomiske velvære, bestemt ved at dele en metrisk med en anden metrisk. mere Oversold Definition og eksempel Oversold er et udtryk, der bruges til at beskrive, hvornår et aktiv sælges aggressivt, og i nogle tilfælde kan det være faldet for langt. Nogle tekniske indikatorer og grundlæggende nøgletal identificerer også oversolgt forhold. mere Forståelse af indtjening pr. aktie - EPS Indtjening pr. aktie (EPS) er den del af et selskabs fortjeneste, der tildeles hver udestående andel af den fælles aktie. Indtjening pr. Aktie fungerer som en indikator på et selskabs rentabilitet. flere Partner Links