Krydsvalutatransaktion
En krydsvalutatransaktion kan bruges som en arbitrage-strategi, der involverer samtidig køb og salg af to eller flere valutaer. Dette er designet til at udnytte forskellene mellem valutapar. Dette kaldes også krydsvalutatriangulering. Denne handling kan være fordelagtig for nogle markedsdeltagere baseret på særlige forhold og lokalitet. Udtrykket er også en generisk betegnelse for enhver transaktion, der involverer mere end en valuta, såsom et valutaswap.
Key takeaways
- Krydsvalutatransaktioner kan være en institutionel arbitrage-spil.
- Også kendt som triangulering ville denne strategi have potentialet for risikofrie gevinster minus provision.
- Computeriserede algoritmer er konstant på udkig efter en sådan handelsmulighed.
Sådan fungerer en tværvalutatransaktion
Krydsvalutatransaktioner, inklusive valutaswaps, er mest almindelige for multinationale selskaber eller internationale obligationsfonde, der administrerer eller afdækker deres valutarisiko. Nogle gange gennemføres alle transaktioner i et land uden brug af det pågældende lands valuta, der kaldes et valutakors.
Som arbitragehandel er muligheden for at gøre dette ekstremt sjældent for detailhandlere. For eksempel, hvis en erhvervsdrivende køber canadiske dollars med amerikanske dollars (køber en USD / CAD-position) og derefter sælger dem til at købe euro (køber en EUR / USD-position), har den erhvervsdrivende nu faktisk den samme handel som en EUR / CAD-position, og kan lukke det ved at sælge EUR / CAD-parret. Dette ville være værd at gøre, hvis EUR / CAD-parret ikke var prissat det samme som et kombineret USD / CAD- og EUR / CAD-par. Detailhandlere finder sandsynligvis ikke disse uoverensstemmelser, fordi edb-handelsalgoritmer er konstant på udkig efter sådanne muligheder.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.