Martingale System

Hvad er Martingale-systemet

Martingale-systemet er et investeringssystem, hvor investeringerne i dollar stiger kontinuerligt efter tab, eller positionens størrelse stiger med en sænkende porteføljestørrelse. Martingale-systemet blev introduceret af den franske matematiker Paul Pierre Levy i det 18. århundrede.

BREAKING NED Martingale System

Martingale-systemet er en meget risikabel metode til investering. Hovedideen bag Martingale-systemet er, at du statistisk set ikke kan tabe hele tiden, og derfor bør du øge det beløb, der er afsat til investeringer - selv hvis de falder i værdi - i forventning om en fremtidig stigning. Martingale-systemet sammenlignes ofte med væddemål i et kasino. Når en gambler, der bruger denne metode, taber, dobler han eller hun indsatsen. Ved gentagne gange at fordoble indsatsen, når han eller hun taber, vil gambler i teorien til sidst udjævne med en sejr. Dette antager, at spilleren har et ubegrænset antal penge at satse med eller i det mindste nok penge til at nå det vindende gevinst.

Grundlæggende eksempel på Martingale-systemet

For at forstå det grundlæggende bag strategien, lad os se på et grundlæggende eksempel. Antag, at du har en mønt og deltager i et væddespil med enten hoveder eller haler med en startindsats på $ 1. Der er en lige stor sandsynlighed for, at mønten vil lande på hoveder eller haler, og hver flip er uafhængig (den forudgående flip påvirker ikke resultatet af den næste flip). Så længe du holder fast ved det samme opkald fra enten hoveder eller haler, ville du til sidst, med en uendelig mængde penge, se mønten lande på hoveder (eller haler), hvis det er dit opkald, og dermed tilbagebetale alle dine tab, plus $ 1. Strategien er baseret på den forudsætning, at der kun er brug for en handel for at vende dine formuer rundt.

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.

Relaterede vilkår

Anti-Martingale-system Anti-Martingale-systemet er en handelsmetode, der involverer at halvere et væddemål, hver gang der er et tab af handel, og fordoble det hver gang der er en gevinst. mere Expected Utility Definition Expected utility er et økonomisk udtryk, der opsummerer det værktøj, som en enhed eller en samlet økonomi forventes at nå under et hvilket som helst antal omstændigheder. mere Ex-Post-risiko Ex-post-risiko er en risikomålingsteknik, der bruger historisk afkast til at forudsige risikoen forbundet med en investering i fremtiden. mere Constant Proportion Debt Obligation (CPDO) Constant Proportion gjeldsforpligtelser er komplekse gældspapirer, der ruller eksponering mod underliggende kreditindeks, som de sporer, såsom iTraxx eller CDX. mere Forstå Kelly-kriteriet I sandsynlighedsteori og valg af portefølje hjælper Kelly-kriterieformlen med at bestemme den optimale størrelse af indsatser for at maksimere formue over tid. mere Zero-Sum Game En situation, hvor en persons gevinst svarer til en andens tab, så nettoændringen i formue eller fordel er nul. Et nul-sum-spil kan have så få som to spillere eller millioner af deltagere. flere Partner Links