Nøgleniveau for Tesla-aktien i andet halvår af 2019

Tesla, Inc. (TSLA) -aktier lukkede første halvdel af 2019 på 222, 59 $, hvilket blev et vigtigt input til min proprietære analyse. Det eneste niveau, der er tilbage fra den første halvdel, er dets årlige risikoniveau på $ 388, 02, hvilket er lige over det hele tidens intradaghøjde på $ 387, 48, der blev sat den 7. august 2018, nu betragtet som et værdiniveau. Det daglige diagram viser et "dødskryds", og det ugentlige diagram har været positivt siden ugen den 28. juni, hvor bestanden lukkede på 222, 59 $.

Grundlæggende er Tesla-aktien ikke en langsigtet investering, men du kan modvirke handel med volatiliteten. Producenten af ​​elektriske køretøjer og elektriske køretøjers drivlinjekomponenter rapporterede for nylig rekordførte kvartalsleverancer, men skal accelerere for at nå årlige mål.

Tesla gik glip af indtjeningsestimater den 24. april, og bestanden svarede ved at falde til sin 52-ugers lave pris af $ 176, 99 den 3. juni. Siden da er aktien op til et tyremarked på 30, 1%. Ikke desto mindre er aktien også på bjørnemarkedsområdet, 40, 6% under det 52-ugers høje niveau på $ 387, 48, der blev sat den 7. august 2018. Det årlige tab er 30, 8%.

Det daglige diagram for Tesla

Det daglige diagram for Tesla viser, at bestanden har været under et "dødskryds" siden 28. februar, hvor det 50-dages enkle glidende gennemsnit faldt under det 200-dages enkle glidende gennemsnit for at indikere, at lavere priser ligger foran. Bestanden var et salg på det 200-dages enkle glidende gennemsnit den dag på $ 316, 36. Dette spores bestanden til sin 3. juni-lavpris på $ 176.99.

Værdien for 3. kvartal er $ 213, 05 med et værdi for juli på $ 209, 53. Dets halvårlige risikoniveau for anden halvdel af 2019 er $ 278, 76.

Det ugentlige diagram for Tesla

Det ugentlige diagram for Tesla er positivt med bestanden over det fem ugers ændrede glidende gennemsnit på $ 225, 35. Bestanden er langt under det 200 ugers enkle glidende gennemsnit, eller "tilbageførsel til gennemsnittet" til $ 273, 21. Tesla-bestanden har været under dens "tilbageførsel til gennemsnittet" siden ugen 19. april.

Den 12 x 3 x 3 ugentlige langsomme stokastiske aflæsning forventes at stige til 39.09 i denne uge, op fra 32.13 den 5. juli. Ved laveste 3. juni var denne aflæsning 8.95, med niveauet under 10.00, hvilket gjorde bestanden teknisk "for billig til ignorere."

Handelsstrategi: Køb Tesla deler svaghed til henholdsvis det kvartalsvise og månedlige værdi på $ 213, 03 og $ 209, 53 og reducer kapitalandele til det halvårlige risikoniveau på $ 278, 76.

Sådan bruges mine værdiniveauer og risikoniveauet: Værdien og risikovurderingen er baseret på de sidste ni ugentlige, månedlige, kvartalsvise, halvårlige og årlige lukninger. Det første sæt niveauer var baseret på lukket den 31. december. Det oprindelige årlige niveau forbliver i spil. Det ugentlige niveau ændres hver uge. Det månedlige niveau blev ændret i slutningen af ​​hver måned, senest den 28. juni. Kvartalsniveauet blev også ændret i slutningen af ​​juni.

Min teori er, at ni års volatilitet mellem lukker er nok til at antage, at alle mulige bullish eller bearish hændelser for aktien er indarbejdet i. For at fange aktiekursvolatilitet, bør investorer købe aktier på svaghed til et værdiniveau og reducere kapitalandele til et risikabelt niveau. En pivot er et værdiniveau eller et risikabelt niveau, der blev krænket inden for dens tidshorisont. Pivots fungerer som magneter med stor sandsynlighed for at blive testet igen, inden deres tidshorisont udløber.

Sådan bruges 12 x 3 x 3 ugentlige langsomme stokastiske aflæsninger: Mit valg af at bruge 12 x 3 x 3 ugentlige langsomme stokastiske aflæsninger var baseret på backtesting af mange metoder til at læse aktiekursmoment med målet om at finde den kombination, der resulterede i færrest mulig falske signaler. Det gjorde jeg efter børskrakket i 1987, så jeg har været tilfreds med resultaterne i mere end 30 år.

Den stokastiske aflæsning dækker de sidste 12 uger med høje, lave og lukkede for bestanden. Der er en rå beregning af forskellene mellem den højeste høje og laveste lave kontra lukkerne. Disse niveauer er ændret til en hurtig læsning og en langsom læsning, og jeg fandt, at den langsomme læsning fungerede bedst.

De stokastiske aflæsningsskalaer mellem 00.00 og 100, 00, med målinger over 80, 00 betragtes som overkøbt og aflæsninger under 20, 00 betragtes som oversolgt. For nylig bemærkede jeg, at lagrene har en tendens til at toppe og falde 10% til 20% og mere kort efter, at en aflæsning stiger over 90, 00, så jeg kalder, at en "oppustet parabolboble", da en boble altid popper. Jeg henviser også til en læsning under kl. 10.00 som "for billig til at ignorere."

Offentliggørelse: Forfatteren har ingen positioner i nævnte lagre og har ingen planer om at indlede positioner inden for de næste 72 timer.