Forudse tendenser til at finde overskud

Teknisk analyse er et nyttigt værktøj, der giver en erhvervsdrivende mulighed for at forudse visse markedsaktiviteter, inden den finder sted. Disse forventninger er trukket fra tidligere diagrammønstre, sandsynligheder for visse handelsopsætninger og en erhvervsdrivendes tidligere erfaring. Over tid kan forventning eliminere behovet for overanalyse af markedsretning samt identificere klare, objektive områder af betydning. Det er ikke så hårdt, som det lyder. Læs videre for at finde ud af, hvordan du kan forudse retningen på en markedstrend og følge den til et overskud.

Anticipation vs. forudsigelse

Teknisk analyse omtales ofte som en slags sort magi, der bruges til at time markedet. Hvad mange uden for den finansielle verden ikke er klar over, er, at erhvervsdrivende ikke prøver at forudsige fremtiden. I stedet skaber de strategier, der har stor sandsynlighed for at lykkes - situationer, hvor en trend eller markedsbevægelse kan forventes .

Lad os se det i øjnene; Hvis de erhvervsdrivende kunne vælge toppe og bund på et konsekvent grundlag, ville de tilbringe mere tid på en Ferrari F430 cabriolet og nyde en dejlig motorvejsstrækning, end de ville hakke over deres computerskærm. Mange af jer har sandsynligvis prøvet at plukke toppe og bund i fortiden og er igennem med spillet. Måske følger du allerede i fodsporene fra mange professionelle erhvervsdrivende, der forsøger at finde situationer, hvor de kan forudse et træk og derefter tage en del af det træk, når opsætningerne sker. (For mere indsigt, se: Trading Double Tops and Double Bottoms .)

[En erhvervsdrivendes evne til at foregribe et skridt i markedet afhænger generelt af en række tekniske indikatorer. For at lære mere om disse værktøjer skal du tjekke kurset Teknisk analyse på Investopedia Academy, som inkluderer interaktivt indhold og eksempler fra den virkelige verden for at øge dine handelsevner.]

Kraften i forventning

Når du beslutter dig for, om du skal handle eller ej, har du sandsynligvis dine egne strategier for at komme ind og forlade markedet. (Hvis du ikke gør det, skal du beslutte dem, før du klikker på knappen Køb / Sælg.) Tekniske forhandlere bruger visse værktøjer, såsom den gennemsnitlige konvergensdivergens (MACD), relativ styrkeindeks (RSI), stochastics eller varekanalen indeks (CCI) sammen med genkendelige kortmønstre, der er forekommet i fortiden med et bestemt målt resultat. Erfarne erhvervsdrivende vil sandsynligvis have en god idé om, hvad resultatet af en handel vil være, når det spiller ud. Hvis handelen går imod dem, så snart de går ind, og den ikke vender sig inden for de næste par søjler, er oddset for, at de ikke var korrekte i deres analyse. Men hvis handelen går i deres favør inden for de næste par barer, kan de begynde at se på at flytte stop op for at låse gevinster, når positionen spiller ud. ('Barer' bruges som et generisk udtryk her, da nogle af jer muligvis bruger lysestager eller linjediagrammer til handel.)

Figur 1 er et eksempel på en handel med det britiske pund / amerikanske dollar (GBP / USD) valutapar. Den bruger et eksponentielt glidende gennemsnit (EMA) crossover til at bestemme, hvornår man skal være lang, og hvornår man skal være kort. Den blå linje er en 10-periode EMA, og den røde er en 20-periode EMA. Når den blå linje er over den røde, er du lang, og vice versa for shorts. På et trendmarked er dette en kraftfuld installation, der skal tages, fordi det giver dig mulighed for at deltage i det store træk, der ofte følger dette signal. Den første pil viser et falskt signal, mens den anden viser et meget rentabelt signal.

figur 1

Det er her, forventningskraften spiller ind. Den aktive erhvervsdrivende overvåger typisk åbne positioner, mens de spiller ud for at se, om der er behov for justeringer. Når du var gået længe ved den første pil inden for tre søjler, var du allerede mere end 100 pips ned. Ved at placere dit stop på det langsigtede trend bevægende gennemsnit, vil du sandsynligvis alligevel være ude af denne handel, da en potentiel reversering muligvis kan signaliseres. På den anden pil, når du først var lang, tog det kun et par dage, før denne handel gik til din fordel. Handelsledelsen kommer i spil ved at følge din stop op til din personlige handelsstil. I dette tilfælde kunne du have brugt en afslutning under den blå linje som stop, eller ventet på et tæt under den røde linje (glidende gennemsnit på længere sigt). Ved at være aktiv i positionsstyring - ved at følge markedet med dine stop og acceptere dem, når de bliver ramt - er det meget mere sandsynligt, at du har større afkast i det lange løb, end du ville være, hvis du fjernede stop lige inden markedet sprængte igennem det. (For yderligere læsning, se: Trailing-Stop-teknikker .)

Figur 1 illustrerer forskellen mellem forventning og forudsigelse. I dette tilfælde forventer vi, at denne handel vil have et lignende resultat baseret på resultaterne fra tidligere handler. Når alt kommer til alt var dette mønster næsten identisk med det, der arbejdede før, og alle andre ting, der forblev lige, skulle det have en anstændig nok chance for at arbejde til vores fordel. Så gjorde vi en forudsigelse af, hvad der ville ske i dette tilfælde ">

Begrænset følelse

Ved at overvåge handel (e) i realtid og justere i overensstemmelse hermed, sikrer vi, at følelser ikke er i stand til at blive bedre af os og forårsage et afvigelse fra den oprindelige plan. Vores plan stammer fra, før positionen blev taget (og havde således ingen interessekonflikt), så vi bruger denne til at se tilbage på, når handelen er aktiv. Da vi allerede har en plan, der ikke involverer nogen følelser, er vi i stand til at gøre så meget som muligt for at holde os til den plan under kampens varme. Sørg for at minimere følelser, men ikke fjerne den helt. Du er trods alt kun menneske, og handel som en robot er næsten umulig for de fleste handlende, uanset hvor succesrige de er. Vi ved, hvordan markedet vil se ud, hvis vores forventning både gør og ikke forekommer. Derfor kan du ved at bruge diagrammet ovenfor se, hvor signalerne tydeligt fungerede og ikke fungerede, som de foregik, baseret på prisforholdene for hver bar og dens forhold til de bevægelige gennemsnit. Nøglen er at tage ejerskab af dine handler og handle ud fra din handelsplan gang på gang. (Se også: Betydningen af ​​handelspsykologi og disciplin .)

Bundlinjen

Objektivitet er afgørende for handel med overlevelse. Teknisk analyse giver mange synspunkter på forventning på en klar og præcis måde, men som med alt andet i livet giver det ikke en garanti for succes. Ved at holde sig til en handelsplan dag ud og dag minimeres vores følelser, og vi kan øge sandsynligheden for at vinde en handel kraftigt. Med tid og erfaring kan du lære at forudse retningen for dine handler og forbedre dine chancer for at opnå bedre afkast. (For mere indsigt, se: Ti trin til at opbygge en vindende handelsplan og have en plan: Grundlaget for succes .)