Forex spot rate
Forex spotkurs er den aktuelle valutakurs, hvormed et valutapar kan købes eller sælges. Det er det gældende tilbud for et givet valutapar fra en forex mægler. I forex valutahandel er det den kurs, som de fleste erhvervsdrivende bruger, når de handler med en online detailforhandler.
Key takeaways
- Denne kurs er det regelmæssigt offentliggjorte løbende citat af valutakurser for alle valutapar.
- Spotfrekvensen adskiller sig fra frem- eller swapraten.
- Spotprisen diskonteres ikke for forsinkelsen i levering, der tilføjes til overnatningskreditter.
Forståelse af Forex Spot Rate
Forex-spotkursen er den mest almindeligt noterede pris for valutapar. Det er grundlaget for den hyppigste transaktion på forex markedet, en individuel forex handel. Denne kurs er meget mere udbredt end kurser for valutaterminkontrakter eller valutaswaps. Spot-valutakursen adskiller sig fra terminkursen, idet den priser værdien af valutaer sammenlignet med udenlandske valutaer i dag snarere end på et tidspunkt i fremtiden.
Det globale forex spotmarked har en daglig omsætning på mere end $ 500 billioner, hvilket gør det større på nominelle vilkår end både aktie- og obligationsmarkedet. Priser fastlægges i kontinuerlige, i realtid offentliggjorte tilbud fra den lille gruppe af store banker, der handler med interbankrenten. Derfra offentliggøres kurser af forex mæglere overalt i verden.
Spotpriser tager ikke højde for levering af fremmedkontrakter. Levering af valutaterminsforretninger er skråtstillet for de fleste detailhandlere i detailhandelen, men mæglere administrerer brugen af valutaterminskontrakter, som understøtter deres handelsaktiviteter. Mæglerne skal rulle disse kontrakter hver måned eller uge, og de videregiver omkostningerne til deres kunder.
På denne måde afholdes forex forhandlere omkostninger til styring af deres risiko, mens de leverer likviditet til deres kunder. Oftest bruger de bud-ask-handlingsspændet og en lavere rollover-kredit (eller højere rollover-debet afhængigt af det valutapar, du har, og om du er lang eller kort) for at modregne disse omkostninger.
Levering af Forex kontrakter
Standard leveringstid for en forex spot rate er T + 2 dage. Hvis en modpart ønsker at udsætte leveringen, bliver de nødt til at indgå en terminkontrakt. Det meste af tiden er det forex forhandlerne, der skal styre dette. For eksempel, hvis en EUR / USD-handel udføres kl. 1.1550, vil dette være den kurs, hvormed valutaerne udveksles på stedet. Hvis de europæiske renter imidlertid er lavere end i USA, justeres denne rente højere for at tage højde for denne forskel. Så hvis enten en forhandler eller deres modpart ønsker at eje EUR og korte USD i en periode, koster det dem mere end spotprisen. Det skal bemærkes, at leveringstider for spotprisen ikke er standard og kan variere for nogle par.
Selvom forex spot-kursen kræver levering inden for to dage, forekommer dette sjældent i handelssamfundet. Detailhandlere, der har en position i mere end to dage, får deres handler "nulstillet" af mægleren, dvs. lukket og genåbnet til samme pris lige inden den to-dages frist. Når disse valutaer rulles, vil der dog være en præmie eller rabat vedlagt i form af et forhøjet rollover gebyr. Størrelsen på dette gebyr afhænger af forskellen i rentesatser via den kortvarige valutaswap.
Da spotprisen er leveringsrenten uden justering for rentedifferencen, er det den sats, der er citeret på detailmarkedet. Fremmedmarkedet for detailhandel domineres af rejsende, der ønsker at købe og sælge udenlandsk valuta, hvad enten det sker via deres bank eller en valutaveksling.
Fremadrettede priser
I modsætning til en spotkontrakt involverer en terminkontrakt eller futureskontrakt en aftale om kontraktvilkår på den aktuelle dato med levering og betaling på en bestemt fremtidig dato. I modsætning til en spotkurs bruges en terminsrente til at citere en finansiel transaktion, der finder sted på en fremtidig dato og er afregningsprisen for en terminkontrakt. Afhængig af den værdipapir, der handles, kan terminrenten imidlertid beregnes ved hjælp af spotprisen. Forwardrenter beregnes ud fra spotrenten og justeres for omkostningen til fremførsel for at bestemme den fremtidige rente, der svarer til det samlede afkast af en længerevarende investering med en strategi for rulling af en kortere investering.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.