Top 3 Platinum ETF'er for 2019

Platinum er den tredje mest handlede vare i verden efter guld og sølv. Platinum er vanskeligt at købe og opbevare fysisk. Imidlertid kan investorer købe børshandlede fonde (ETF'er), der er specialiserede i råvaren. Ud over at være et sjældent ædle metaller er der stor efterspørgsel, fordi det bruges i bildele og elektriske kredsløb og endda har nogle medicinske anvendelser. Naturligvis er platinsmykker også populære.

Key takeaways

• Platinum er den tredje mest handlede vare i verden bag guld og sølv
• Mulighederne for platin er meget afhængige af markedstendenser og efterspørgslen efter metal fra den industrielle og kommercielle sektor.
• At købe ind platin betragtes også som spekulativ, da ædle metaller kan være et aktivt havn og en sikring mod inflation.
• ETF'er og ETN'er er en fantastisk måde at få adgang til platin for almindelige investorer.

Platinemarkedet

Platinum har oplevet et prisfald i de senere år og forventes at forblive under pres i de næste par måneder fra begyndelsen af ​​2019. Alligevel kan flere begivenheder øge metalets værdi. Platinmineproduktionen har været lavere fra minelukninger og reducerede investeringer, der har begrænset udbud. Hvis efterspørgslen fortsat er stærk, kan ubalancen mellem udbuddet i markedet og efterspørgslen betyde en stigning i prisen for ædelmetal. Analytikere forventer at holde øje med platin, da de konkurrerer om brug med palladium i biler og elbiler. Indien og Kina er også angiveligt stigende efterspørgsel efter platin smykker. I mellemtiden forventes industrisektorer som olie og glas øget brug.

Imidlertid var de fleste ETF'er af platin under pres i løbet af 2018, efter at de blev stoppet igennem det meste af 2017. Denne træghed var vedvarende gennem begyndelsen af ​​2019, men i midten af ​​2019 har prisen på metallet steget.

På trods af den nylige opgang, endte to fonde, som vi tidligere dækkede, ned i 2018: iPath Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN (PGM) i april og ETRACS CMCI Long Platinum Total Return ETN (PTM) i maj. IPath ETN fra Bloomberg blev skoddet som en del af en udfasning af 50 iPath ETN'er, alt i april. I påvente af dette lancerede iPath 15 ETN'er i serie B i januar, der svarede til de 50, der blev skodd, men billigere for investorer. Vi inkluderer en af ​​disse "Serie B" ETN'er, iPath Series B Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN (PGMB) blandt vores lister.

Ud over PGMG har vi valgt de to øverste ETF'er for platin, som investorer skal huske på, hvis tendenser i branchen forbedres. De tre blev valgt ud fra deres modstandsdygtighed midt i platinprisfaldet og udsigterne for 2019-2020. Trinvise efterspørgselsændringer kan give større gevinster, specielt for investorer, der ser markedstendenser.

Bemærk: Data om midlerne er fra 1. oktober 2019.

1. ETFS Physical Platinum Shares (PPLT)

• Gennemsnitlig. volumen: 88.015
• Nettoaktiver: 721 millioner dollars
• Udbytte af udbytte: N / A
• YTD-afkast: + 15, 56%
• Udgiftsforhold: 0, 60%
• Pris: 82, 50 $

PPLT er det stærkeste valg for at få eksponering for prisen på fysisk platin. At købe aktier i denne ETF giver investoren næsten det samme afkast som det faktiske platin ville have minus udgifter til fonde. Bemærk, at omkostningsprocenten er 0, 60%.

Investorer har en tendens til at bruge PPLT for at undgå eksponering for futuresmarkedet, mens de får eksponering for platin. Fonden køber og opbevarer platinabarer og opbevarer dem i hvælvinger. Det betaler ikke et udbytte, fordi det kun har platin-bullion.

2. GraniteShares Platinum Trust (PLTM)

• Gennemsnitlig. volumen: 4.488
• Nettoaktiver: $ 6 millioner
• Udbytte af udbytte: N / A
• YTD-afkast: + 16%
• Udgiftsforhold: 0, 50%
• Pris: 8, 70 $

GraniteShares Platinum Trust, som debuterede den 22. januar 2018, er kun den anden ETF, der skal bakkes op af fysisk platin, efter ETFS-fysiske platineaktier. Denne lavprisfond har kun eksisteret i otte måneder og udfylder et tomrum for dem, der ønsker at investere i ETF'er af platin, midt i nylige fondslukninger. Platinet, der ligger til grund for fonden, vil blive opbevaret i et sikkert hvælv i London. GraniteShares introducerer for nylig råvarer ETFS, efter at have også støttet GraniteShares Gold Trust (BAR) sidste år.

Indtil nu begyndte handel i slutningen af ​​januar 2018 er GraniteShares Platinum Trust steget med omkring 13% siden starten.

3. iPath-serie B Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN (PGM.B)

• Gennemsnitlig. volumen: 163
• Nettoaktiver: $ 4, 2 millioner
• Udbytte af udbytte: N / A
• YTD-afkast: + 16, 25%
• Udgiftsforhold: 0, 45%
• Pris: $ 41, 50

PGM tilbyder en anden tilgang til platin futures markedet. Det sporer et indeks af en platin Futures-kontrakt ad gangen, der starter tre måneder fra forfaldstidspunktet og holdes indtil lige før udløbet, i henhold til en fastlagt tidsplan. Som et resultat er ydelsen anderledes end spotpriserne. Det gør sedlen billigere end og forskellig fra en konkurrent som PPLT, der nærmere sporer spotpriser. Fordi det er et ETN, er skatterne lavere. Imidlertid handles det tyndt, og det kan være vanskeligt og dyrt at komme ud af noten.

Fonden blev lanceret den 17. januar 2018 og er i øjeblikket op omkring 14% siden den tid.

Bundlinjen

PGMB opretter ikke nye aktier, primært fordi det er en ETN. Dette kan føre til overvurdering af denne enhed. Oprettelse af nye aktier har en tendens til at reducere prisen på en ETF, men da ETN'erne sjældent udsteder nye aktier, er der ingen nye emner, der modvirker stigningen i aktiekurserne. Imidlertid kan investorer, der er interesseret i platin, købe eksisterende aktier i denne ETN. PPLT og PLTM er faktiske ETF'er med mange tilgængelige aktier.

Generelt er mulighederne for platin i høj grad afhængige af markedstendenser. Kommercielt og som en potentiel sikker havn har det potentialet til at stige i værdi gennem større forbrugernes efterspørgsel. Industriel anvendelse er også en meget følsom faktor, især da fremstillingen inden for bilindustrien skrider frem og nye udviklinger sker med elektriske køretøjer. At købe ind platin er spekulativt, derfor bør investorer allokere sig i overensstemmelse hermed og forvente at se markedet konsekvent for at drage fordel af potentielle gevinster.