Costco-investorer har købt andele i bulk

En gevinst på 38, 48% i 2019 for aktier i Costco Wholesale Corporation (COST) fortæller en historie om en aktie, der vinder sammen med en stor mængde usædvanlig handelsaktivitet. Det er bullish aktivitet, fordi aktierne går højere mod stigende volumen, hvilket indikerer, at en køber er involveret.

Jeg skrev faktisk om Costco for et år siden, og du kan se den artikel her. Den aktivitet, vi bemærkede, lignede så meget som at købe. Vi lægger mærke til de samme signaler nu. Denne bestand er interessant, fordi forbruger hæftesektoren generelt er en dæmpet. Costco-aktien er dog steget i kurs med momentum. En ting, Wall Street kan lide, er en god fortælling om en vækstbestand.

Smart penge ledere er altid på udkig efter at satse på de næste outlier bestande ... de bedste i klassen. De vigtigste kriterier, vi ser efter, når vi satser på opside i en aktie, er en historie med stærke fundamentale forhold, solide teknikere og usædvanlig handel med aktierne.

Jeg vil gå nærmere ind på det grundlæggende billede senere, men den sande fortælling om aktiens langsigtede bane ligger i dens handelsaktivitet. Kort sagt, det handler om udbud og efterspørgsel. Når efterspørgslen er højere end udbuddet, stiger bestanden. Når efterspørgslen er lavere end udbuddet, falder lagrene. For 2019 har Costco-aktien helt klart været efterspurgt.

Når vi ser efter en fortegnelse på et førende aktie for Mapsignals, ønsker vi at se en stigning i det potentielle køb. Bare for at vise dig, hvordan vores usædvanlige handelsaktivitetssignaler ser ud, se på alle de usædvanlige institutionelle signaler (UI), som Costco-aktien har lavet i det forløbne år.

Med fokus på 2019 kan du se en masse købsignaler (grøn), som stiller op med en lift i aktierne. Dette er nøjagtigt den slags opsætning, vi ser efter hos vores forskningsfirma. Vi vil satse på den bedste… periode. Dette træk er bemærkelsesværdigt, fordi lagrene flytter baseret på udbud og efterspørgsel. Dette er et diagram, der viser stor efterspørgsel:

Hidtil i 2019 har Costco-aktier logget 11 usædvanligt høje volumendage, hvilket tyder på at købe aktierne (se oversigten ovenfor). Men hvad der får vores opmærksomhed nu er, at Costco stadig vinder stille men på en usædvanlig måde, hvilket antyder, at efterspørgslen efter aktien stiger.

Hvis du vil satse på retning af en aktie, er det forsigtigt at være opmærksom på, hvordan aktierne handler. Ligesom du ikke ønsker at bekæmpe tendensen, vil du heller ikke kæmpe for en bestand, der viser stigende pris sammen med en stigning i det omsatte volumen. En person kunne muligvis akkumulere en position.

Mapsignals 'mål er at identificere morgendagens topaktier i dag. Vi er grundlæggende på udkig efter outlier-virksomheder med sunde grundlæggende ledsaget af overdimensioneret usædvanlig institutionel handelsaktivitet. Ved at studere disse datapunkter kan vi komme med et veluddannet gæt om, hvilke aktier institutioner handler med og gifter sig med denne information med grundlæggende sunde virksomheder. Vi vil have odds på vores side, når vi leder efter aktier i højeste kvalitet.

Når vi beslutter os for en stærk kandidat, overvejer vi tidligere ledere, der har en historie med teknisk ydeevne. Når de viser lederskab, ser vi disse som muligheder. Nedenfor er et par områder, hvor Costco-aktien har taget vores opmærksomhed år til dato (YTD):

• YTD-outperformance vs. marked: + 19, 08% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY)
• YTD-outperformance vs. sektor: + 18, 83% vs. Consumer Staples Vælg sektor SPDR Fund (XLP)
• Seneste bullish usædvanlige handelssignaler

Nu tager vi det et skridt videre og scorer de bedste aktier, der viser usædvanlig handelsaktivitet. Nedenfor kan du se de historiske tider siden 2014, da Costco lavede købssignaler til Mapsignals. Dette er de højest rangerede signaler i vores lagerunivers. Det er klart, at vi har været over hele den massive opkørsel i de sidste par år. Vi vil endda vove os med at kalde denne aktie en outlier:

Oven på et teknisk billede, der er stærkt, skal man også kigge under hætten for at se, om det grundlæggende billede understøtter en langsigtet investering. Som du kan se, viste Costcos seneste indtjeningsrapport en solid vækst fra år til år:

• 3. kvartal 2019 Nettoomsætningsrate: + 7, 4%
• 3. kvartal 2019 Nettoindkomst pr. Fortyndet vækst i aktien: + 20%

Costco bryder ud til det høje og har en historie med store grundlæggende elementer. Vi kan godt lide den langsigtede historie om bestanden. Fortællingen for Costco og andre forbrugerselskaber af høj kvalitet er en af ​​enorme vækst. Vi er altid på udkig efter gode virksomheder, der viser sædvanlig handelsaktivitet i aktierne. De bedste virksomheder har tendens til at tendere højere på lang sigt. Alt dette peger på en langsigtet mulighed for aktien.

Bundlinjen

Costco-aktie repræsenterer en potentiel købsmulighed for den langsigtede investor. I betragtning af prisforhøjelsen, historisk grundlæggende outperformance og nylige usædvanlige akkumuleringssignaler, kunne denne aktie være en placering værd i en vækstorienteret portefølje.

Offentliggørelse: Forfatteren har en lang position i Costco-aktier på tidspunktet for offentliggørelsen.

Ansvarsfraskrivelse for investering